嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)
今天最新净值
0.5433
0.0033 0.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5192
0.0072 1.4074%
- 累计净值:0.5433
- 成立日期:2021-11-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.4971亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:曲盛伟
近一周,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0092 |
1.80% |
2024-04-25 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0006 |
-0.12% |
2024-04-24 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5059 |
0.5059 |
0.0067 |
1.32% |
2024-04-23 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
0.5059 |
0.5059 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0089 |
-1.73% |
2024-04-22 |
012467 |
嘉实策略精选混合C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0078 |
-1.49% |