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嘉实港股优势混合C - 基金主页(代码:010042)

今天最新净值 0.7158 -0.0031 -0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7213 0.0035 0.4829%
  • 累计净值:0.7158
  • 成立日期:2021-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:66.0252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 胡宇飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.39% 4.66% 9.72% 5.99% -3.39% 5.57% -26.11% -28.11%
同类排名 660/4133 639/4186 1279/4187 424/4107 237/3615 84/2862 748/1697 -
嘉实港股优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 2800.0000 8.20% 2.95%
00700 腾讯控股 120.0600 7.67% 0.60%
02333 长城汽车 2880.0000 6.35% 0.12%
03311 中国建筑国际 2904.0000 5.79% 0.00%
600919 江苏银行 2232.1000 4.34% 0.77%
00388 香港交易所 69.2400 4.04% -0.44%
01093 石药集团 0.0000 3.58% -1.91%
09926 康方生物 0.0000 3.53% 0.00%
01999 敏华控股 0.0000 3.23% -1.43%
02357 中航科工 0.0000 3.12% 2.33%
嘉实港股优势混合C(010042)基金档案
基金代码 010042 基金简称 嘉实港股优势混合C 基金全称
发行日期 2021-01-15~2021-01-15 成立日期 2021-01-19 基金类型
基金经理 张金涛 胡宇飞 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 66.0252亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率