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嘉实价值精选股票A基金净值查询(005267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2400 -0.0184 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4417 0.0141 0.5797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2400
成立日期：2017-11-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：22.2704亿
最近资产：32.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值精选股票A(005267)基金累计收益率-3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005267	嘉实价值精选股票A	2.2508	2.2508	2.2400	2.2400	0.0108	0.48%
2026-09-15	005267	嘉实价值精选股票A	2.2400	2.2400	2.2584	2.2584	-0.0184	-0.81%
2026-09-14	005267	嘉实价值精选股票A	2.2584	2.2584	2.2626	2.2626	-0.0042	-0.19%
2026-09-11	005267	嘉实价值精选股票A	2.2626	2.2626	2.3053	2.3053	-0.0427	-1.85%
2026-09-10	005267	嘉实价值精选股票A	2.3053	2.3053	2.3291	2.3291	-0.0238	-1.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%