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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)

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今天最新净值 1.0037 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0237
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6182亿
最近资产：41.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

近一年嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率0.90%

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2025-12-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0032	1.0232	1.0029	1.0229	0.0003	0.03%
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2025-12-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0030	1.0230	1.0031	1.0231	-0.0001	-0.01%
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2025-12-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0029	1.0229	1.0026	1.0226	0.0003	0.03%
2025-12-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0026	1.0226	1.0023	1.0223	0.0003	0.03%
2025-12-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0023	1.0223	1.0024	1.0224	-0.0001	-0.01%

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2025-12-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0032	1.0232	1.0035	1.0235	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0035	1.0235	1.0038	1.0238	-0.0003	-0.03%
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2025-11-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0035	1.0235	1.0040	1.0240	-0.0005	-0.05%
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2025-11-04	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0038	1.0238	1.0039	1.0239	-0.0001	-0.01%
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2025-10-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9999	1.0199	1.0001	1.0201	-0.0002	-0.02%
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2025-10-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9995	1.0195	0.9993	1.0193	0.0002	0.02%
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2025-10-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9985	1.0185	0.9979	1.0179	0.0006	0.06%
2025-09-30	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9979	1.0179	0.9972	1.0172	0.0007	0.07%
2025-09-29	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9972	1.0172	0.9972	1.0172	0.0000	0.00%
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2025-09-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9983	1.0183	0.9991	1.0191	-0.0008	-0.08%
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2025-08-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	0.9998	1.0198	0.9996	1.0196	0.0002	0.02%
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2025-08-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2025-08-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2025-08-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0183	1.0183	1.0204	1.0204	-0.0021	-0.21%
2025-08-15	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0204	1.0204	1.0206	1.0206	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-08-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0207	1.0207	1.0216	1.0216	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0216	1.0216	1.0229	1.0229	-0.0013	-0.13%
2025-08-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2025-08-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-08-05	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0226	1.0226	1.0228	1.0228	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2025-08-01	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2025-07-31	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0225	1.0225	1.0214	1.0214	0.0011	0.11%
2025-07-30	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2025-07-29	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0208	1.0208	1.0215	1.0215	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0215	1.0215	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%
2025-07-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0207	1.0207	1.0223	1.0223	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0223	1.0223	1.0230	1.0230	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0230	1.0230	1.0239	1.0239	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0239	1.0239	1.0247	1.0247	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2025-07-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.01%
2025-07-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0247	1.0247	1.0235	1.0235	0.0012	0.12%
2025-07-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0235	1.0235	1.0240	1.0240	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0253	1.0253	1.0258	1.0258	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0258	1.0258	1.0254	1.0254	0.0004	0.04%
2025-07-04	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2025-07-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-07-02	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0249	1.0249	1.0238	1.0238	0.0011	0.11%
2025-07-01	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0238	1.0238	1.0230	1.0230	0.0008	0.08%
2025-06-30	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0230	1.0230	1.0231	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0231	1.0231	1.0228	1.0228	0.0003	0.03%
2025-06-26	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2025-06-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0224	1.0224	1.0233	1.0233	-0.0009	-0.09%
2025-06-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-06-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-06-19	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2025-06-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2025-06-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%
2025-06-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2025-06-13	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2025-06-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%
2025-06-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%
2025-06-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2025-06-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0210	1.0210	1.0205	1.0205	0.0005	0.05%
2025-06-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0205	1.0205	1.0197	1.0197	0.0008	0.08%
2025-06-05	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2025-06-04	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2025-06-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-05-30	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0193	1.0193	1.0184	1.0184	0.0009	0.09%
2025-05-29	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0184	1.0184	1.0190	1.0190	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0193	1.0193	1.0195	1.0195	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2025-05-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2025-05-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2025-05-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%
2025-05-19	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0184	1.0184	1.0180	1.0180	0.0004	0.04%
2025-05-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%
2025-05-15	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-05-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0187	1.0187	1.0177	1.0177	0.0010	0.10%
2025-05-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0177	1.0177	1.0191	1.0191	-0.0014	-0.14%
2025-05-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0191	1.0191	1.0184	1.0184	0.0007	0.07%
2025-05-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0184	1.0184	1.0173	1.0173	0.0011	0.11%
2025-05-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-04-30	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2025-04-29	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0170	1.0170	1.0157	1.0157	0.0013	0.13%
2025-04-28	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2025-04-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2025-04-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2025-04-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0159	1.0159	1.0152	1.0152	0.0007	0.07%
2025-04-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2025-04-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2025-04-15	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2025-04-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-04-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-04-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0160	1.0160	1.0173	1.0173	-0.0013	-0.13%
2025-04-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0173	1.0173	1.0158	1.0158	0.0015	0.15%
2025-04-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0158	1.0158	1.0137	1.0137	0.0021	0.21%
2025-04-02	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%
2025-04-01	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-03-31	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-03-28	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2025-03-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0129	1.0129	1.0119	1.0119	0.0010	0.10%
2025-03-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2025-03-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0112	1.0112	1.0106	1.0106	0.0006	0.06%
2025-03-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-03-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2025-03-19	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0096	1.0096	1.0093	1.0093	0.0003	0.03%
2025-03-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-03-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%
2025-03-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2025-03-13	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2025-03-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0096	1.0096	1.0089	1.0089	0.0007	0.07%
2025-03-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0101	1.0101	1.0118	1.0118	-0.0017	-0.17%
2025-03-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0118	1.0118	1.0127	1.0127	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2025-03-04	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2025-03-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2025-02-28	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2025-02-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2025-02-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2025-02-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0109	1.0109	1.0123	1.0123	-0.0014	-0.14%
2025-02-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0123	1.0123	1.0135	1.0135	-0.0012	-0.12%
2025-02-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0135	1.0135	1.0144	1.0144	-0.0009	-0.09%
2025-02-19	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0145	1.0145	1.0149	1.0149	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0149	1.0149	1.0159	1.0159	-0.0010	-0.10%
2025-02-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2025-02-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2025-02-05	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2025-01-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0164	1.0164	1.0154	1.0154	0.0010	0.10%
2025-01-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0155	1.0155	1.0159	1.0159	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2025-01-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2025-01-20	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0153	1.0153	1.0160	1.0160	-0.0007	-0.07%
2025-01-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0160	1.0160	1.0162	1.0162	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0162	1.0162	1.0168	1.0168	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%
2025-01-14	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%
2025-01-13	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0158	1.0158	1.0169	1.0169	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2025-01-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0165	1.0165	1.0176	1.0176	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0181	1.0181	1.0193	1.0193	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2025-01-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0191	1.0191	1.0198	1.0198	-0.0007	-0.07%
2025-01-02	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0198	1.0198	1.0178	1.0178	0.0020	0.20%
2024-12-31	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0178	1.0178	1.0166	1.0166	0.0012	0.12%
2024-12-26	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2024-12-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0151	1.0151	1.0157	1.0157	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0157	1.0157	1.0163	1.0163	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%