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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A - 基金主页(代码:024702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7050 -0.0058 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7050
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.33%	-1.43%	-10.15%	-14.58%	-	-	-	-7.28%
同类排名	4484/4773	2537/5467	4667/5421	4046/5238				-

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7124	1.05%
2026-09-16	0.7050	-0.82%
2026-09-15	0.7108	-2.04%
2026-09-14	0.7253	0.83%
2026-09-11	0.7193	-0.47%
2026-09-10	0.7227	-2.75%

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	13.83%	4.70%
01211	比亚迪股份	0.0000	13.60%	4.20%
09868	小鹏集团-W	0.0000	9.83%	3.28%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.70%	3.55%
02338	潍柴动力	0.0000	8.42%	8.31%
03808	中国重汽	0.0000	4.05%	6.79%
03750	宁德时代	0.0000	3.41%	-2.57%
09863	零跑汽车	0.0000	2.97%	1.47%
09660	地平线机器	0.0000	2.66%	-0.28%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.61%	0.00%

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金档案

基金代码	024702	基金简称	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%