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今天最新净值 1.0037 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0237
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6182亿
最近资产：41.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	每份派现金0.0200元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%