嘉实港股优势混合C基金净值查询(010042)
今天最新净值
0.7158
-0.0031 -0.4300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7364
-0.0037 -0.4986%
- 累计净值：0.7158
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：66.0252亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季,嘉实港股优势混合C(010042)基金累计收益率5.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0118 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0081 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0095 |
1.29% |
| 2024-04-09 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0016 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-03 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0165 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0091 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-03-20 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0087 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0046 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-13 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0120 |
1.71% |
| 2024-03-11 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0106 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0081 |
1.19% |
| 2024-03-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0083 |
-1.21% |
| 2024-03-04 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6879 |
0.6879 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0147 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0133 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0098 |
1.46% |
| 2024-02-20 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0106 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6546 |
0.6546 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0250 |
3.97% |
| 2024-02-05 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0043 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0075 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0137 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-01-26 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0183 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0149 |
2.38% |
| 2024-01-23 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0104 |
1.69% |
| 2024-01-22 |
010042 |
嘉实港股优势混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0204 |
-3.20% |
