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嘉实90天滚动持有短债A - 基金主页(代码:015404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.5565亿
最近资产：33.98亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.02%	0.09%	0.27%	1.58%	3.39%	6.52%	10.62%
同类排名	887/1148	770/1153	967/1154	1045/1152	824/1125	690/1001	529/846	-

嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1144	0.01%
2026-09-16	1.1143	0.00%
2026-09-15	1.1143	0.00%
2026-09-14	1.1143	0.01%
2026-09-11	1.1142	0.01%
2026-09-10	1.1141	0.00%

嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金档案

基金代码	015404	基金简称	嘉实90天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2022-05-30~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	33.98亿	最近份额	31.5565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%