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嘉实价值精选股票A基金净值查询(005267)

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今天最新净值 2.2318 -0.0264 -1.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2595 0.0030 0.1328%

累计净值：2.2318
成立日期：2017-11-06
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：22.2704亿
最近资产：37.03亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值精选股票A(005267)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005267	嘉实价值精选股票A	2.2565	2.2565	2.2318	2.2318	0.0247	1.11%
2025-12-16	005267	嘉实价值精选股票A	2.2318	2.2318	2.2582	2.2582	-0.0264	-1.17%
2025-12-15	005267	嘉实价值精选股票A	2.2582	2.2582	2.2541	2.2541	0.0041	0.18%
2025-12-12	005267	嘉实价值精选股票A	2.2541	2.2541	2.2288	2.2288	0.0253	1.14%
2025-12-11	005267	嘉实价值精选股票A	2.2288	2.2288	2.2410	2.2410	-0.0122	-0.54%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%