嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询(011643)
今天最新净值
0.5271
0.0151 2.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5283
0.0163 3.1848%
- 累计净值:0.5271
- 成立日期:2021-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.5637亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚志鹏
近一周,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率4.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0151 |
2.95% |
2024-04-25 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5107 |
0.5107 |
0.0013 |
0.25% |
2024-04-24 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5107 |
0.5107 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0066 |
1.31% |
2024-04-23 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0094 |
1.90% |
2024-04-22 |
011643 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.4947 |
0.4947 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0028 |
-0.56% |