嘉实90天滚动持有短债A基金净值查询(015404)
今天最新净值
1.1143
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1143
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5565亿
- 最近资产：33.98亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈
近一月,嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1143 |
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| 2026-09-15 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-09-14 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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1.1142 |
1.1142 |
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| 2026-09-11 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
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| 2026-09-10 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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1.1141 |
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| 2026-09-09 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-09-08 |
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嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-09-07 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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1.1139 |
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| 2026-09-04 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
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| 2026-09-03 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-09-02 |
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嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-09-01 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
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| 2026-08-31 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
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| 2026-08-28 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-08-27 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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1.1136 |
1.1136 |
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| 2026-08-26 |
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嘉实90天滚动持有短债A |
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| 2026-08-25 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
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1.1136 |
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| 2026-08-24 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2026-08-21 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2026-08-20 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1135 |
1.1135 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
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| 2026-08-17 |
015404 |
嘉实90天滚动持有短债A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
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