嘉实国证自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024574)

今天最新净值 1.0820 -0.0056 -0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0907
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.53%	-2.50%	-1.55%	2.20%	2.56%	-	-	28.04%
同类排名	3200/4773	4435/5467	749/5421	669/5238	2039/4400			-

嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0796	-0.22%
2026-09-16	1.0820	-0.51%
2026-09-15	1.0876	-0.73%
2026-09-14	1.0956	-0.04%
2026-09-11	1.0960	-1.02%
2026-09-10	1.1073	-0.45%

嘉实国证自由现金流ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-13	2026-02-13	2026-02-24	分红	每份派现金0.0054元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0033元

嘉实国证自由现金流ETF联接A基金动态

嘉实国证自由现金流ETF联接A 自由现金流指数基金大爆发七月以来已成立四十一只

作为仅次于中证A500的热门产品，自由现金流指数基金迎来了最密集的成立高峰期。截至8月8日，7月以来一共有41只自由现金流指数基金成立。“较低的比例说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数规模成立资金产品关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF
嘉实国证自由现金流ETF联接A 41只成立！热门基金迎发展高峰配置空间有多大？

截至8月7日，7月以来一共有41只现金流指数基金成立。随着41只基金加入，全市场现金流指数基金数量增加到了73只，跟踪的指数达到6种，包括中证500自由现金流指数等。“较低的比例不仅说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数成立规模产品资金关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF

嘉实国证自由现金流ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000915	华特达因	0.0000	0.00%	2.72%
000959	首钢股份	0.0000	0.00%	1.70%

嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)基金档案

基金代码	024574	基金简称	嘉实国证自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-21	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%