嘉实主题混合(嘉实主题)基金净值查询(070010)
今天最新净值
1.9120
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8924
-0.0196 -1.0251%
- 累计净值：3.6450
- 成立日期：2006-07-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：55.229亿份
- 最近份额：11.0084亿
- 最近资产：18.58亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近一季,嘉实主题混合(070010)基金累计收益率7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8850 |
3.6180 |
1.9120 |
3.6450 |
-0.0270 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
3.6450 |
1.9120 |
3.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9120 |
3.6450 |
1.8880 |
3.6210 |
0.0240 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
3.6210 |
1.8950 |
3.6280 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
3.6280 |
1.8880 |
3.6210 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8880 |
3.6210 |
1.9230 |
3.6560 |
-0.0350 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
3.6560 |
1.9270 |
3.6600 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9270 |
3.6600 |
1.8920 |
3.6250 |
0.0350 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
3.6250 |
1.8870 |
3.6200 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8870 |
3.6200 |
1.8810 |
3.6140 |
0.0060 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
3.6140 |
1.8920 |
3.6250 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8920 |
3.6250 |
1.8690 |
3.6020 |
0.0230 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8690 |
3.6020 |
1.8510 |
3.5840 |
0.0180 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
3.5840 |
1.8470 |
3.5800 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8470 |
3.5800 |
1.8400 |
3.5730 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8400 |
3.5730 |
1.8210 |
3.5540 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8210 |
3.5540 |
1.8220 |
3.5550 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8220 |
3.5550 |
1.8650 |
3.5980 |
-0.0430 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8650 |
3.5980 |
1.8770 |
3.6100 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8770 |
3.6100 |
1.8500 |
3.5830 |
0.0270 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8500 |
3.5830 |
1.8860 |
3.6190 |
-0.0360 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8860 |
3.6190 |
1.9100 |
3.6430 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9100 |
3.6430 |
1.9390 |
3.6720 |
-0.0290 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
3.6720 |
1.8970 |
3.6300 |
0.0420 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8970 |
3.6300 |
1.8890 |
3.6220 |
0.0080 |
0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8890 |
3.6220 |
1.9070 |
3.6400 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9070 |
3.6400 |
1.8950 |
3.6280 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8950 |
3.6280 |
1.8980 |
3.6310 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
3.6310 |
1.8630 |
3.5960 |
0.0350 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8630 |
3.5960 |
1.8550 |
3.5880 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8550 |
3.5880 |
1.8830 |
3.6160 |
-0.0280 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
3.6160 |
1.8750 |
3.6080 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8750 |
3.6080 |
1.8910 |
3.6240 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8910 |
3.6240 |
1.9020 |
3.6350 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9020 |
3.6350 |
1.8530 |
3.5860 |
0.0490 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
3.5860 |
1.8680 |
3.6010 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8680 |
3.6010 |
1.8420 |
3.5750 |
0.0260 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8420 |
3.5750 |
1.8320 |
3.5650 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8320 |
3.5650 |
1.8190 |
3.5520 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8190 |
3.5520 |
1.8450 |
3.5680 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8450 |
3.5680 |
1.8230 |
3.5460 |
0.0220 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8230 |
3.5460 |
1.8250 |
3.5480 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8250 |
3.5480 |
1.8530 |
3.5760 |
-0.0280 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
3.5760 |
1.8760 |
3.5990 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8760 |
3.5990 |
1.8430 |
3.5660 |
0.0330 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8430 |
3.5660 |
1.8780 |
3.6010 |
-0.0350 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8780 |
3.6010 |
1.8830 |
3.6060 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8830 |
3.6060 |
1.9210 |
3.6440 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9210 |
3.6440 |
1.8810 |
3.6040 |
0.0400 |
2.13% |
| 2025-09-30 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8810 |
3.6040 |
1.8640 |
3.5870 |
0.0170 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8640 |
3.5870 |
1.8410 |
3.5640 |
0.0230 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8410 |
3.5640 |
1.8510 |
3.5740 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8510 |
3.5740 |
1.8530 |
3.5760 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8530 |
3.5760 |
1.8190 |
3.5420 |
0.0340 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8190 |
3.5420 |
1.7990 |
3.5220 |
0.0200 |
1.11% |
| 2025-09-22 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.7990 |
3.5220 |
1.7880 |
3.5110 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.7880 |
3.5110 |
1.7650 |
3.4880 |
0.0230 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.7650 |
3.4880 |
1.7890 |
3.5120 |
-0.0240 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.7890 |
3.5120 |
1.7730 |
3.4960 |
0.0160 |
0.90% |
