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嘉实价值丰润混合C - 基金主页(代码:016571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1414 -0.0085 -0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1683 -0.0043 -0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.05%	-2.61%	-2.84%	-4.29%	0.32%	35.16%	8.51%	20.64%
同类排名	2809/4981	4584/5421	1100/5424	1806/5380	2602/4741	3013/4207	2740/3662	-

嘉实价值丰润混合C(016571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1414	-0.74%
2026-09-16	1.1499	1.31%
2026-09-15	1.1350	-0.55%
2026-09-14	1.1413	-1.52%
2026-09-11	1.1586	-1.14%
2026-09-10	1.1720	-1.55%

嘉实价值丰润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.47%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	7.39%	5.30%
688213	思特威-W	0.0000	6.65%	1.87%
00981	中芯国际	0.0000	6.59%	1.11%
601233	桐昆股份	0.0000	6.57%	3.89%
002008	大族激光	0.0000	6.56%	3.11%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.65%	12.89%
300604	长川科技	0.0000	5.22%	3.35%
000703	恒逸石化	0.0000	5.20%	2.53%
01171	兖矿能源	0.0000	4.48%	-2.17%

嘉实价值丰润混合C(016571)基金档案

基金代码	016571	基金简称	嘉实价值丰润混合C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴悠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.99亿	最近份额	0.9544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%