基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询(011643)

今天最新净值 0.5459 -0.0039 -0.7100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5184 0.0047 0.9066%
  • 累计净值:0.5459
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5637亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚志鹏
近一季嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率-8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5137 0.5137 0.5243 0.5243 -0.0106 -2.02%
2024-03-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5243 0.5243 0.5184 0.5184 0.0059 1.14%
2024-03-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5184 0.5184 0.5232 0.5232 -0.0048 -0.92%
2024-03-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5420 0.5420 0.5451 0.5451 -0.0031 -0.57%
2024-03-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5451 0.5451 0.5423 0.5423 0.0028 0.52%
2024-03-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5545 0.5545 0.5459 0.5459 0.0086 1.58%
2024-03-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5459 0.5459 0.5498 0.5498 -0.0039 -0.71%
2024-03-14 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5498 0.5498 0.5583 0.5583 -0.0085 -1.52%
2024-03-13 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5583 0.5583 0.5573 0.5573 0.0010 0.18%
2024-03-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5447 0.5447 0.0126 2.31%
2024-03-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5447 0.5447 0.5237 0.5237 0.0210 4.01%
2024-03-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5237 0.5237 0.5216 0.5216 0.0021 0.40%
2024-03-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5216 0.5216 0.5388 0.5388 -0.0172 -3.19%
2024-03-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5388 0.5388 0.5336 0.5336 0.0052 0.97%
2024-03-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5336 0.5336 0.5452 0.5452 -0.0116 -2.13%
2024-03-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5452 0.5452 0.5448 0.5448 0.0004 0.07%
2024-03-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5444 0.5444 0.0004 0.07%
2024-02-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5356 0.5356 0.0088 1.64%
2024-02-28 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5356 0.5356 0.5438 0.5438 -0.0082 -1.51%
2024-02-27 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5438 0.5438 0.5262 0.5262 0.0176 3.34%
2024-02-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5262 0.5262 0.5269 0.5269 -0.0007 -0.13%
2024-02-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5269 0.5269 0.5272 0.5272 -0.0003 -0.06%
2024-02-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5272 0.5272 0.5222 0.5222 0.0050 0.96%
2024-02-21 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5222 0.5222 0.5141 0.5141 0.0081 1.58%
2024-02-20 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5141 0.5141 0.5117 0.5117 0.0024 0.47%
2024-02-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5117 0.5117 0.5066 0.5066 0.0051 1.01%
2024-02-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5066 0.5066 0.5077 0.5077 -0.0011 -0.22%
2024-02-07 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5077 0.5077 0.4982 0.4982 0.0095 1.91%
2024-02-06 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.4982 0.4982 0.4682 0.4682 0.0300 6.41%
2024-02-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.4682 0.4682 0.4702 0.4702 -0.0020 -0.43%
2024-02-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.4702 0.4702 0.4834 0.4834 -0.0132 -2.73%
2024-02-01 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.4834 0.4834 0.4770 0.4770 0.0064 1.34%
2024-01-31 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.4770 0.4770 0.4863 0.4863 -0.0093 -1.91%
2024-01-30 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.4863 0.4863 0.5013 0.5013 -0.0150 -2.99%
2024-01-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5013 0.5013 0.5114 0.5114 -0.0101 -1.97%
2024-01-26 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5114 0.5114 0.5344 0.5344 -0.0230 -4.30%
2024-01-25 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5344 0.5344 0.5332 0.5332 0.0012 0.23%
2024-01-24 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5332 0.5332 0.5296 0.5296 0.0036 0.68%
2024-01-23 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5296 0.5296 0.5210 0.5210 0.0086 1.65%
2024-01-22 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5210 0.5210 0.5375 0.5375 -0.0165 -3.07%
2024-01-19 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5375 0.5375 0.5468 0.5468 -0.0093 -1.70%
2024-01-18 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5468 0.5468 0.5405 0.5405 0.0063 1.17%
2024-01-17 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5405 0.5405 0.5610 0.5610 -0.0205 -3.65%
2024-01-16 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5610 0.5610 0.5615 0.5615 -0.0005 -0.09%
2024-01-15 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5615 0.5615 0.5683 0.5683 -0.0068 -1.20%
2024-01-12 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5683 0.5683 0.5750 0.5750 -0.0067 -1.17%
2024-01-11 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5750 0.5750 0.5622 0.5622 0.0128 2.28%
2024-01-10 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5622 0.5622 0.5615 0.5615 0.0007 0.12%
2024-01-09 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5615 0.5615 0.5601 0.5601 0.0014 0.25%
2024-01-08 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5601 0.5601 0.5720 0.5720 -0.0119 -2.08%
2024-01-05 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5720 0.5720 0.5827 0.5827 -0.0107 -1.84%
2024-01-04 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5827 0.5827 0.5873 0.5873 -0.0046 -0.78%
2024-01-03 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5873 0.5873 0.5918 0.5918 -0.0045 -0.76%
2024-01-02 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.5918 0.5918 0.6064 0.6064 -0.0146 -2.41%
2023-12-29 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.6064 0.6064 0.6021 0.6021 0.0043 0.71%