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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询(024702)

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今天最新净值 0.9075 -0.0161 -1.74% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9075
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金累计收益率-8.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9102	0.9102	0.9075	0.9075	0.0027	0.30%
2025-12-16	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9075	0.9075	0.9236	0.9236	-0.0161	-1.74%
2025-12-15	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9236	0.9236	0.9402	0.9402	-0.0166	-1.77%
2025-12-12	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9402	0.9402	0.9258	0.9258	0.0144	1.56%
2025-12-11	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9258	0.9258	0.9401	0.9401	-0.0143	-1.52%
2025-12-10	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9401	0.9401	0.9400	0.9400	0.0001	0.01%
2025-12-09	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9400	0.9400	0.9568	0.9568	-0.0168	-1.76%
2025-12-08	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9568	0.9568	0.9543	0.9543	0.0025	0.26%
2025-12-05	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9543	0.9543	0.9432	0.9432	0.0111	1.18%
2025-12-04	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9432	0.9432	0.9337	0.9337	0.0095	1.02%

2025-12-03	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9337	0.9337	0.9438	0.9438	-0.0101	-1.07%
2025-12-02	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9438	0.9438	0.9483	0.9483	-0.0045	-0.47%
2025-12-01	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9483	0.9483	0.9395	0.9395	0.0088	0.94%
2025-11-28	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9395	0.9395	0.9324	0.9324	0.0071	0.76%
2025-11-27	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9324	0.9324	0.9290	0.9290	0.0034	0.37%
2025-11-26	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9290	0.9290	0.9246	0.9246	0.0044	0.48%
2025-11-25	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9246	0.9246	0.9184	0.9184	0.0062	0.68%
2025-11-24	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9184	0.9184	0.8987	0.8987	0.0197	2.19%
2025-11-21	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.8987	0.8987	0.9283	0.9283	-0.0296	-3.19%
2025-11-20	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9283	0.9283	0.9408	0.9408	-0.0125	-1.33%
2025-11-19	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9408	0.9408	0.9447	0.9447	-0.0039	-0.41%
2025-11-18	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9447	0.9447	0.9837	0.9837	-0.0390	-4.13%
2025-11-17	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9837	0.9837	0.9934	0.9934	-0.0097	-0.98%
2025-11-14	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9934	0.9934	1.0235	1.0235	-0.0301	-2.94%
2025-11-13	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	1.0235	1.0235	1.0124	1.0124	0.0111	1.10%

2025-11-12	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	1.0124	1.0124	1.0218	1.0218	-0.0094	-0.92%
2025-11-11	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	1.0218	1.0218	0.9962	0.9962	0.0256	2.57%
2025-11-10	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9962	0.9962	0.9866	0.9866	0.0096	0.97%
2025-11-07	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9866	0.9866	0.9901	0.9901	-0.0035	-0.35%
2025-11-06	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9901	0.9901	0.9653	0.9653	0.0248	2.57%
2025-11-05	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9653	0.9653	0.9639	0.9639	0.0014	0.15%
2025-11-04	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9639	0.9639	0.9827	0.9827	-0.0188	-1.91%
2025-11-03	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9827	0.9827	0.9824	0.9824	0.0003	0.03%
2025-10-31	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9824	0.9824	0.9991	0.9991	-0.0167	-1.67%
2025-10-30	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9991	0.9991	0.9949	0.9949	0.0042	0.42%
2025-10-29	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9949	0.9949	0.9951	0.9951	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9951	0.9951	1.0007	1.0007	-0.0056	-0.56%
2025-10-27	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	1.0007	1.0007	0.9938	0.9938	0.0069	0.69%
2025-10-24	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9938	0.9938	0.9875	0.9875	0.0063	0.64%
2025-10-23	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9875	0.9875	0.9874	0.9874	0.0001	0.01%
2025-10-22	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9874	0.9874	0.9782	0.9782	0.0092	0.94%
2025-10-17	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9782	0.9782	0.9974	0.9974	-0.0192	-1.96%
2025-10-10	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9974	0.9974	1.0000	1.0000	-0.0026	-0.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%