嘉实优质核心两年持有混合C基金净值查询(011806)
今天最新净值
0.4979
0.0085 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5133
0.0154 3.0879%
- 累计净值：0.4979
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7590亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
近一月,嘉实优质核心两年持有混合C(011806)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4979 |
0.4979 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0085 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4894 |
0.4894 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0035 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4859 |
0.4859 |
0.4814 |
0.4814 |
0.0045 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4814 |
0.4814 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0061 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4890 |
0.4890 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0088 |
1.83% |
| 2024-04-16 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4802 |
0.4802 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0114 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4842 |
0.4842 |
0.0074 |
1.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4842 |
0.4842 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4863 |
0.4863 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0038 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4901 |
0.4901 |
0.4971 |
0.4971 |
-0.0070 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0053 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.5005 |
0.5005 |
-0.0087 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5005 |
0.5005 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2024-04-02 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.5054 |
0.5054 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0083 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
011806 |
嘉实优质核心两年持有混合C |
0.4971 |
0.4971 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0002 |
-0.04% |
