嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询(011643)
今天最新净值
0.5459
-0.0039 -0.7100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5184
0.0047 0.9066%
- 累计净值:0.5459
- 成立日期:2021-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.5637亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚志鹏
近一季,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率-8.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5137 |
0.5137 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0106 |
-2.02% |
2024-03-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0059 |
1.14% |
2024-03-25 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5184 |
0.5184 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0048 |
-0.92% |
2024-03-21 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5420 |
0.5420 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0031 |
-0.57% |
2024-03-20 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0028 |
0.52% |
2024-03-18 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5545 |
0.5545 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0086 |
1.58% |
2024-03-15 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5459 |
0.5459 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0039 |
-0.71% |
2024-03-14 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0085 |
-1.52% |
2024-03-13 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5583 |
0.5583 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0010 |
0.18% |
2024-03-12 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0126 |
2.31% |
|
2024-03-11 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0210 |
4.01% |
2024-03-08 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0021 |
0.40% |
2024-03-07 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0172 |
-3.19% |
2024-03-06 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0052 |
0.97% |
2024-03-05 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5336 |
0.5336 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0116 |
-2.13% |
2024-03-04 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-01 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-29 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0088 |
1.64% |
2024-02-28 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0082 |
-1.51% |
2024-02-27 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5262 |
0.5262 |
0.0176 |
3.34% |
2024-02-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5262 |
0.5262 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0007 |
-0.13% |
2024-02-23 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5269 |
0.5269 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-02-22 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5272 |
0.5272 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0050 |
0.96% |
2024-02-21 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0081 |
1.58% |
2024-02-20 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5141 |
0.5141 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0024 |
0.47% |
|
2024-02-19 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5117 |
0.5117 |
0.5066 |
0.5066 |
0.0051 |
1.01% |
2024-02-08 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5066 |
0.5066 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0011 |
-0.22% |
2024-02-07 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5077 |
0.5077 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0095 |
1.91% |
2024-02-06 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4982 |
0.4982 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0300 |
6.41% |
2024-02-05 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4682 |
0.4682 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0020 |
-0.43% |
2024-02-02 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4702 |
0.4702 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0132 |
-2.73% |
2024-02-01 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0064 |
1.34% |
2024-01-31 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4770 |
0.4770 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0093 |
-1.91% |
2024-01-30 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0150 |
-2.99% |
2024-01-29 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5013 |
0.5013 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0101 |
-1.97% |
2024-01-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5114 |
0.5114 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0230 |
-4.30% |
2024-01-25 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0012 |
0.23% |
2024-01-24 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5332 |
0.5332 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0036 |
0.68% |
2024-01-23 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5296 |
0.5296 |
0.5210 |
0.5210 |
0.0086 |
1.65% |
2024-01-22 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5210 |
0.5210 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0165 |
-3.07% |
2024-01-19 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5375 |
0.5375 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0093 |
-1.70% |
2024-01-18 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5468 |
0.5468 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0063 |
1.17% |
2024-01-17 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5405 |
0.5405 |
0.5610 |
0.5610 |
-0.0205 |
-3.65% |
2024-01-16 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5610 |
0.5610 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-15 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0068 |
-1.20% |
2024-01-12 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5683 |
0.5683 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0067 |
-1.17% |
2024-01-11 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0128 |
2.28% |
2024-01-10 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5622 |
0.5622 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-09 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0014 |
0.25% |
2024-01-08 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0119 |
-2.08% |
2024-01-05 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0107 |
-1.84% |
2024-01-04 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5827 |
0.5827 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0046 |
-0.78% |
2024-01-03 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5873 |
0.5873 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0045 |
-0.76% |
2024-01-02 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5918 |
0.5918 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0146 |
-2.41% |
2023-12-29 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.6064 |
0.6064 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0043 |
0.71% |