| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.11% | -0.07% | 0.37% | 1.48% | 0.37% | 4.05% | 5.64% | 45.78% |
| 同类排名 | 867/2318 | 1868/2327 | 2243/2327 | 946/2310 | 276/2209 | 292/2082 | 313/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0844元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 4.1200 | 1.57% | 0.07% |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.4500 | 1.47% | -1.32% |
| 688111 | 金山办公 | 0.1300 | 1.26% | -3.46% |
| 603008 | 喜临门 | 2.2700 | 1.20% | -2.59% |
| 600026 | 中远海能 | 4.0400 | 1.07% | -5.38% |
| 600050 | 中国联通 | 9.3500 | 0.94% | 0.00% |
| 002332 | 仙琚制药 | 3.3200 | 0.92% | -1.45% |
| 600886 | 国投电力 | 3.1000 | 0.82% | -0.50% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.7900 | 0.74% | -1.63% |
| 600674 | 川投能源 | 2.2000 | 0.70% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2302 | 0.65% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2266 | 0.65% |
| 基本面50 | 1.1850 | 0.13% |
| 基本面50LOF | 1.7734 | 0.12% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 1.0667 | 0.04% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0466 | 0.03% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.0441 | 0.03% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.1224 | 0.03% |
| 嘉实纯债A | 1.3221 | 0.02% |
| 嘉实纯债C | 1.2885 | 0.02% |
