嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)
今天最新净值
1.0713
0.0012 0.11%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0713
0.0012 0.1160%
- 累计净值：1.0713
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：68.9337亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0189 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0180 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0179 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0154 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0132 |
1.27% |
|
|
| 2025-11-21 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0303 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0250 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0159 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0239 |
2.23% |
| 2025-11-07 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0155 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0204 |
-1.85% |
| 2025-10-27 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0107 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0239 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0211 |
-1.85% |
| 2025-10-09 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0222 |
2.01% |
