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嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5691 -0.0010 -0.18% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5708 0.0007 0.1187%
  • 累计净值：0.5691
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3824亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：曲盛伟
近一季嘉实策略精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率-4.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.5691 0.5691 0.5701 0.5701 -0.0010 -0.18%
2025-12-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.5701 0.5701 0.5703 0.5703 -0.0002 -0.04%
2025-12-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.5703 0.5703 0.5645 0.5645 0.0058 1.03%
2025-12-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.5645 0.5645 0.5607 0.5607 0.0038 0.68%
2025-12-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.5607 0.5607 0.5496 0.5496 0.0111 2.02%
2025-12-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.5496 0.5496 0.5473 0.5473 0.0023 0.42%
2025-12-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.5473 0.5473 0.5525 0.5525 -0.0052 -0.94%
2025-12-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.5525 0.5525 0.5429 0.5429 0.0096 1.77%
2025-12-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.5429 0.5429 0.5521 0.5521 -0.0092 -1.67%
2025-12-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.5521 0.5521 0.5611 0.5611 -0.0090 -1.60%
2025-12-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.5611 0.5611 0.5500 0.5500 0.0111 2.02%
2025-12-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.5500 0.5500 0.5553 0.5553 -0.0053 -0.95%
2025-12-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.5553 0.5553 0.5565 0.5565 -0.0012 -0.22%
2025-12-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.5565 0.5565 0.5595 0.5595 -0.0030 -0.54%
2025-12-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.5595 0.5595 0.5542 0.5542 0.0053 0.96%
2025-12-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.5542 0.5542 0.5501 0.5501 0.0041 0.75%
2025-12-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.5501 0.5501 0.5420 0.5420 0.0081 1.49%
2025-12-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.5420 0.5420 0.5477 0.5477 -0.0057 -1.04%
2025-12-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.5477 0.5477 0.5511 0.5511 -0.0034 -0.62%
2025-12-01 012467 嘉实策略精选混合C 0.5511 0.5511 0.5460 0.5460 0.0051 0.93%
2025-11-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.5460 0.5460 0.5416 0.5416 0.0044 0.81%
2025-11-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.5416 0.5416 0.5435 0.5435 -0.0019 -0.35%
2025-11-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.5435 0.5435 0.5380 0.5380 0.0055 1.02%
2025-11-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.5380 0.5380 0.5317 0.5317 0.0063 1.18%
2025-11-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.5317 0.5317 0.5249 0.5249 0.0068 1.30%
2025-11-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.5249 0.5249 0.5459 0.5459 -0.0210 -3.85%
2025-11-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.5459 0.5459 0.5524 0.5524 -0.0065 -1.18%
2025-11-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.5524 0.5524 0.5556 0.5556 -0.0032 -0.58%
2025-11-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2025-11-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.5561 0.5561 0.5580 0.5580 -0.0019 -0.34%
2025-11-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.5580 0.5580 0.5752 0.5752 -0.0172 -2.99%
2025-11-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.5752 0.5752 0.5657 0.5657 0.0095 1.68%
2025-11-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.5657 0.5657 0.5657 0.5657 0.0000 0.00%
2025-11-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.5657 0.5657 0.5759 0.5759 -0.0102 -1.77%
2025-11-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.5759 0.5759 0.5741 0.5741 0.0018 0.31%
2025-11-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.5741 0.5741 0.5813 0.5813 -0.0072 -1.24%
2025-11-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.5813 0.5813 0.5684 0.5684 0.0129 2.27%
2025-11-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.5684 0.5684 0.5703 0.5703 -0.0019 -0.33%
2025-11-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.5703 0.5703 0.5783 0.5783 -0.0080 -1.38%
2025-11-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.5783 0.5783 0.5770 0.5770 0.0013 0.23%
2025-10-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.5770 0.5770 0.5904 0.5904 -0.0134 -2.27%
2025-10-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.5904 0.5904 0.5974 0.5974 -0.0070 -1.17%
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2025-10-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.5993 0.5993 0.5860 0.5860 0.0133 2.27%
2025-10-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.5860 0.5860 0.5655 0.5655 0.0205 3.63%
2025-10-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.5655 0.5655 0.5670 0.5670 -0.0015 -0.26%
2025-10-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.5670 0.5670 0.5711 0.5711 -0.0041 -0.72%
2025-10-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.5711 0.5711 0.5602 0.5602 0.0109 1.95%
2025-10-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.5602 0.5602 0.5491 0.5491 0.0111 2.02%
2025-10-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.5491 0.5491 0.5696 0.5696 -0.0205 -3.60%
2025-10-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.5696 0.5696 0.5736 0.5736 -0.0040 -0.70%
2025-10-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.5736 0.5736 0.5631 0.5631 0.0105 1.86%
2025-10-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.5631 0.5631 0.5871 0.5871 -0.0240 -4.09%
2025-10-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.5871 0.5871 0.5935 0.5935 -0.0064 -1.08%
2025-10-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.5935 0.5935 0.6193 0.6193 -0.0258 -4.17%
2025-10-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.6193 0.6193 0.6108 0.6108 0.0085 1.39%
2025-09-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.6108 0.6108 0.6046 0.6046 0.0062 1.03%
2025-09-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.6046 0.6046 0.5929 0.5929 0.0117 1.97%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.85%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.85%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.68%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.59%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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