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嘉实优质核心两年持有混合C(嘉实优质核心两年持有期混合C) - 基金主页(代码:011806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0349 -0.0027 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8488 0.0217 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0349
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0434亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.07%	1.22%	-9.94%	-18.07%	32.59%	141.91%	87.48%	-16.13%
同类排名	649/4981	1150/5421	4862/5424	4214/5380	578/4741	505/4207	521/3662	-

嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0669	3.09%
2026-09-17	1.0349	-0.26%
2026-09-16	1.0376	4.21%
2026-09-15	0.9957	0.21%
2026-09-14	0.9936	-2.79%
2026-09-11	1.0213	-0.11%

嘉实优质核心两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.23%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	8.90%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	8.68%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.25%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.84%	-0.09%
603019	中科曙光	0.0000	7.29%	1.38%
688019	安集科技	0.0000	6.12%	4.43%
688008	澜起科技	0.0000	5.84%	0.56%
601138	工业富联	0.0000	5.78%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	5.51%	3.11%

嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金档案

基金代码	011806	基金简称	嘉实优质核心两年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛李涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.37亿	最近份额	8.0434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%