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嘉实策略精选混合C基金净值查询(012467)

今天最新净值 0.5433 0.0033 0.6100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5193 -0.0109 -2.0579%
  • 累计净值:0.5433
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.4971亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲盛伟
近一季嘉实策略精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实策略精选混合C(012467)基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.5144 0.5144 0.5302 0.5302 -0.0158 -2.98%
2024-03-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.5302 0.5302 0.5334 0.5334 -0.0032 -0.60%
2024-03-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.5334 0.5334 0.5425 0.5425 -0.0091 -1.68%
2024-03-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.5425 0.5425 0.5470 0.5470 -0.0045 -0.82%
2024-03-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.5470 0.5470 0.5493 0.5493 -0.0023 -0.42%
2024-03-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.5493 0.5493 0.5446 0.5446 0.0047 0.86%
2024-03-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.5446 0.5446 0.5485 0.5485 -0.0039 -0.71%
2024-03-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.5485 0.5485 0.5433 0.5433 0.0052 0.96%
2024-03-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.5433 0.5433 0.5400 0.5400 0.0033 0.61%
2024-03-14 012467 嘉实策略精选混合C 0.5400 0.5400 0.5396 0.5396 0.0004 0.07%
2024-03-13 012467 嘉实策略精选混合C 0.5396 0.5396 0.5385 0.5385 0.0011 0.20%
2024-03-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.5385 0.5385 0.5510 0.5510 -0.0125 -2.27%
2024-03-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.5510 0.5510 0.5419 0.5419 0.0091 1.68%
2024-03-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.5419 0.5419 0.5330 0.5330 0.0089 1.67%
2024-03-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.5330 0.5330 0.5405 0.5405 -0.0075 -1.39%
2024-03-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.5405 0.5405 0.5372 0.5372 0.0033 0.61%
2024-03-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.5372 0.5372 0.5440 0.5440 -0.0068 -1.25%
2024-03-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.5440 0.5440 0.5322 0.5322 0.0118 2.22%
2024-03-01 012467 嘉实策略精选混合C 0.5322 0.5322 0.5296 0.5296 0.0026 0.49%
2024-02-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.5296 0.5296 0.5082 0.5082 0.0214 4.21%
2024-02-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.5082 0.5082 0.5210 0.5210 -0.0128 -2.46%
2024-02-27 012467 嘉实策略精选混合C 0.5210 0.5210 0.5125 0.5125 0.0085 1.66%
2024-02-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.5125 0.5125 0.5118 0.5118 0.0007 0.14%
2024-02-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.5118 0.5118 0.5106 0.5106 0.0012 0.24%
2024-02-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.5106 0.5106 0.5058 0.5058 0.0048 0.95%
2024-02-21 012467 嘉实策略精选混合C 0.5058 0.5058 0.5031 0.5031 0.0027 0.54%
2024-02-20 012467 嘉实策略精选混合C 0.5031 0.5031 0.5053 0.5053 -0.0022 -0.44%
2024-02-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.5053 0.5053 0.4969 0.4969 0.0084 1.69%
2024-02-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.4969 0.4969 0.4926 0.4926 0.0043 0.87%
2024-02-07 012467 嘉实策略精选混合C 0.4926 0.4926 0.4797 0.4797 0.0129 2.69%
2024-02-06 012467 嘉实策略精选混合C 0.4797 0.4797 0.4619 0.4619 0.0178 3.85%
2024-02-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.4619 0.4619 0.4761 0.4761 -0.0142 -2.98%
2024-02-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.4761 0.4761 0.4853 0.4853 -0.0092 -1.90%
2024-02-01 012467 嘉实策略精选混合C 0.4853 0.4853 0.4887 0.4887 -0.0034 -0.70%
2024-01-31 012467 嘉实策略精选混合C 0.4887 0.4887 0.5035 0.5035 -0.0148 -2.94%
2024-01-30 012467 嘉实策略精选混合C 0.5035 0.5035 0.5109 0.5109 -0.0074 -1.45%
2024-01-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.5109 0.5109 0.5207 0.5207 -0.0098 -1.88%
2024-01-26 012467 嘉实策略精选混合C 0.5207 0.5207 0.5265 0.5265 -0.0058 -1.10%
2024-01-25 012467 嘉实策略精选混合C 0.5265 0.5265 0.5098 0.5098 0.0167 3.28%
2024-01-24 012467 嘉实策略精选混合C 0.5098 0.5098 0.5043 0.5043 0.0055 1.09%
2024-01-23 012467 嘉实策略精选混合C 0.5043 0.5043 0.4982 0.4982 0.0061 1.22%
2024-01-22 012467 嘉实策略精选混合C 0.4982 0.4982 0.5197 0.5197 -0.0215 -4.14%
2024-01-19 012467 嘉实策略精选混合C 0.5197 0.5197 0.5269 0.5269 -0.0072 -1.37%
2024-01-18 012467 嘉实策略精选混合C 0.5269 0.5269 0.5274 0.5274 -0.0005 -0.09%
2024-01-17 012467 嘉实策略精选混合C 0.5274 0.5274 0.5384 0.5384 -0.0110 -2.04%
2024-01-16 012467 嘉实策略精选混合C 0.5384 0.5384 0.5407 0.5407 -0.0023 -0.43%
2024-01-15 012467 嘉实策略精选混合C 0.5407 0.5407 0.5406 0.5406 0.0001 0.02%
2024-01-12 012467 嘉实策略精选混合C 0.5406 0.5406 0.5411 0.5411 -0.0005 -0.09%
2024-01-11 012467 嘉实策略精选混合C 0.5411 0.5411 0.5357 0.5357 0.0054 1.01%
2024-01-10 012467 嘉实策略精选混合C 0.5357 0.5357 0.5363 0.5363 -0.0006 -0.11%
2024-01-09 012467 嘉实策略精选混合C 0.5363 0.5363 0.5372 0.5372 -0.0009 -0.17%
2024-01-08 012467 嘉实策略精选混合C 0.5372 0.5372 0.5466 0.5466 -0.0094 -1.72%
2024-01-05 012467 嘉实策略精选混合C 0.5466 0.5466 0.5554 0.5554 -0.0088 -1.58%
2024-01-04 012467 嘉实策略精选混合C 0.5554 0.5554 0.5576 0.5576 -0.0022 -0.39%
2024-01-03 012467 嘉实策略精选混合C 0.5576 0.5576 0.5591 0.5591 -0.0015 -0.27%
2024-01-02 012467 嘉实策略精选混合C 0.5591 0.5591 0.5579 0.5579 0.0012 0.22%
2023-12-29 012467 嘉实策略精选混合C 0.5579 0.5579 0.5479 0.5479 0.0100 1.83%
2023-12-28 012467 嘉实策略精选混合C 0.5479 0.5479 0.5412 0.5412 0.0067 1.24%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%