嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6182亿
- 最近资产：46.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英
近一季嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一季,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021348 |
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1.0408 |
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| 2026-09-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0407 |
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| 2026-09-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-09-10 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-09-07 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-25 |
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1.0205 |
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| 2026-08-24 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-19 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-17 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-14 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0192 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0389 |
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| 2026-08-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-06 |
021348 |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-08-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0386 |
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| 2026-08-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0385 |
1.0184 |
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| 2026-07-31 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0382 |
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| 2026-07-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-29 |
021348 |
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1.0175 |
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| 2026-07-28 |
021348 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0378 |
1.0178 |
1.0378 |
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| 2026-07-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0178 |
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| 2026-07-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0175 |
1.0375 |
1.0175 |
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| 2026-07-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0170 |
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1.0369 |
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| 2026-07-20 |
021348 |
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| 2026-07-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0172 |
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| 2026-07-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0170 |
1.0370 |
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| 2026-07-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0170 |
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| 2026-07-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0368 |
1.0169 |
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| 2026-07-06 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0369 |
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1.0366 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0366 |
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1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0367 |
1.0165 |
1.0365 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0165 |
1.0365 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0175 |
1.0375 |
1.0170 |
1.0370 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0170 |
1.0370 |
1.0169 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0169 |
1.0369 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0364 |
1.0162 |
1.0362 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0362 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0366 |
1.0166 |
1.0366 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0166 |
1.0366 |
1.0164 |
1.0364 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0164 |
1.0364 |
1.0161 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0161 |
1.0361 |
1.0156 |
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0.05% |
