嘉实价值精选股票基金净值查询(005267)
今天最新净值
1.8911
-0.0009 -0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8811
0.0131 0.6987%
- 累计净值:1.8911
- 成立日期:2017-11-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.4237亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:谭丽
近一季,嘉实价值精选股票(005267)基金累计收益率7.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8837 |
1.8837 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0157 |
0.84% |
2024-03-27 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0054 |
-0.29% |
2024-03-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8734 |
1.8734 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0053 |
0.28% |
2024-03-25 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8681 |
1.8681 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0011 |
0.06% |
2024-03-22 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0174 |
-0.92% |
2024-03-21 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8864 |
1.8864 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-20 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0038 |
0.20% |
2024-03-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8826 |
1.8826 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0114 |
-0.60% |
2024-03-18 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0029 |
0.15% |
2024-03-15 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8911 |
1.8911 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
2024-03-14 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0021 |
-0.11% |
2024-03-13 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8941 |
1.8941 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0086 |
-0.45% |
2024-03-12 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9027 |
1.9027 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0154 |
0.82% |
2024-03-11 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8873 |
1.8873 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0070 |
-0.37% |
2024-03-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
1.8943 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0077 |
0.41% |
2024-03-07 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8866 |
1.8866 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0059 |
0.31% |
2024-03-06 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8807 |
1.8807 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0065 |
-0.34% |
2024-03-05 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8872 |
1.8872 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0027 |
-0.14% |
2024-03-04 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8899 |
1.8899 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0044 |
-0.23% |
2024-03-01 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8943 |
1.8943 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0094 |
-0.49% |
2024-02-29 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9037 |
1.9037 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0310 |
1.66% |
2024-02-28 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8727 |
1.8727 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0281 |
-1.48% |
2024-02-27 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.9008 |
1.9008 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0127 |
0.67% |
2024-02-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8881 |
1.8881 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0064 |
-0.34% |
2024-02-23 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8945 |
1.8945 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-02-22 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8946 |
1.8946 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0241 |
1.29% |
2024-02-21 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0181 |
0.98% |
2024-02-20 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8524 |
1.8524 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0121 |
0.66% |
2024-02-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8403 |
1.8403 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0133 |
0.73% |
2024-02-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0159 |
0.88% |
2024-02-07 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.8111 |
1.8111 |
1.7834 |
1.7834 |
0.0277 |
1.55% |
2024-02-06 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7834 |
1.7834 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0605 |
3.51% |
2024-02-05 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7229 |
1.7229 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0083 |
0.48% |
2024-02-02 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7146 |
1.7146 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0112 |
-0.65% |
2024-02-01 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7258 |
1.7258 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0051 |
-0.29% |
2024-01-31 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0187 |
-1.07% |
2024-01-30 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7496 |
1.7496 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0322 |
-1.81% |
2024-01-29 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7818 |
1.7818 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0006 |
0.03% |
2024-01-26 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7812 |
1.7812 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0060 |
0.34% |
2024-01-25 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7752 |
1.7752 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0488 |
2.83% |
2024-01-24 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7264 |
1.7264 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0324 |
1.91% |
2024-01-23 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0170 |
1.01% |
2024-01-22 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.6770 |
1.6770 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0516 |
-2.99% |
2024-01-19 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7286 |
1.7286 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0081 |
-0.47% |
2024-01-18 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7367 |
1.7367 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0067 |
0.39% |
2024-01-17 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0325 |
-1.84% |
2024-01-16 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7625 |
1.7625 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0014 |
-0.08% |
2024-01-15 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7639 |
1.7639 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0019 |
0.11% |
2024-01-12 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0061 |
0.35% |
2024-01-11 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7559 |
1.7559 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0117 |
-0.66% |
2024-01-10 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7676 |
1.7676 |
1.7757 |
1.7757 |
-0.0081 |
-0.46% |
2024-01-09 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7757 |
1.7757 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0030 |
0.17% |
2024-01-08 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0242 |
-1.35% |
2024-01-05 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7969 |
1.7969 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-04 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7966 |
1.7966 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0037 |
0.21% |
2024-01-03 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7929 |
1.7929 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0031 |
0.17% |
2024-01-02 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7898 |
1.7898 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0037 |
-0.21% |
2023-12-29 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
1.7935 |
1.7935 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0073 |
0.41% |