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嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)

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今天最新净值 1.0713 0.0012 0.11% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 0.0012 0.1160%

累计净值：1.0713
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：68.9337亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一月嘉实港股优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	010042	嘉实港股优势混合C	1.0713	1.0713	1.0701	1.0701	0.0012	0.11%
2025-12-25	010042	嘉实港股优势混合C	1.0701	1.0701	1.0711	1.0711	-0.0010	-0.09%
2025-12-24	010042	嘉实港股优势混合C	1.0711	1.0711	1.0731	1.0731	-0.0020	-0.19%
2025-12-23	010042	嘉实港股优势混合C	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	010042	嘉实港股优势混合C	1.0732	1.0732	1.0641	1.0641	0.0091	0.86%
2025-12-19	010042	嘉实港股优势混合C	1.0641	1.0641	1.0538	1.0538	0.0103	0.98%
2025-12-18	010042	嘉实港股优势混合C	1.0538	1.0538	1.0491	1.0491	0.0047	0.45%
2025-12-17	010042	嘉实港股优势混合C	1.0491	1.0491	1.0432	1.0432	0.0059	0.57%
2025-12-16	010042	嘉实港股优势混合C	1.0432	1.0432	1.0621	1.0621	-0.0189	-1.78%
2025-12-15	010042	嘉实港股优势混合C	1.0621	1.0621	1.0714	1.0714	-0.0093	-0.87%

2025-12-12	010042	嘉实港股优势混合C	1.0714	1.0714	1.0534	1.0534	0.0180	1.71%
2025-12-11	010042	嘉实港股优势混合C	1.0534	1.0534	1.0610	1.0610	-0.0076	-0.72%
2025-12-10	010042	嘉实港股优势混合C	1.0610	1.0610	1.0553	1.0553	0.0057	0.54%
2025-12-09	010042	嘉实港股优势混合C	1.0553	1.0553	1.0732	1.0732	-0.0179	-1.67%
2025-12-08	010042	嘉实港股优势混合C	1.0732	1.0732	1.0826	1.0826	-0.0094	-0.87%
2025-12-05	010042	嘉实港股优势混合C	1.0826	1.0826	1.0771	1.0771	0.0055	0.51%
2025-12-04	010042	嘉实港股优势混合C	1.0771	1.0771	1.0714	1.0714	0.0057	0.53%
2025-12-03	010042	嘉实港股优势混合C	1.0714	1.0714	1.0802	1.0802	-0.0088	-0.81%
2025-12-02	010042	嘉实港股优势混合C	1.0802	1.0802	1.0767	1.0767	0.0035	0.33%
2025-12-01	010042	嘉实港股优势混合C	1.0767	1.0767	1.0613	1.0613	0.0154	1.45%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实资源精选股票A	5.0492	2.85%
嘉实资源精选股票C	4.8763	2.85%
稀有金属	0.9398	2.75%
嘉实新优选混合	1.4400	2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9590	2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9494	2.68%
嘉实智能汽车股票	3.2080	2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1657	2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1876	2.59%
嘉实新能源新材料股票A	2.8733	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
泰信发展	2.0900	5.72%