嘉实价值丰润混合C基金净值查询(016571)
今天最新净值
0.9356
0.0055 0.5900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9875
-0.0066 -0.6606%
- 累计净值：0.9356
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴悠
近一季,嘉实价值丰润混合C(016571)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0140 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0122 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0130 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0085 |
0.89% |
| 2024-04-09 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0051 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-02 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-04-01 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0139 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0130 |
1.41% |
| 2024-03-28 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-25 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0055 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-07 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0165 |
1.78% |
| 2024-02-28 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0162 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0133 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-02-22 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0098 |
1.08% |
| 2024-02-07 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0188 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0381 |
4.47% |
| 2024-02-05 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0145 |
-1.68% |
| 2024-02-01 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0119 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0175 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-01-26 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0195 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0151 |
1.75% |
| 2024-01-23 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0102 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0299 |
-3.38% |
| 2024-01-19 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0106 |
-1.18% |
