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嘉实新起点混合A(嘉实新起点混合) - 基金主页(代码:001688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2525 -0.0013 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2523 -0.0002 -0.0188%

累计净值：1.5267
成立日期：2015-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.9754亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜刘宁尹页赖礼辉王夫乐吴翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	-0.06%	-0.36%	0.52%	2.27%	7.03%	7.67%	53.76%
同类排名	2031/2255	367/2318	644/2314	788/2311	2001/2246	1778/2172	1202/2050	-

嘉实新起点混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0567元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0642元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0689元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0844元

嘉实新起点混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	0.98%	-2.77%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.61%	-2.40%
002738	中矿资源	0.0000	0.47%	-1.19%
002600	领益智造	0.0000	0.46%	-1.25%
600141	兴发集团	0.0000	0.35%	-2.33%
601899	紫金矿业	0.0000	0.34%	-3.47%
300945	曼卡龙	0.0000	0.22%	-2.51%
600547	山东黄金	0.0000	0.20%	-4.25%
300487	蓝晓科技	0.0000	0.19%	-0.59%
002920	德赛西威	0.0000	0.11%	3.24%

嘉实新起点混合A(001688)基金档案

基金代码	001688	基金简称	嘉实新起点混合A	基金全称
发行日期	2015-11-18~2015-11-25	成立日期	2015-11-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王茜刘宁尹页赖礼辉王夫乐吴翠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	12.9754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%