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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询(024703)

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今天最新净值 0.9097 0.0027 0.30% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9097
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C(024703)基金累计收益率-9.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9022	0.9022	0.9097	0.9097	-0.0075	-0.82%
2025-12-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9097	0.9097	0.9070	0.9070	0.0027	0.30%
2025-12-16	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9070	0.9070	0.9232	0.9232	-0.0162	-1.75%
2025-12-15	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9232	0.9232	0.9397	0.9397	-0.0165	-1.76%
2025-12-12	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9397	0.9397	0.9253	0.9253	0.0144	1.56%
2025-12-11	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9253	0.9253	0.9396	0.9396	-0.0143	-1.52%
2025-12-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9396	0.9396	0.9395	0.9395	0.0001	0.01%
2025-12-09	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9395	0.9395	0.9563	0.9563	-0.0168	-1.76%
2025-12-08	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9563	0.9563	0.9538	0.9538	0.0025	0.26%
2025-12-05	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9538	0.9538	0.9428	0.9428	0.0110	1.17%

2025-12-04	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9428	0.9428	0.9333	0.9333	0.0095	1.02%
2025-12-03	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9333	0.9333	0.9434	0.9434	-0.0101	-1.07%
2025-12-02	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9434	0.9434	0.9479	0.9479	-0.0045	-0.47%
2025-12-01	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9479	0.9479	0.9391	0.9391	0.0088	0.94%
2025-11-28	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9391	0.9391	0.9320	0.9320	0.0071	0.76%
2025-11-27	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9320	0.9320	0.9287	0.9287	0.0033	0.36%
2025-11-26	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9287	0.9287	0.9242	0.9242	0.0045	0.49%
2025-11-25	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9242	0.9242	0.9180	0.9180	0.0062	0.68%
2025-11-24	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9180	0.9180	0.8984	0.8984	0.0196	2.18%
2025-11-21	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.8984	0.8984	0.9279	0.9279	-0.0295	-3.18%
2025-11-20	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9279	0.9279	0.9405	0.9405	-0.0126	-1.34%
2025-11-19	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9405	0.9405	0.9443	0.9443	-0.0038	-0.40%
2025-11-18	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9443	0.9443	0.9833	0.9833	-0.0390	-4.13%
2025-11-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9833	0.9833	0.9931	0.9931	-0.0098	-0.99%
2025-11-14	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9931	0.9931	1.0232	1.0232	-0.0301	-2.94%

2025-11-13	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	1.0232	1.0232	1.0121	1.0121	0.0111	1.10%
2025-11-12	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	1.0121	1.0121	1.0216	1.0216	-0.0095	-0.93%
2025-11-11	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	1.0216	1.0216	0.9959	0.9959	0.0257	2.58%
2025-11-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9959	0.9959	0.9863	0.9863	0.0096	0.97%
2025-11-07	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9863	0.9863	0.9898	0.9898	-0.0035	-0.35%
2025-11-06	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9898	0.9898	0.9650	0.9650	0.0248	2.57%
2025-11-05	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9650	0.9650	0.9637	0.9637	0.0013	0.13%
2025-11-04	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9637	0.9637	0.9825	0.9825	-0.0188	-1.91%
2025-11-03	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9825	0.9825	0.9821	0.9821	0.0004	0.04%
2025-10-31	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9821	0.9821	0.9989	0.9989	-0.0168	-1.68%
2025-10-30	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9989	0.9989	0.9947	0.9947	0.0042	0.42%
2025-10-29	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9947	0.9947	0.9949	0.9949	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9949	0.9949	1.0005	1.0005	-0.0056	-0.56%
2025-10-27	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	1.0005	1.0005	0.9937	0.9937	0.0068	0.68%
2025-10-24	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9937	0.9937	0.9873	0.9873	0.0064	0.65%
2025-10-23	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9873	0.9873	0.9872	0.9872	0.0001	0.01%
2025-10-22	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9872	0.9872	0.9781	0.9781	0.0091	0.93%
2025-10-17	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9781	0.9781	0.9973	0.9973	-0.0192	-1.96%
2025-10-10	024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9973	0.9973	1.0000	1.0000	-0.0027	-0.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%