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嘉实策略精选混合C - 基金主页(代码:012467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8491 -0.0108 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6264 0.0072 1.1622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8491
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3824亿
最近资产：5.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟陈涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	51.19%	-2.31%	-8.16%	-0.02%	50.07%	86.41%	49.83%	-36.46%
同类排名	147/4984	2652/5415	4731/5423	1303/5360	269/4727	1149/4210	1098/3662	-

嘉实策略精选混合C(012467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8550	0.69%
2026-09-14	0.8491	-1.27%
2026-09-11	0.8599	-0.34%
2026-09-10	0.8628	-0.32%
2026-09-09	0.8656	0.21%
2026-09-08	0.8638	-0.62%

嘉实策略精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	10.49%	-3.18%
688012	中微公司	0.0000	8.36%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	7.39%	0.60%
688361	中科飞测	0.0000	7.23%	1.86%
603986	兆易创新	0.0000	6.70%	0.13%
688120	华海清科	0.0000	5.77%	1.51%
300502	新易盛	0.0000	5.13%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	5.03%	0.66%
688630	芯碁微装	0.0000	4.92%	8.33%
688256	寒武纪	0.0000	3.26%	5.89%

嘉实策略精选混合C(012467)基金档案

基金代码	012467	基金简称	嘉实策略精选混合C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲盛伟陈涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.12亿	最近份额	8.3824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%