基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实90天滚动持有短债A(015404)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.5565亿
最近资产：33.98亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

嘉实90天滚动持有短债A(015404)暂未进行分红送配

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%