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嘉实稳怡债券 - 基金主页(代码:004486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0452 -0.0014 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0017 0.1584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1868
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0877亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英马丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-0.07%	-1.21%	-3.24%	3.50%	19.92%	8.36%	19.77%
同类排名	885/1519	614/1766	1239/1768	1456/1726	361/1391	239/1151	713/963	-

嘉实稳怡债券(004486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0481	0.28%
2026-09-17	1.0452	-0.13%
2026-09-16	1.0466	0.30%
2026-09-15	1.0435	0.00%
2026-09-14	1.0435	0.11%
2026-09-11	1.0424	-0.33%

嘉实稳怡债券基金动态

嘉实稳怡债券嘉实基金权益停滞不前发展缓慢踩雷不断风控治理或存缺失

非货币排名大幅下降，基金业绩欠佳，规模迷你化严重，这些亟待解决的问题都在考验着新任总经理经雷的管理能力。
关联基金：嘉实稳怡债券

嘉实稳怡债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.79%	0.53%
300223	君正股份	0.0000	0.57%	0.47%
300274	阳光电源	0.0000	0.56%	-2.29%
601100	恒立液压	0.0000	0.47%	1.17%
600596	新安股份	0.0000	0.46%	1.40%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
688256	寒武纪	0.0000	0.46%	5.89%
300737	科顺股份	0.0000	0.45%	9.41%
600141	兴发集团	0.0000	0.39%	-2.09%

嘉实稳怡债券(004486)基金档案

基金代码	004486	基金简称	嘉实稳怡债券	基金全称
发行日期	2017-03-28~2017-06-27	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵国英马丁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.76亿元	最近份额	0.0877亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%