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嘉实优质核心两年持有混合C - 基金主页(代码:011806)

今天最新净值 0.5218 -0.0005 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4975 0.0002 0.0426%
  • 累计净值:0.5218
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.79% 3.14% 6.23% 0.83% -22.01% -29.86% - -47.82%
同类排名 2201/4200 1098/4295 2932/4274 1670/4165 2740/3654 2434/2899 0/1719 -
嘉实优质核心两年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 20.3100 7.57% -0.01%
300760 迈瑞医疗 13.7800 7.38% 0.56%
688188 柏楚电子 0.0000 6.16% -2.46%
600519 贵州茅台 1.9100 6.08% 0.07%
300661 圣邦股份 31.2600 5.13% 1.03%
300015 爱尔眼科 165.2200 4.82% -0.47%
600563 法拉电子 25.6300 4.37% -0.54%
300763 锦浪科技 31.8400 4.10% 0.46%
601799 星宇股份 0.0000 3.86% -0.93%
002402 和而泰 0.0000 3.76% 2.18%
嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金档案
基金代码 011806 基金简称 嘉实优质核心两年持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-09-01~2021-09-24 成立日期 基金类型
基金经理 胡涛 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 11.7590亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率