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嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5433 0.0033 0.6100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5192 0.0072 1.4074%

累计净值：0.5433
成立日期：2021-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.4971亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟

近一月嘉实策略精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率9.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012467	嘉实策略精选混合C	0.5212	0.5212	0.5120	0.5120	0.0092	1.80%
2024-04-25	012467	嘉实策略精选混合C	0.5120	0.5120	0.5126	0.5126	-0.0006	-0.12%
2024-04-24	012467	嘉实策略精选混合C	0.5126	0.5126	0.5059	0.5059	0.0067	1.32%
2024-04-23	012467	嘉实策略精选混合C	0.5059	0.5059	0.5148	0.5148	-0.0089	-1.73%
2024-04-22	012467	嘉实策略精选混合C	0.5148	0.5148	0.5226	0.5226	-0.0078	-1.49%
2024-04-19	012467	嘉实策略精选混合C	0.5226	0.5226	0.5263	0.5263	-0.0037	-0.70%
2024-04-18	012467	嘉实策略精选混合C	0.5263	0.5263	0.5267	0.5267	-0.0004	-0.08%
2024-04-17	012467	嘉实策略精选混合C	0.5267	0.5267	0.5096	0.5096	0.0171	3.36%
2024-04-16	012467	嘉实策略精选混合C	0.5096	0.5096	0.5275	0.5275	-0.0179	-3.39%
2024-04-15	012467	嘉实策略精选混合C	0.5275	0.5275	0.5213	0.5213	0.0062	1.19%

2024-04-12	012467	嘉实策略精选混合C	0.5213	0.5213	0.5235	0.5235	-0.0022	-0.42%
2024-04-11	012467	嘉实策略精选混合C	0.5235	0.5235	0.5200	0.5200	0.0035	0.67%
2024-04-10	012467	嘉实策略精选混合C	0.5200	0.5200	0.5302	0.5302	-0.0102	-1.92%
2024-04-09	012467	嘉实策略精选混合C	0.5302	0.5302	0.5319	0.5319	-0.0017	-0.32%
2024-04-08	012467	嘉实策略精选混合C	0.5319	0.5319	0.5352	0.5352	-0.0033	-0.62%
2024-04-03	012467	嘉实策略精选混合C	0.5352	0.5352	0.5366	0.5366	-0.0014	-0.26%
2024-04-02	012467	嘉实策略精选混合C	0.5366	0.5366	0.5367	0.5367	-0.0001	-0.02%
2024-04-01	012467	嘉实策略精选混合C	0.5367	0.5367	0.5305	0.5305	0.0062	1.17%
2024-03-29	012467	嘉实策略精选混合C	0.5305	0.5305	0.5212	0.5212	0.0093	1.78%
2024-03-28	012467	嘉实策略精选混合C	0.5212	0.5212	0.5144	0.5144	0.0068	1.32%
2024-03-27	012467	嘉实策略精选混合C	0.5144	0.5144	0.5302	0.5302	-0.0158	-2.98%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%