嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)
今天最新净值
1.0037
0.0004 0.04%
2025-12-19
- 累计净值：1.0237
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6182亿
- 最近资产：41.35亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英
近一季嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一季,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0037 |
1.0237 |
1.0033 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0033 |
1.0233 |
1.0032 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0032 |
1.0232 |
1.0029 |
1.0229 |
0.0003 |
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| 2025-12-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0229 |
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1.0227 |
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| 2025-12-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0027 |
1.0227 |
1.0030 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0030 |
1.0230 |
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1.0231 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0031 |
1.0231 |
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1.0229 |
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| 2025-12-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0229 |
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| 2025-12-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0023 |
1.0223 |
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| 2025-12-08 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
1.0223 |
1.0024 |
1.0224 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0024 |
1.0224 |
1.0021 |
1.0221 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0021 |
1.0221 |
1.0032 |
1.0232 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0232 |
1.0035 |
1.0235 |
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| 2025-12-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2025-12-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0038 |
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1.0237 |
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| 2025-11-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0237 |
1.0033 |
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| 2025-11-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0233 |
1.0035 |
1.0235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0035 |
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1.0241 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0241 |
1.0046 |
1.0246 |
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-0.05% |
| 2025-11-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0046 |
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1.0044 |
1.0244 |
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| 2025-11-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0044 |
1.0244 |
1.0046 |
1.0246 |
-0.0002 |
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| 2025-11-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0246 |
1.0044 |
1.0244 |
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| 2025-11-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0044 |
1.0244 |
1.0047 |
1.0247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0247 |
1.0046 |
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| 2025-11-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0046 |
1.0246 |
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0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0241 |
1.0040 |
1.0240 |
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| 2025-11-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0040 |
1.0240 |
1.0041 |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0041 |
1.0241 |
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1.0237 |
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0.04% |
| 2025-11-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0237 |
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1.0235 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0235 |
1.0033 |
1.0233 |
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| 2025-11-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0033 |
1.0233 |
1.0035 |
1.0235 |
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| 2025-11-06 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0035 |
1.0235 |
1.0040 |
1.0240 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0040 |
1.0240 |
1.0038 |
1.0238 |
0.0002 |
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| 2025-11-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0038 |
1.0238 |
1.0039 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0039 |
1.0239 |
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1.0236 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0036 |
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1.0228 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0028 |
1.0228 |
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1.0223 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
1.0223 |
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1.0220 |
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| 2025-10-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0020 |
1.0220 |
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1.0211 |
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| 2025-10-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0011 |
1.0211 |
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1.0206 |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0006 |
1.0206 |
1.0006 |
1.0206 |
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| 2025-10-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0006 |
1.0206 |
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| 2025-10-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0004 |
1.0204 |
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| 2025-10-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0203 |
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| 2025-10-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0199 |
1.0001 |
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| 2025-10-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2025-10-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9995 |
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| 2025-10-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9993 |
1.0193 |
0.9993 |
1.0193 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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0.07% |
| 2025-10-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0185 |
0.9985 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
1.0185 |
0.9979 |
1.0179 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9979 |
1.0179 |
0.9972 |
1.0172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0172 |
0.9972 |
1.0172 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0172 |
0.9971 |
1.0171 |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9971 |
1.0171 |
0.9974 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9974 |
1.0174 |
0.9983 |
1.0183 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9983 |
1.0183 |
0.9991 |
1.0191 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9991 |
1.0191 |
0.9987 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
