嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询(011643)
今天最新净值
0.5271
0.0151 2.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5283
0.0163 3.1848%
- 累计净值：0.5271
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.5637亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一季,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率-8.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0151 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5107 |
0.5107 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5107 |
0.5107 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0066 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0094 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4947 |
0.4947 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4975 |
0.4975 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0123 |
-2.41% |
| 2024-04-18 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5098 |
0.5098 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5096 |
0.5096 |
0.5036 |
0.5036 |
0.0060 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5036 |
0.5036 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0141 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5177 |
0.5177 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0018 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5159 |
0.5159 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0099 |
-1.88% |
| 2024-04-11 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0025 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5283 |
0.5283 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5289 |
0.5289 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0086 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0043 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5246 |
0.5246 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0039 |
0.74% |
| 2024-04-01 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5278 |
0.5278 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0073 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5205 |
0.5205 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0049 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5137 |
0.5137 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0106 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0059 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5184 |
0.5184 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0048 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5420 |
0.5420 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5451 |
0.5451 |
0.5423 |
0.5423 |
0.0028 |
0.52% |
|
|
| 2024-03-18 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5545 |
0.5545 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0086 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5459 |
0.5459 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0039 |
-0.71% |
| 2024-03-14 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5498 |
0.5498 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0085 |
-1.52% |
| 2024-03-13 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5583 |
0.5583 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0126 |
2.31% |
| 2024-03-11 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5447 |
0.5447 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0210 |
4.01% |
| 2024-03-08 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5237 |
0.5237 |
0.5216 |
0.5216 |
0.0021 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5216 |
0.5216 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0172 |
-3.19% |
| 2024-03-06 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0052 |
0.97% |
| 2024-03-05 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5336 |
0.5336 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0116 |
-2.13% |
| 2024-03-04 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5452 |
0.5452 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5448 |
0.5448 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5444 |
0.5444 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0088 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0082 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5262 |
0.5262 |
0.0176 |
3.34% |
| 2024-02-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5262 |
0.5262 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5269 |
0.5269 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5272 |
0.5272 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0050 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0081 |
1.58% |
| 2024-02-20 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5141 |
0.5141 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0024 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5117 |
0.5117 |
0.5066 |
0.5066 |
0.0051 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5066 |
0.5066 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5077 |
0.5077 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0095 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4982 |
0.4982 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0300 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4682 |
0.4682 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4702 |
0.4702 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0132 |
-2.73% |
| 2024-02-01 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0064 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4770 |
0.4770 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0093 |
-1.91% |
| 2024-01-30 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.5013 |
0.5013 |
-0.0150 |
-2.99% |
| 2024-01-29 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5013 |
0.5013 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0101 |
-1.97% |
