嘉实价值丰润混合C基金净值查询(016571)
今天最新净值
1.1350
-0.0063 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
-0.0043 -0.3670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9544亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴悠
近一季,嘉实价值丰润混合C(016571)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0183 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0173 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0326 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0278 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0192 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0396 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0368 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0132 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0234 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0107 |
0.94% |
|
|
| 2026-08-11 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0183 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0104 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0410 |
3.83% |
| 2026-08-04 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0159 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0189 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0159 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0166 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0261 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0218 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0322 |
-3.01% |
| 2026-07-23 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0131 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0104 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0275 |
2.61% |
| 2026-07-20 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0095 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0457 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0449 |
4.25% |
| 2026-07-13 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0423 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0164 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0299 |
-2.69% |
| 2026-07-06 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0182 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0422 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0396 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0430 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0213 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0286 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
016571 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0049 |
0.41% |
