嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)

今天最新净值 0.8686 -0.0118 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0050 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8686
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：68.9337亿
最近资产：59.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一月嘉实港股优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010042	嘉实港股优势混合C	0.8713	0.8713	0.8686	0.8686	0.0027	0.31%
2026-09-15	010042	嘉实港股优势混合C	0.8686	0.8686	0.8804	0.8804	-0.0118	-1.36%
2026-09-14	010042	嘉实港股优势混合C	0.8804	0.8804	0.8759	0.8759	0.0045	0.51%
2026-09-11	010042	嘉实港股优势混合C	0.8759	0.8759	0.8794	0.8794	-0.0035	-0.40%
2026-09-10	010042	嘉实港股优势混合C	0.8794	0.8794	0.8903	0.8903	-0.0109	-1.22%
2026-09-09	010042	嘉实港股优势混合C	0.8903	0.8903	0.8945	0.8945	-0.0042	-0.47%
2026-09-08	010042	嘉实港股优势混合C	0.8945	0.8945	0.8942	0.8942	0.0003	0.03%
2026-09-07	010042	嘉实港股优势混合C	0.8942	0.8942	0.9051	0.9051	-0.0109	-1.22%
2026-09-04	010042	嘉实港股优势混合C	0.9051	0.9051	0.8990	0.8990	0.0061	0.68%
2026-09-03	010042	嘉实港股优势混合C	0.8990	0.8990	0.8907	0.8907	0.0083	0.93%

2026-09-02	010042	嘉实港股优势混合C	0.8907	0.8907	0.8963	0.8963	-0.0056	-0.62%
2026-09-01	010042	嘉实港股优势混合C	0.8963	0.8963	0.9027	0.9027	-0.0064	-0.71%
2026-08-31	010042	嘉实港股优势混合C	0.9027	0.9027	0.9106	0.9106	-0.0079	-0.87%
2026-08-28	010042	嘉实港股优势混合C	0.9106	0.9106	0.9081	0.9081	0.0025	0.28%
2026-08-27	010042	嘉实港股优势混合C	0.9081	0.9081	0.9134	0.9134	-0.0053	-0.58%
2026-08-26	010042	嘉实港股优势混合C	0.9134	0.9134	0.9159	0.9159	-0.0025	-0.27%
2026-08-25	010042	嘉实港股优势混合C	0.9159	0.9159	0.9142	0.9142	0.0017	0.19%
2026-08-24	010042	嘉实港股优势混合C	0.9142	0.9142	0.9199	0.9199	-0.0057	-0.62%
2026-08-21	010042	嘉实港股优势混合C	0.9199	0.9199	0.9122	0.9122	0.0077	0.84%
2026-08-20	010042	嘉实港股优势混合C	0.9122	0.9122	0.8941	0.8941	0.0181	2.02%
2026-08-19	010042	嘉实港股优势混合C	0.8941	0.8941	0.9011	0.9011	-0.0070	-0.78%
2026-08-18	010042	嘉实港股优势混合C	0.9011	0.9011	0.9045	0.9045	-0.0034	-0.38%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%