嘉实时代先锋三年持有混合A(嘉实时代先锋三年持有期混合A)基金净值查询(011643)

今天最新净值 0.7723 -0.0002 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 -0.0015 -0.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7723
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.4604亿
最近资产：12.94亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

近一月嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实时代先锋三年持有混合A(011643)基金累计收益率-7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7730	0.7730	0.7723	0.7723	0.0007	0.09%
2026-09-16	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7723	0.7723	0.7725	0.7725	-0.0002	-0.03%
2026-09-15	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7725	0.7725	0.7857	0.7857	-0.0132	-1.71%
2026-09-14	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7857	0.7857	0.7772	0.7772	0.0085	1.09%
2026-09-11	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7772	0.7772	0.7918	0.7918	-0.0146	-1.84%
2026-09-10	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.7918	0.7918	0.8023	0.8023	-0.0105	-1.31%
2026-09-09	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8023	0.8023	0.8061	0.8061	-0.0038	-0.47%
2026-09-08	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8061	0.8061	0.8037	0.8037	0.0024	0.30%
2026-09-07	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8037	0.8037	0.8105	0.8105	-0.0068	-0.84%
2026-09-04	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8105	0.8105	0.8152	0.8152	-0.0047	-0.58%

2026-09-03	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8152	0.8152	0.8119	0.8119	0.0033	0.41%
2026-09-02	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8119	0.8119	0.8263	0.8263	-0.0144	-1.74%
2026-09-01	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8263	0.8263	0.8341	0.8341	-0.0078	-0.94%
2026-08-31	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8341	0.8341	0.8424	0.8424	-0.0083	-0.99%
2026-08-28	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8424	0.8424	0.8415	0.8415	0.0009	0.11%
2026-08-27	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8415	0.8415	0.8383	0.8383	0.0032	0.38%
2026-08-26	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8383	0.8383	0.8357	0.8357	0.0026	0.31%
2026-08-25	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8357	0.8357	0.8442	0.8442	-0.0085	-1.01%
2026-08-24	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8442	0.8442	0.8543	0.8543	-0.0101	-1.18%
2026-08-21	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8543	0.8543	0.8428	0.8428	0.0115	1.36%
2026-08-20	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8428	0.8428	0.8371	0.8371	0.0057	0.68%
2026-08-19	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.8371	0.8371	0.8480	0.8480	-0.0109	-1.29%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%