嘉实中证稀土产业ETF基金净值查询(516150)
今天最新净值
1.0278
0.0076 0.7500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8897
-0.0216 -2.3706%
- 累计净值：1.0278
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.5436亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季,嘉实中证稀土产业ETF(516150)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9113 |
0.9113 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0114 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9227 |
0.9227 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0195 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9422 |
0.9422 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9425 |
0.9425 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0358 |
3.95% |
| 2024-04-15 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9472 |
0.9472 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2024-04-12 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9564 |
0.9564 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9633 |
0.9633 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
0.9952 |
0.9952 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0306 |
3.17% |
