嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)
今天最新净值
0.7782
0.0123 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7827
0.0045 0.5748%
- 累计净值：0.7782
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.0252亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一月,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率9.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0123 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0071 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0127 |
1.70% |
| 2024-04-23 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0080 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0118 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0016 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0081 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0095 |
1.29% |
| 2024-04-09 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0165 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0009 |
0.13% |
