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嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)

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今天最新净值 0.7782 0.0123 1.6100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7813 0.0031 0.3957%
  • 累计净值：0.7782
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.0252亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一年嘉实港股优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-3.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7782 0.7782 0.7659 0.7659 0.0123 1.61%
2024-04-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7659 0.7659 0.7588 0.7588 0.0071 0.94%
2024-04-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.7588 0.7588 0.7461 0.7461 0.0127 1.70%
2024-04-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.7461 0.7461 0.7381 0.7381 0.0080 1.08%
2024-04-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.7381 0.7381 0.7378 0.7378 0.0003 0.04%
2024-04-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7378 0.7378 0.7401 0.7401 -0.0023 -0.31%
2024-04-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7401 0.7401 0.7380 0.7380 0.0021 0.28%
2024-04-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.7380 0.7380 0.7325 0.7325 0.0055 0.75%
2024-04-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.7325 0.7325 0.7443 0.7443 -0.0118 -1.59%
2024-04-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7443 0.7443 0.7427 0.7427 0.0016 0.22%
2024-04-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7427 0.7427 0.7508 0.7508 -0.0081 -1.08%
2024-04-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7508 0.7508 0.7455 0.7455 0.0053 0.71%
2024-04-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.7455 0.7455 0.7360 0.7360 0.0095 1.29%
2024-04-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.7360 0.7360 0.7312 0.7312 0.0048 0.66%
2024-04-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.7312 0.7312 0.7328 0.7328 -0.0016 -0.22%
2024-04-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.7328 0.7328 0.7358 0.7358 -0.0030 -0.41%
2024-04-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.7358 0.7358 0.7193 0.7193 0.0165 2.29%
2024-04-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.7193 0.7193 0.7187 0.7187 0.0006 0.08%
2024-03-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.7187 0.7187 0.7178 0.7178 0.0009 0.13%
2024-03-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.7178 0.7178 0.7087 0.7087 0.0091 1.28%
2024-03-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.7087 0.7087 0.7108 0.7108 -0.0021 -0.30%
2024-03-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7108 0.7108 0.7108 0.7108 0.0000 0.00%
2024-03-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7108 0.7108 0.7139 0.7139 -0.0031 -0.43%
2024-03-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.7139 0.7139 0.7211 0.7211 -0.0072 -1.00%
2024-03-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.7211 0.7211 0.7151 0.7151 0.0060 0.84%
2024-03-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.7151 0.7151 0.7133 0.7133 0.0018 0.25%
2024-03-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7133 0.7133 0.7220 0.7220 -0.0087 -1.20%
2024-03-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7220 0.7220 0.7158 0.7158 0.0062 0.87%
2024-03-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7158 0.7158 0.7189 0.7189 -0.0031 -0.43%
2024-03-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.7189 0.7189 0.7143 0.7143 0.0046 0.64%
2024-03-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.7143 0.7143 0.7135 0.7135 0.0008 0.11%
2024-03-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7135 0.7135 0.7015 0.7015 0.0120 1.71%
2024-03-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7015 0.7015 0.6975 0.6975 0.0040 0.57%
2024-03-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.6975 0.6975 0.6869 0.6869 0.0106 1.54%
2024-03-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.6869 0.6869 0.6877 0.6877 -0.0008 -0.12%
2024-03-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.6877 0.6877 0.6796 0.6796 0.0081 1.19%
2024-03-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.6796 0.6796 0.6879 0.6879 -0.0083 -1.21%
2024-03-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.6879 0.6879 0.6883 0.6883 -0.0004 -0.06%
2024-03-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.6883 0.6883 0.6850 0.6850 0.0033 0.48%
2024-02-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.6850 0.6850 0.6824 0.6824 0.0026 0.38%
2024-02-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.6824 0.6824 0.6971 0.6971 -0.0147 -2.11%
2024-02-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.6971 0.6971 0.6950 0.6950 0.0021 0.30%
2024-02-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.6950 0.6950 0.6940 0.6940 0.0010 0.14%
2024-02-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.6940 0.6940 0.6947 0.6947 -0.0007 -0.10%
2024-02-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.6947 0.6947 0.6814 0.6814 0.0133 1.95%
2024-02-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.6814 0.6814 0.6716 0.6716 0.0098 1.46%
2024-02-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.6716 0.6716 0.6658 0.6658 0.0058 0.87%
2024-02-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.6658 0.6658 0.6552 0.6552 0.0106 1.62%
2024-02-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.6552 0.6552 0.6546 0.6546 0.0006 0.09%
2024-02-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.6546 0.6546 0.6552 0.6552 -0.0006 -0.09%
2024-02-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.6552 0.6552 0.6302 0.6302 0.0250 3.97%
2024-02-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.6302 0.6302 0.6345 0.6345 -0.0043 -0.68%
2024-02-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.6345 0.6345 0.6368 0.6368 -0.0023 -0.36%
2024-02-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.6368 0.6368 0.6344 0.6344 0.0024 0.38%
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2024-01-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.6419 0.6419 0.6556 0.6556 -0.0137 -2.09%
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2024-01-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.6527 0.6527 0.6605 0.6605 -0.0078 -1.18%
2024-01-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.6605 0.6605 0.6422 0.6422 0.0183 2.85%
2024-01-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.6422 0.6422 0.6273 0.6273 0.0149 2.38%
2024-01-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.6273 0.6273 0.6169 0.6169 0.0104 1.69%
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2024-01-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.6454 0.6454 0.6402 0.6402 0.0052 0.81%
2024-01-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.6402 0.6402 0.6622 0.6622 -0.0220 -3.32%
2024-01-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.6622 0.6622 0.6698 0.6698 -0.0076 -1.13%
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2024-01-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.6702 0.6702 0.6698 0.6698 0.0004 0.06%
2024-01-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.6698 0.6698 0.6681 0.6681 0.0017 0.25%
2024-01-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.6681 0.6681 0.6698 0.6698 -0.0017 -0.25%
2024-01-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.6698 0.6698 0.6703 0.6703 -0.0005 -0.07%
2024-01-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.6703 0.6703 0.6810 0.6810 -0.0107 -1.57%
2024-01-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.6810 0.6810 0.6849 0.6849 -0.0039 -0.57%
2024-01-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.6849 0.6849 0.6844 0.6844 0.0005 0.07%
2024-01-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.6844 0.6844 0.6878 0.6878 -0.0034 -0.49%
2024-01-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.6878 0.6878 0.6954 0.6954 -0.0076 -1.09%
2023-12-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.6954 0.6954 0.6938 0.6938 0.0016 0.23%
2023-12-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.6938 0.6938 0.6771 0.6771 0.0167 2.47%
2023-12-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.6771 0.6771 0.6681 0.6681 0.0090 1.35%
2023-12-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.6681 0.6681 0.6687 0.6687 -0.0006 -0.09%
2023-12-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.6687 0.6687 0.6687 0.6687 0.0000 0.00%
2023-12-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.6687 0.6687 0.6803 0.6803 -0.0116 -1.71%
2023-12-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.6803 0.6803 0.6788 0.6788 0.0015 0.22%
2023-12-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.6788 0.6788 0.6781 0.6781 0.0007 0.10%
2023-12-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.6781 0.6781 0.6827 0.6827 -0.0046 -0.67%
2023-12-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.6827 0.6827 0.6883 0.6883 -0.0056 -0.81%
2023-12-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.6883 0.6883 0.6783 0.6783 0.0100 1.47%
2023-12-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.6783 0.6783 0.6751 0.6751 0.0032 0.47%
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2023-12-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.6865 0.6865 0.6915 0.6915 -0.0050 -0.72%
2023-12-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.6915 0.6915 0.6874 0.6874 0.0041 0.60%
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2023-12-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.6971 0.6971 0.7091 0.7091 -0.0120 -1.69%
2023-12-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.7091 0.7091 0.7170 0.7170 -0.0079 -1.10%
2023-11-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.7170 0.7170 0.7136 0.7136 0.0034 0.48%
2023-11-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.7136 0.7136 0.7253 0.7253 -0.0117 -1.61%
2023-11-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.7253 0.7253 0.7261 0.7261 -0.0008 -0.11%
2023-11-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.7261 0.7261 0.7286 0.7286 -0.0025 -0.34%
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2023-11-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.7383 0.7383 0.7321 0.7321 0.0062 0.85%
2023-11-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.7321 0.7321 0.7384 0.7384 -0.0063 -0.85%
2023-11-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.7429 0.7429 0.7316 0.7316 0.0113 1.54%
2023-11-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.7316 0.7316 0.7406 0.7406 -0.0090 -1.22%
2023-11-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.7406 0.7406 0.7486 0.7486 -0.0080 -1.07%
2023-11-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7486 0.7486 0.7284 0.7284 0.0202 2.77%
2023-11-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.7284 0.7284 0.7307 0.7307 -0.0023 -0.31%
2023-11-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.7307 0.7307 0.7250 0.7250 0.0057 0.79%
2023-11-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.7250 0.7250 0.7310 0.7310 -0.0060 -0.82%
2023-11-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.7310 0.7310 0.7332 0.7332 -0.0022 -0.30%
2023-11-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.7332 0.7332 0.7386 0.7386 -0.0054 -0.73%
2023-11-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.7386 0.7386 0.7474 0.7474 -0.0088 -1.18%
2023-11-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.7474 0.7474 0.7377 0.7377 0.0097 1.31%
2023-11-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.7377 0.7377 0.7268 0.7268 0.0109 1.50%
2023-11-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.7268 0.7268 0.7240 0.7240 0.0028 0.39%
2023-11-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.7240 0.7240 0.7245 0.7245 -0.0005 -0.07%
2023-10-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.7245 0.7245 0.7344 0.7344 -0.0099 -1.35%
2023-10-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.7344 0.7344 0.7289 0.7289 0.0055 0.75%
2023-10-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.7289 0.7289 0.7178 0.7178 0.0111 1.55%
2023-10-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7178 0.7178 0.7187 0.7187 -0.0009 -0.13%
2023-10-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7187 0.7187 0.7115 0.7115 0.0072 1.01%
2023-10-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.7115 0.7115 0.7130 0.7130 -0.0015 -0.21%
2023-10-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.7130 0.7130 0.7142 0.7142 -0.0012 -0.17%
2023-10-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.7142 0.7142 0.7203 0.7203 -0.0061 -0.85%
2023-10-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7203 0.7203 0.7358 0.7358 -0.0155 -2.11%
2023-10-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7358 0.7358 0.7393 0.7393 -0.0035 -0.47%
2023-10-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.7393 0.7393 0.7347 0.7347 0.0046 0.63%
2023-10-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.7347 0.7347 0.7398 0.7398 -0.0051 -0.69%
2023-10-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.7398 0.7398 0.7504 0.7504 -0.0106 -1.41%
2023-10-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7504 0.7504 0.7374 0.7374 0.0130 1.76%
2023-10-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7374 0.7374 0.7287 0.7287 0.0087 1.19%
2023-10-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.7287 0.7287 0.7271 0.7271 0.0016 0.22%
2023-10-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.7271 0.7271 0.7347 0.7347 -0.0076 -1.03%
2023-09-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.7347 0.7347 0.7374 0.7374 -0.0027 -0.37%
2023-09-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.7374 0.7374 0.7357 0.7357 0.0017 0.23%
2023-09-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7357 0.7357 0.7433 0.7433 -0.0076 -1.02%
2023-09-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7433 0.7433 0.7514 0.7514 -0.0081 -1.08%
2023-09-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.7514 0.7514 0.7373 0.7373 0.0141 1.91%
2023-09-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.7373 0.7373 0.7457 0.7457 -0.0084 -1.13%
2023-09-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.7457 0.7457 0.7497 0.7497 -0.0040 -0.53%
2023-09-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7497 0.7497 0.7500 0.7500 -0.0003 -0.04%
2023-09-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7500 0.7500 0.7545 0.7545 -0.0045 -0.60%
2023-09-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7545 0.7545 0.7533 0.7533 0.0012 0.16%
2023-09-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.7533 0.7533 0.7494 0.7494 0.0039 0.52%
2023-09-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.7494 0.7494 0.7527 0.7527 -0.0033 -0.44%
2023-09-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7527 0.7527 0.7580 0.7580 -0.0053 -0.70%
2023-09-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7580 0.7580 0.7571 0.7571 0.0009 0.12%
2023-09-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.7571 0.7571 0.7554 0.7554 0.0017 0.23%
2023-09-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.7554 0.7554 0.7625 0.7625 -0.0071 -0.93%
2023-09-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.7625 0.7625 0.7605 0.7605 0.0020 0.26%
2023-09-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.7605 0.7605 0.7699 0.7699 -0.0094 -1.22%
2023-09-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.7699 0.7699 0.7476 0.7476 0.0223 2.98%
2023-09-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.7476 0.7476 0.7460 0.7460 0.0016 0.21%
2023-08-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.7460 0.7460 0.7499 0.7499 -0.0039 -0.52%
2023-08-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.7499 0.7499 0.7514 0.7514 -0.0015 -0.20%
2023-08-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.7514 0.7514 0.7379 0.7379 0.0135 1.83%
2023-08-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.7379 0.7379 0.7366 0.7366 0.0013 0.18%
2023-08-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7366 0.7366 0.7421 0.7421 -0.0055 -0.74%
2023-08-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.7421 0.7421 0.7317 0.7317 0.0104 1.42%
2023-08-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.7317 0.7317 0.7343 0.7343 -0.0026 -0.35%
2023-08-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.7343 0.7343 0.7304 0.7304 0.0039 0.53%
2023-08-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.7304 0.7304 0.7422 0.7422 -0.0118 -1.59%
2023-08-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7422 0.7422 0.7531 0.7531 -0.0109 -1.45%
2023-08-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.7531 0.7531 0.7455 0.7455 0.0076 1.02%
2023-08-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.7455 0.7455 0.7518 0.7518 -0.0063 -0.84%
2023-08-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7518 0.7518 0.7548 0.7548 -0.0030 -0.40%
2023-08-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.7548 0.7548 0.7614 0.7614 -0.0066 -0.87%
2023-08-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7614 0.7614 0.7740 0.7740 -0.0126 -1.63%
2023-08-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.7740 0.7740 0.7742 0.7742 -0.0002 -0.03%
2023-08-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.7742 0.7742 0.7719 0.7719 0.0023 0.30%
2023-08-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.7719 0.7719 0.7800 0.7800 -0.0081 -1.04%
2023-08-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.7800 0.7800 0.7861 0.7861 -0.0061 -0.78%
2023-08-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.7861 0.7861 0.7822 0.7822 0.0039 0.50%
2023-08-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.7822 0.7822 0.7821 0.7821 0.0001 0.01%
2023-08-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.7821 0.7821 0.7952 0.7952 -0.0131 -1.65%
2023-08-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.7952 0.7952 0.7972 0.7972 -0.0020 -0.25%
2023-07-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.7972 0.7972 0.7935 0.7935 0.0037 0.47%
2023-07-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.7935 0.7935 0.7779 0.7779 0.0156 2.01%
2023-07-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.7779 0.7779 0.7698 0.7698 0.0081 1.05%
2023-07-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7698 0.7698 0.7737 0.7737 -0.0039 -0.50%
2023-07-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7737 0.7737 0.7458 0.7458 0.0279 3.74%
2023-07-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.7458 0.7458 0.7567 0.7567 -0.0109 -1.44%
2023-07-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.7567 0.7567 0.7556 0.7556 0.0011 0.15%
2023-07-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.7556 0.7556 0.7562 0.7562 -0.0006 -0.08%
2023-07-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7562 0.7562 0.7547 0.7547 0.0015 0.20%
2023-07-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7547 0.7547 0.7648 0.7648 -0.0101 -1.32%
2023-07-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.7648 0.7648 0.7645 0.7645 0.0003 0.04%
2023-07-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.7645 0.7645 0.7664 0.7664 -0.0019 -0.25%
2023-07-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.7664 0.7664 0.7512 0.7512 0.0152 2.02%
2023-07-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7512 0.7512 0.7482 0.7482 0.0030 0.40%
2023-07-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7482 0.7482 0.7412 0.7412 0.0070 0.94%
2023-07-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.7412 0.7412 0.7379 0.7379 0.0033 0.45%
2023-07-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.7379 0.7379 0.7456 0.7456 -0.0077 -1.03%
2023-07-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.7456 0.7456 0.7557 0.7557 -0.0101 -1.34%
2023-07-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.7557 0.7557 0.7677 0.7677 -0.0120 -1.56%
2023-07-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.7677 0.7677 0.7615 0.7615 0.0062 0.81%
2023-07-03 010042 嘉实港股优势混合C 0.7615 0.7615 0.7486 0.7486 0.0129 1.72%
2023-06-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.7486 0.7486 0.7448 0.7448 0.0038 0.51%
2023-06-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.7448 0.7448 0.7510 0.7510 -0.0062 -0.83%
2023-06-28 010042 嘉实港股优势混合C 0.7510 0.7510 0.7518 0.7518 -0.0008 -0.11%
2023-06-27 010042 嘉实港股优势混合C 0.7518 0.7518 0.7359 0.7359 0.0159 2.16%
2023-06-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7359 0.7359 0.7470 0.7470 -0.0111 -1.49%
2023-06-21 010042 嘉实港股优势混合C 0.7470 0.7470 0.7595 0.7595 -0.0125 -1.65%
2023-06-20 010042 嘉实港股优势混合C 0.7595 0.7595 0.7646 0.7646 -0.0051 -0.67%
2023-06-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7646 0.7646 0.7725 0.7725 -0.0079 -1.02%
2023-06-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.7725 0.7725 0.7647 0.7647 0.0078 1.02%
2023-06-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7647 0.7647 0.7507 0.7507 0.0140 1.86%
2023-06-14 010042 嘉实港股优势混合C 0.7507 0.7507 0.7503 0.7503 0.0004 0.05%
2023-06-13 010042 嘉实港股优势混合C 0.7503 0.7503 0.7473 0.7473 0.0030 0.40%
2023-06-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7473 0.7473 0.7476 0.7476 -0.0003 -0.04%
2023-06-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.7476 0.7476 0.7428 0.7428 0.0048 0.65%
2023-06-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.7428 0.7428 0.7409 0.7409 0.0019 0.26%
2023-06-07 010042 嘉实港股优势混合C 0.7409 0.7409 0.7361 0.7361 0.0048 0.65%
2023-06-06 010042 嘉实港股优势混合C 0.7361 0.7361 0.7334 0.7334 0.0027 0.37%
2023-06-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.7334 0.7334 0.7365 0.7365 -0.0031 -0.42%
2023-06-02 010042 嘉实港股优势混合C 0.7365 0.7365 0.7118 0.7118 0.0247 3.47%
2023-06-01 010042 嘉实港股优势混合C 0.7118 0.7118 0.7102 0.7102 0.0016 0.23%
2023-05-31 010042 嘉实港股优势混合C 0.7102 0.7102 0.7222 0.7222 -0.0120 -1.66%
2023-05-30 010042 嘉实港股优势混合C 0.7222 0.7222 0.7176 0.7176 0.0046 0.64%
2023-05-29 010042 嘉实港股优势混合C 0.7176 0.7176 0.7294 0.7294 -0.0118 -1.62%
2023-05-26 010042 嘉实港股优势混合C 0.7294 0.7294 0.7267 0.7267 0.0027 0.37%
2023-05-25 010042 嘉实港股优势混合C 0.7267 0.7267 0.7420 0.7420 -0.0153 -2.06%
2023-05-24 010042 嘉实港股优势混合C 0.7420 0.7420 0.7549 0.7549 -0.0129 -1.71%
2023-05-23 010042 嘉实港股优势混合C 0.7549 0.7549 0.7622 0.7622 -0.0073 -0.96%
2023-05-22 010042 嘉实港股优势混合C 0.7622 0.7622 0.7582 0.7582 0.0040 0.53%
2023-05-19 010042 嘉实港股优势混合C 0.7582 0.7582 0.7613 0.7613 -0.0031 -0.41%
2023-05-18 010042 嘉实港股优势混合C 0.7613 0.7613 0.7524 0.7524 0.0089 1.18%
2023-05-17 010042 嘉实港股优势混合C 0.7524 0.7524 0.7682 0.7682 -0.0158 -2.06%
2023-05-16 010042 嘉实港股优势混合C 0.7682 0.7682 0.7716 0.7716 -0.0034 -0.44%
2023-05-15 010042 嘉实港股优势混合C 0.7716 0.7716 0.7567 0.7567 0.0149 1.97%
2023-05-12 010042 嘉实港股优势混合C 0.7567 0.7567 0.7670 0.7670 -0.0103 -1.34%
2023-05-11 010042 嘉实港股优势混合C 0.7670 0.7670 0.7718 0.7718 -0.0048 -0.62%
2023-05-10 010042 嘉实港股优势混合C 0.7718 0.7718 0.7719 0.7719 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 010042 嘉实港股优势混合C 0.7719 0.7719 0.7860 0.7860 -0.0141 -1.79%
2023-05-08 010042 嘉实港股优势混合C 0.7860 0.7860 0.7788 0.7788 0.0072 0.92%
2023-05-05 010042 嘉实港股优势混合C 0.7788 0.7788 0.7775 0.7775 0.0013 0.17%
2023-05-04 010042 嘉实港股优势混合C 0.7775 0.7775 0.7784 0.7784 -0.0009 -0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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