嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)

今天最新净值 0.5433 0.0033 0.6100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5192 0.0072 1.4074%

累计净值：0.5433
成立日期：2021-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.4971亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲盛伟

今年以来嘉实策略精选混合C基金净值查询

今年以来,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012467	嘉实策略精选混合C	0.5212	0.5212	0.5120	0.5120	0.0092	1.80%
2024-04-25	012467	嘉实策略精选混合C	0.5120	0.5120	0.5126	0.5126	-0.0006	-0.12%
2024-04-24	012467	嘉实策略精选混合C	0.5126	0.5126	0.5059	0.5059	0.0067	1.32%
2024-04-23	012467	嘉实策略精选混合C	0.5059	0.5059	0.5148	0.5148	-0.0089	-1.73%
2024-04-22	012467	嘉实策略精选混合C	0.5148	0.5148	0.5226	0.5226	-0.0078	-1.49%
2024-04-19	012467	嘉实策略精选混合C	0.5226	0.5226	0.5263	0.5263	-0.0037	-0.70%
2024-04-18	012467	嘉实策略精选混合C	0.5263	0.5263	0.5267	0.5267	-0.0004	-0.08%
2024-04-17	012467	嘉实策略精选混合C	0.5267	0.5267	0.5096	0.5096	0.0171	3.36%
2024-04-16	012467	嘉实策略精选混合C	0.5096	0.5096	0.5275	0.5275	-0.0179	-3.39%
2024-04-15	012467	嘉实策略精选混合C	0.5275	0.5275	0.5213	0.5213	0.0062	1.19%

2024-04-12	012467	嘉实策略精选混合C	0.5213	0.5213	0.5235	0.5235	-0.0022	-0.42%
2024-04-11	012467	嘉实策略精选混合C	0.5235	0.5235	0.5200	0.5200	0.0035	0.67%
2024-04-10	012467	嘉实策略精选混合C	0.5200	0.5200	0.5302	0.5302	-0.0102	-1.92%
2024-04-09	012467	嘉实策略精选混合C	0.5302	0.5302	0.5319	0.5319	-0.0017	-0.32%
2024-04-08	012467	嘉实策略精选混合C	0.5319	0.5319	0.5352	0.5352	-0.0033	-0.62%
2024-04-03	012467	嘉实策略精选混合C	0.5352	0.5352	0.5366	0.5366	-0.0014	-0.26%
2024-04-02	012467	嘉实策略精选混合C	0.5366	0.5366	0.5367	0.5367	-0.0001	-0.02%
2024-04-01	012467	嘉实策略精选混合C	0.5367	0.5367	0.5305	0.5305	0.0062	1.17%
2024-03-29	012467	嘉实策略精选混合C	0.5305	0.5305	0.5212	0.5212	0.0093	1.78%
2024-03-28	012467	嘉实策略精选混合C	0.5212	0.5212	0.5144	0.5144	0.0068	1.32%
2024-03-27	012467	嘉实策略精选混合C	0.5144	0.5144	0.5302	0.5302	-0.0158	-2.98%
2024-03-26	012467	嘉实策略精选混合C	0.5302	0.5302	0.5334	0.5334	-0.0032	-0.60%
2024-03-25	012467	嘉实策略精选混合C	0.5334	0.5334	0.5425	0.5425	-0.0091	-1.68%
2024-03-22	012467	嘉实策略精选混合C	0.5425	0.5425	0.5470	0.5470	-0.0045	-0.82%
2024-03-21	012467	嘉实策略精选混合C	0.5470	0.5470	0.5493	0.5493	-0.0023	-0.42%

2024-03-20	012467	嘉实策略精选混合C	0.5493	0.5493	0.5446	0.5446	0.0047	0.86%
2024-03-19	012467	嘉实策略精选混合C	0.5446	0.5446	0.5485	0.5485	-0.0039	-0.71%
2024-03-18	012467	嘉实策略精选混合C	0.5485	0.5485	0.5433	0.5433	0.0052	0.96%
2024-03-15	012467	嘉实策略精选混合C	0.5433	0.5433	0.5400	0.5400	0.0033	0.61%
2024-03-14	012467	嘉实策略精选混合C	0.5400	0.5400	0.5396	0.5396	0.0004	0.07%
2024-03-13	012467	嘉实策略精选混合C	0.5396	0.5396	0.5385	0.5385	0.0011	0.20%
2024-03-12	012467	嘉实策略精选混合C	0.5385	0.5385	0.5510	0.5510	-0.0125	-2.27%
2024-03-11	012467	嘉实策略精选混合C	0.5510	0.5510	0.5419	0.5419	0.0091	1.68%
2024-03-08	012467	嘉实策略精选混合C	0.5419	0.5419	0.5330	0.5330	0.0089	1.67%
2024-03-07	012467	嘉实策略精选混合C	0.5330	0.5330	0.5405	0.5405	-0.0075	-1.39%
2024-03-06	012467	嘉实策略精选混合C	0.5405	0.5405	0.5372	0.5372	0.0033	0.61%
2024-03-05	012467	嘉实策略精选混合C	0.5372	0.5372	0.5440	0.5440	-0.0068	-1.25%
2024-03-04	012467	嘉实策略精选混合C	0.5440	0.5440	0.5322	0.5322	0.0118	2.22%
2024-03-01	012467	嘉实策略精选混合C	0.5322	0.5322	0.5296	0.5296	0.0026	0.49%
2024-02-29	012467	嘉实策略精选混合C	0.5296	0.5296	0.5082	0.5082	0.0214	4.21%
2024-02-28	012467	嘉实策略精选混合C	0.5082	0.5082	0.5210	0.5210	-0.0128	-2.46%
2024-02-27	012467	嘉实策略精选混合C	0.5210	0.5210	0.5125	0.5125	0.0085	1.66%
2024-02-26	012467	嘉实策略精选混合C	0.5125	0.5125	0.5118	0.5118	0.0007	0.14%
2024-02-23	012467	嘉实策略精选混合C	0.5118	0.5118	0.5106	0.5106	0.0012	0.24%
2024-02-22	012467	嘉实策略精选混合C	0.5106	0.5106	0.5058	0.5058	0.0048	0.95%
2024-02-21	012467	嘉实策略精选混合C	0.5058	0.5058	0.5031	0.5031	0.0027	0.54%
2024-02-20	012467	嘉实策略精选混合C	0.5031	0.5031	0.5053	0.5053	-0.0022	-0.44%
2024-02-19	012467	嘉实策略精选混合C	0.5053	0.5053	0.4969	0.4969	0.0084	1.69%
2024-02-08	012467	嘉实策略精选混合C	0.4969	0.4969	0.4926	0.4926	0.0043	0.87%
2024-02-07	012467	嘉实策略精选混合C	0.4926	0.4926	0.4797	0.4797	0.0129	2.69%
2024-02-06	012467	嘉实策略精选混合C	0.4797	0.4797	0.4619	0.4619	0.0178	3.85%
2024-02-05	012467	嘉实策略精选混合C	0.4619	0.4619	0.4761	0.4761	-0.0142	-2.98%
2024-02-02	012467	嘉实策略精选混合C	0.4761	0.4761	0.4853	0.4853	-0.0092	-1.90%
2024-02-01	012467	嘉实策略精选混合C	0.4853	0.4853	0.4887	0.4887	-0.0034	-0.70%
2024-01-31	012467	嘉实策略精选混合C	0.4887	0.4887	0.5035	0.5035	-0.0148	-2.94%
2024-01-30	012467	嘉实策略精选混合C	0.5035	0.5035	0.5109	0.5109	-0.0074	-1.45%
2024-01-29	012467	嘉实策略精选混合C	0.5109	0.5109	0.5207	0.5207	-0.0098	-1.88%
2024-01-26	012467	嘉实策略精选混合C	0.5207	0.5207	0.5265	0.5265	-0.0058	-1.10%
2024-01-25	012467	嘉实策略精选混合C	0.5265	0.5265	0.5098	0.5098	0.0167	3.28%
2024-01-24	012467	嘉实策略精选混合C	0.5098	0.5098	0.5043	0.5043	0.0055	1.09%
2024-01-23	012467	嘉实策略精选混合C	0.5043	0.5043	0.4982	0.4982	0.0061	1.22%
2024-01-22	012467	嘉实策略精选混合C	0.4982	0.4982	0.5197	0.5197	-0.0215	-4.14%
2024-01-19	012467	嘉实策略精选混合C	0.5197	0.5197	0.5269	0.5269	-0.0072	-1.37%
2024-01-18	012467	嘉实策略精选混合C	0.5269	0.5269	0.5274	0.5274	-0.0005	-0.09%
2024-01-17	012467	嘉实策略精选混合C	0.5274	0.5274	0.5384	0.5384	-0.0110	-2.04%
2024-01-16	012467	嘉实策略精选混合C	0.5384	0.5384	0.5407	0.5407	-0.0023	-0.43%
2024-01-15	012467	嘉实策略精选混合C	0.5407	0.5407	0.5406	0.5406	0.0001	0.02%
2024-01-12	012467	嘉实策略精选混合C	0.5406	0.5406	0.5411	0.5411	-0.0005	-0.09%
2024-01-11	012467	嘉实策略精选混合C	0.5411	0.5411	0.5357	0.5357	0.0054	1.01%
2024-01-10	012467	嘉实策略精选混合C	0.5357	0.5357	0.5363	0.5363	-0.0006	-0.11%
2024-01-09	012467	嘉实策略精选混合C	0.5363	0.5363	0.5372	0.5372	-0.0009	-0.17%
2024-01-08	012467	嘉实策略精选混合C	0.5372	0.5372	0.5466	0.5466	-0.0094	-1.72%
2024-01-05	012467	嘉实策略精选混合C	0.5466	0.5466	0.5554	0.5554	-0.0088	-1.58%
2024-01-04	012467	嘉实策略精选混合C	0.5554	0.5554	0.5576	0.5576	-0.0022	-0.39%
2024-01-03	012467	嘉实策略精选混合C	0.5576	0.5576	0.5591	0.5591	-0.0015	-0.27%
2024-01-02	012467	嘉实策略精选混合C	0.5591	0.5591	0.5579	0.5579	0.0012	0.22%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%