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嘉实价值精选股票 - 基金主页(代码:005267)

今天最新净值 1.8911 -0.0009 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9009 0.0172 0.9142%
  • 累计净值:1.8911
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.4237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.45% -0.17% 3.51% 7.00% -5.01% 11.21% -13.32% 89.11%
同类排名 106/950 821/956 866/954 101/943 101/859 63/746 184/558 -
嘉实价值精选股票基金动态
嘉实价值精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002078 太阳纸业 3787.7600 9.89% 3.19%
600309 万华化学 415.3000 8.00% 2.92%
600060 海信视像 1634.1900 7.88% 1.14%
000002 万 科A 2577.9600 6.85% -2.60%
00883 中国海洋石油 3940.1000 6.21% 2.95%
601021 春秋航空 472.5000 5.62% 0.62%
601838 成都银行 1835.0000 5.21% 0.52%
600036 招商银行 701.4200 4.89% 0.06%
002541 鸿路钢构 932.3200 4.80% -1.06%
01088 中国神华 0.0000 4.42% 1.15%
嘉实价值精选股票(005267)基金档案
基金代码 005267 基金简称 嘉实价值精选股票 基金全称
发行日期 2017-10-30~2017-11-01 成立日期 2017-11-06 基金类型
基金经理 谭丽 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 25.4237亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率