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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)

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今天最新净值 1.0037 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0237
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6182亿
最近资产：41.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

近一月嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0037	1.0237	1.0033	1.0233	0.0004	0.04%
2025-12-18	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0033	1.0233	1.0032	1.0232	0.0001	0.01%
2025-12-17	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0032	1.0232	1.0029	1.0229	0.0003	0.03%
2025-12-16	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0029	1.0229	1.0027	1.0227	0.0002	0.02%
2025-12-15	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0027	1.0227	1.0030	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0030	1.0230	1.0031	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0031	1.0231	1.0029	1.0229	0.0002	0.02%
2025-12-10	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0029	1.0229	1.0026	1.0226	0.0003	0.03%
2025-12-09	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0026	1.0226	1.0023	1.0223	0.0003	0.03%
2025-12-08	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0023	1.0223	1.0024	1.0224	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0024	1.0224	1.0021	1.0221	0.0003	0.03%
2025-12-04	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0021	1.0221	1.0032	1.0232	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0032	1.0232	1.0035	1.0235	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0035	1.0235	1.0038	1.0238	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0038	1.0238	1.0037	1.0237	0.0001	0.01%
2025-11-28	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0037	1.0237	1.0033	1.0233	0.0004	0.04%
2025-11-27	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0033	1.0233	1.0035	1.0235	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0035	1.0235	1.0041	1.0241	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0041	1.0241	1.0046	1.0246	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0046	1.0246	1.0044	1.0244	0.0002	0.02%
2025-11-21	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0044	1.0244	1.0046	1.0246	-0.0002	-0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
基准国债	107.5544	0.14%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%