嘉实时代先锋三年持有混合A(嘉实时代先锋三年持有期混合A)基金净值查询(011643)

今天最新净值 0.7725 -0.0132 -1.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 -0.0015 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7725
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.4604亿
最近资产：12.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

近一季嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率-7.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7723	0.7723	0.7725	0.7725	-0.0002	-0.03%
2026-09-15	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7725	0.7725	0.7857	0.7857	-0.0132	-1.71%
2026-09-14	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7857	0.7857	0.7772	0.7772	0.0085	1.09%
2026-09-11	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7772	0.7772	0.7918	0.7918	-0.0146	-1.84%
2026-09-10	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7918	0.7918	0.8023	0.8023	-0.0105	-1.31%
2026-09-09	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8023	0.8023	0.8061	0.8061	-0.0038	-0.47%
2026-09-08	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8061	0.8061	0.8037	0.8037	0.0024	0.30%
2026-09-07	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8037	0.8037	0.8105	0.8105	-0.0068	-0.84%
2026-09-04	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8105	0.8105	0.8152	0.8152	-0.0047	-0.58%
2026-09-03	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8152	0.8152	0.8119	0.8119	0.0033	0.41%

2026-09-02	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8119	0.8119	0.8263	0.8263	-0.0144	-1.74%
2026-09-01	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8263	0.8263	0.8341	0.8341	-0.0078	-0.94%
2026-08-31	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8341	0.8341	0.8424	0.8424	-0.0083	-0.99%
2026-08-28	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8424	0.8424	0.8415	0.8415	0.0009	0.11%
2026-08-27	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8415	0.8415	0.8383	0.8383	0.0032	0.38%
2026-08-26	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8383	0.8383	0.8357	0.8357	0.0026	0.31%
2026-08-25	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8357	0.8357	0.8442	0.8442	-0.0085	-1.01%
2026-08-24	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8442	0.8442	0.8543	0.8543	-0.0101	-1.18%
2026-08-21	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8543	0.8543	0.8428	0.8428	0.0115	1.36%
2026-08-20	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8428	0.8428	0.8371	0.8371	0.0057	0.68%
2026-08-19	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8371	0.8371	0.8480	0.8480	-0.0109	-1.29%
2026-08-18	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8480	0.8480	0.8467	0.8467	0.0013	0.15%
2026-08-17	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8467	0.8467	0.8321	0.8321	0.0146	1.75%
2026-08-14	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8321	0.8321	0.8329	0.8329	-0.0008	-0.10%
2026-08-13	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8329	0.8329	0.8381	0.8381	-0.0052	-0.62%

2026-08-12	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8381	0.8381	0.8380	0.8380	0.0001	0.01%
2026-08-11	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8380	0.8380	0.8435	0.8435	-0.0055	-0.65%
2026-08-10	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8435	0.8435	0.8248	0.8248	0.0187	2.27%
2026-08-07	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8248	0.8248	0.8124	0.8124	0.0124	1.53%
2026-08-06	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8124	0.8124	0.8209	0.8209	-0.0085	-1.04%
2026-08-05	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8209	0.8209	0.8067	0.8067	0.0142	1.76%
2026-08-04	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8067	0.8067	0.8006	0.8006	0.0061	0.76%
2026-08-03	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8006	0.8006	0.7997	0.7997	0.0009	0.11%
2026-07-31	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7997	0.7997	0.8006	0.8006	-0.0009	-0.11%
2026-07-30	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8006	0.8006	0.8036	0.8036	-0.0030	-0.37%
2026-07-29	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8036	0.8036	0.7846	0.7846	0.0190	2.42%
2026-07-28	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7846	0.7846	0.7939	0.7939	-0.0093	-1.17%
2026-07-27	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7939	0.7939	0.7795	0.7795	0.0144	1.85%
2026-07-24	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7795	0.7795	0.7942	0.7942	-0.0147	-1.85%
2026-07-23	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7942	0.7942	0.7755	0.7755	0.0187	2.41%
2026-07-22	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7755	0.7755	0.7770	0.7770	-0.0015	-0.19%
2026-07-21	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7770	0.7770	0.7660	0.7660	0.0110	1.44%
2026-07-20	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7660	0.7660	0.7563	0.7563	0.0097	1.28%
2026-07-17	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7563	0.7563	0.7795	0.7795	-0.0232	-2.98%
2026-07-16	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7795	0.7795	0.7862	0.7862	-0.0067	-0.85%
2026-07-15	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7862	0.7862	0.7772	0.7772	0.0090	1.16%
2026-07-14	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7772	0.7772	0.7623	0.7623	0.0149	1.95%
2026-07-13	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7623	0.7623	0.7714	0.7714	-0.0091	-1.18%
2026-07-10	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7714	0.7714	0.7810	0.7810	-0.0096	-1.23%
2026-07-09	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7810	0.7810	0.7859	0.7859	-0.0049	-0.62%
2026-07-08	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7859	0.7859	0.8102	0.8102	-0.0243	-3.09%
2026-07-07	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8102	0.8102	0.8201	0.8201	-0.0099	-1.21%
2026-07-06	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8201	0.8201	0.8194	0.8194	0.0007	0.09%
2026-07-03	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8194	0.8194	0.8134	0.8134	0.0060	0.74%
2026-07-02	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8134	0.8134	0.8185	0.8185	-0.0051	-0.62%
2026-07-01	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8185	0.8185	0.8142	0.8142	0.0043	0.53%
2026-06-30	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8142	0.8142	0.8109	0.8109	0.0033	0.41%
2026-06-29	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8109	0.8109	0.7952	0.7952	0.0157	1.97%
2026-06-26	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7952	0.7952	0.8275	0.8275	-0.0323	-4.06%
2026-06-25	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8275	0.8275	0.8366	0.8366	-0.0091	-1.09%
2026-06-24	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8366	0.8366	0.8266	0.8266	0.0100	1.21%
2026-06-23	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8266	0.8266	0.8456	0.8456	-0.0190	-2.25%
2026-06-22	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8456	0.8456	0.8234	0.8234	0.0222	2.70%
2026-06-18	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8234	0.8234	0.8341	0.8341	-0.0107	-1.28%
2026-06-17	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8341	0.8341	0.8389	0.8389	-0.0048	-0.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%