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嘉实价值精选股票基金盘中实时估值(005267)

今天最新净值 1.8911 -0.0009 -0.0500% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8911
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.4237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
嘉实价值精选股票基金005267重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002078 太阳纸业 3432.1900 9.89% 1.12% 0.1108%
600309 万华化学 439.9500 8.00% -0.76% -0.0608%
600060 海信视像 1591.6500 7.88% 0.26% 0.0205%
000002 万科A 2766.6400 6.85% -2.62% -0.1795%
00883 中国海洋石油 2227.2000 6.21% 1.20% 0.0745%
601021 春秋航空 472.5000 5.62% -2.71% -0.1523%
601838 成都银行 1953.4600 5.21% -0.14% -0.0073%
600036 招商银行 741.9600 4.89% -0.09% -0.0044%
002541 鸿路钢构 932.3200 4.80% 1.15% 0.0552%
01088 中国神华 770.9000 4.42% 0.76% 0.0336%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.77% -0.1097% 89.74%
嘉实价值精选股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 0.11% -0.23%
2024-04-18 0.30% 0.07%
2024-04-17 1.69% 0.73%
2024-04-16 -1.45% -0.77%
2024-04-15 1.55% 1.58%
2024-04-12 -0.35% -0.11%
2024-04-11 1.19% 0.68%
2024-04-10 1.09% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实价值精选股票基金005267实时估值图
嘉实价值精选股票基金005267实时估值图
嘉实价值精选股票基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%