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嘉实价值精选股票基金净值查询(005267)

今天最新净值 1.8911 -0.0009 -0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8811 0.0131 0.6987%
  • 累计净值:1.8911
  • 成立日期:2017-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.4237亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
近一季嘉实价值精选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实价值精选股票(005267)基金累计收益率7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005267 嘉实价值精选股票 1.8837 1.8837 1.8680 1.8680 0.0157 0.84%
2024-03-27 005267 嘉实价值精选股票 1.8680 1.8680 1.8734 1.8734 -0.0054 -0.29%
2024-03-26 005267 嘉实价值精选股票 1.8734 1.8734 1.8681 1.8681 0.0053 0.28%
2024-03-25 005267 嘉实价值精选股票 1.8681 1.8681 1.8670 1.8670 0.0011 0.06%
2024-03-22 005267 嘉实价值精选股票 1.8670 1.8670 1.8844 1.8844 -0.0174 -0.92%
2024-03-21 005267 嘉实价值精选股票 1.8844 1.8844 1.8864 1.8864 -0.0020 -0.11%
2024-03-20 005267 嘉实价值精选股票 1.8864 1.8864 1.8826 1.8826 0.0038 0.20%
2024-03-19 005267 嘉实价值精选股票 1.8826 1.8826 1.8940 1.8940 -0.0114 -0.60%
2024-03-18 005267 嘉实价值精选股票 1.8940 1.8940 1.8911 1.8911 0.0029 0.15%
2024-03-15 005267 嘉实价值精选股票 1.8911 1.8911 1.8920 1.8920 -0.0009 -0.05%
2024-03-14 005267 嘉实价值精选股票 1.8920 1.8920 1.8941 1.8941 -0.0021 -0.11%
2024-03-13 005267 嘉实价值精选股票 1.8941 1.8941 1.9027 1.9027 -0.0086 -0.45%
2024-03-12 005267 嘉实价值精选股票 1.9027 1.9027 1.8873 1.8873 0.0154 0.82%
2024-03-11 005267 嘉实价值精选股票 1.8873 1.8873 1.8943 1.8943 -0.0070 -0.37%
2024-03-08 005267 嘉实价值精选股票 1.8943 1.8943 1.8866 1.8866 0.0077 0.41%
2024-03-07 005267 嘉实价值精选股票 1.8866 1.8866 1.8807 1.8807 0.0059 0.31%
2024-03-06 005267 嘉实价值精选股票 1.8807 1.8807 1.8872 1.8872 -0.0065 -0.34%
2024-03-05 005267 嘉实价值精选股票 1.8872 1.8872 1.8899 1.8899 -0.0027 -0.14%
2024-03-04 005267 嘉实价值精选股票 1.8899 1.8899 1.8943 1.8943 -0.0044 -0.23%
2024-03-01 005267 嘉实价值精选股票 1.8943 1.8943 1.9037 1.9037 -0.0094 -0.49%
2024-02-29 005267 嘉实价值精选股票 1.9037 1.9037 1.8727 1.8727 0.0310 1.66%
2024-02-28 005267 嘉实价值精选股票 1.8727 1.8727 1.9008 1.9008 -0.0281 -1.48%
2024-02-27 005267 嘉实价值精选股票 1.9008 1.9008 1.8881 1.8881 0.0127 0.67%
2024-02-26 005267 嘉实价值精选股票 1.8881 1.8881 1.8945 1.8945 -0.0064 -0.34%
2024-02-23 005267 嘉实价值精选股票 1.8945 1.8945 1.8946 1.8946 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 005267 嘉实价值精选股票 1.8946 1.8946 1.8705 1.8705 0.0241 1.29%
2024-02-21 005267 嘉实价值精选股票 1.8705 1.8705 1.8524 1.8524 0.0181 0.98%
2024-02-20 005267 嘉实价值精选股票 1.8524 1.8524 1.8403 1.8403 0.0121 0.66%
2024-02-19 005267 嘉实价值精选股票 1.8403 1.8403 1.8270 1.8270 0.0133 0.73%
2024-02-08 005267 嘉实价值精选股票 1.8270 1.8270 1.8111 1.8111 0.0159 0.88%
2024-02-07 005267 嘉实价值精选股票 1.8111 1.8111 1.7834 1.7834 0.0277 1.55%
2024-02-06 005267 嘉实价值精选股票 1.7834 1.7834 1.7229 1.7229 0.0605 3.51%
2024-02-05 005267 嘉实价值精选股票 1.7229 1.7229 1.7146 1.7146 0.0083 0.48%
2024-02-02 005267 嘉实价值精选股票 1.7146 1.7146 1.7258 1.7258 -0.0112 -0.65%
2024-02-01 005267 嘉实价值精选股票 1.7258 1.7258 1.7309 1.7309 -0.0051 -0.29%
2024-01-31 005267 嘉实价值精选股票 1.7309 1.7309 1.7496 1.7496 -0.0187 -1.07%
2024-01-30 005267 嘉实价值精选股票 1.7496 1.7496 1.7818 1.7818 -0.0322 -1.81%
2024-01-29 005267 嘉实价值精选股票 1.7818 1.7818 1.7812 1.7812 0.0006 0.03%
2024-01-26 005267 嘉实价值精选股票 1.7812 1.7812 1.7752 1.7752 0.0060 0.34%
2024-01-25 005267 嘉实价值精选股票 1.7752 1.7752 1.7264 1.7264 0.0488 2.83%
2024-01-24 005267 嘉实价值精选股票 1.7264 1.7264 1.6940 1.6940 0.0324 1.91%
2024-01-23 005267 嘉实价值精选股票 1.6940 1.6940 1.6770 1.6770 0.0170 1.01%
2024-01-22 005267 嘉实价值精选股票 1.6770 1.6770 1.7286 1.7286 -0.0516 -2.99%
2024-01-19 005267 嘉实价值精选股票 1.7286 1.7286 1.7367 1.7367 -0.0081 -0.47%
2024-01-18 005267 嘉实价值精选股票 1.7367 1.7367 1.7300 1.7300 0.0067 0.39%
2024-01-17 005267 嘉实价值精选股票 1.7300 1.7300 1.7625 1.7625 -0.0325 -1.84%
2024-01-16 005267 嘉实价值精选股票 1.7625 1.7625 1.7639 1.7639 -0.0014 -0.08%
2024-01-15 005267 嘉实价值精选股票 1.7639 1.7639 1.7620 1.7620 0.0019 0.11%
2024-01-12 005267 嘉实价值精选股票 1.7620 1.7620 1.7559 1.7559 0.0061 0.35%
2024-01-11 005267 嘉实价值精选股票 1.7559 1.7559 1.7676 1.7676 -0.0117 -0.66%
2024-01-10 005267 嘉实价值精选股票 1.7676 1.7676 1.7757 1.7757 -0.0081 -0.46%
2024-01-09 005267 嘉实价值精选股票 1.7757 1.7757 1.7727 1.7727 0.0030 0.17%
2024-01-08 005267 嘉实价值精选股票 1.7727 1.7727 1.7969 1.7969 -0.0242 -1.35%
2024-01-05 005267 嘉实价值精选股票 1.7969 1.7969 1.7966 1.7966 0.0003 0.02%
2024-01-04 005267 嘉实价值精选股票 1.7966 1.7966 1.7929 1.7929 0.0037 0.21%
2024-01-03 005267 嘉实价值精选股票 1.7929 1.7929 1.7898 1.7898 0.0031 0.17%
2024-01-02 005267 嘉实价值精选股票 1.7898 1.7898 1.7935 1.7935 -0.0037 -0.21%
2023-12-29 005267 嘉实价值精选股票 1.7935 1.7935 1.7862 1.7862 0.0073 0.41%