嘉实中证稀土产业ETF联接C基金净值查询(011036)

今天最新净值 1.1370 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3517 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1370
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.4275亿
最近资产：16.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀土产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)基金累计收益率-18.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1514	1.1514	1.1370	1.1370	0.0144	1.27%
2026-09-15	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1370	1.1370	1.1387	1.1387	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1352	1.1352	0.0035	0.31%
2026-09-11	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1568	1.1568	-0.0216	-1.87%
2026-09-10	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1568	1.1568	1.1676	1.1676	-0.0108	-0.92%
2026-09-09	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1676	1.1676	1.1646	1.1646	0.0030	0.26%
2026-09-08	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1646	1.1646	1.1662	1.1662	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1662	1.1662	1.1566	1.1566	0.0096	0.83%
2026-09-04	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1566	1.1566	1.1772	1.1772	-0.0206	-1.75%
2026-09-03	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1707	1.1707	0.0065	0.56%

2026-09-02	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1707	1.1707	1.1937	1.1937	-0.0230	-1.96%
2026-09-01	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1937	1.1937	1.2131	1.2131	-0.0194	-1.60%
2026-08-31	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2131	1.2131	1.2108	1.2108	0.0023	0.19%
2026-08-28	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2108	1.2108	1.2173	1.2173	-0.0065	-0.53%
2026-08-27	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2173	1.2173	1.1903	1.1903	0.0270	2.27%
2026-08-26	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1903	1.1903	1.1873	1.1873	0.0030	0.25%
2026-08-25	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1873	1.1873	1.1977	1.1977	-0.0104	-0.87%
2026-08-24	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1977	1.1977	1.2054	1.2054	-0.0077	-0.64%
2026-08-21	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2054	1.2054	1.1982	1.1982	0.0072	0.60%
2026-08-20	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1982	1.1982	1.2183	1.2183	-0.0201	-1.68%
2026-08-19	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2183	1.2183	1.2653	1.2653	-0.0470	-3.71%
2026-08-18	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2653	1.2653	1.2683	1.2683	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2683	1.2683	1.2446	1.2446	0.0237	1.90%
2026-08-14	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2446	1.2446	1.2149	1.2149	0.0297	2.44%
2026-08-13	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2149	1.2149	1.2385	1.2385	-0.0236	-1.94%

2026-08-12	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2385	1.2385	1.2323	1.2323	0.0062	0.50%
2026-08-11	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2323	1.2323	1.2619	1.2619	-0.0296	-2.40%
2026-08-10	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2619	1.2619	1.2506	1.2506	0.0113	0.90%
2026-08-07	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2506	1.2506	1.2117	1.2117	0.0389	3.21%
2026-08-06	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2117	1.2117	1.2041	1.2041	0.0076	0.63%
2026-08-05	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2041	1.2041	1.1651	1.1651	0.0390	3.35%
2026-08-04	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1651	1.1651	1.1432	1.1432	0.0219	1.92%
2026-08-03	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1432	1.1432	1.1280	1.1280	0.0152	1.35%
2026-07-31	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1280	1.1280	1.1076	1.1076	0.0204	1.84%
2026-07-30	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1076	1.1076	1.1269	1.1269	-0.0193	-1.71%
2026-07-29	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1269	1.1269	1.1135	1.1135	0.0134	1.20%
2026-07-28	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1135	1.1135	1.1402	1.1402	-0.0267	-2.34%
2026-07-27	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1402	1.1402	1.1113	1.1113	0.0289	2.60%
2026-07-24	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1113	1.1113	1.1458	1.1458	-0.0345	-3.10%
2026-07-23	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1458	1.1458	1.1169	1.1169	0.0289	2.59%
2026-07-22	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1169	1.1169	1.1247	1.1247	-0.0078	-0.69%
2026-07-21	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1247	1.1247	1.0787	1.0787	0.0460	4.26%
2026-07-20	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.0787	1.0787	1.1021	1.1021	-0.0234	-2.12%
2026-07-17	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1021	1.1021	1.1569	1.1569	-0.0548	-4.74%
2026-07-16	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1569	1.1569	1.1857	1.1857	-0.0288	-2.43%
2026-07-15	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1857	1.1857	1.2101	1.2101	-0.0244	-2.02%
2026-07-14	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2101	1.2101	1.1815	1.1815	0.0286	2.42%
2026-07-13	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1815	1.1815	1.2609	1.2609	-0.0794	-6.72%
2026-07-10	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2609	1.2609	1.2623	1.2623	-0.0014	-0.11%
2026-07-09	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2623	1.2623	1.2823	1.2823	-0.0200	-1.58%
2026-07-08	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2823	1.2823	1.3389	1.3389	-0.0566	-4.41%
2026-07-07	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3389	1.3389	1.3549	1.3549	-0.0160	-1.18%
2026-07-06	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3549	1.3549	1.4014	1.4014	-0.0465	-3.43%
2026-07-03	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4014	1.4014	1.3911	1.3911	0.0103	0.74%
2026-07-02	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3911	1.3911	1.3983	1.3983	-0.0072	-0.51%
2026-07-01	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3983	1.3983	1.4012	1.4012	-0.0029	-0.21%
2026-06-30	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4012	1.4012	1.3613	1.3613	0.0399	2.93%
2026-06-29	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3613	1.3613	1.3800	1.3800	-0.0187	-1.37%
2026-06-26	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.3800	1.3800	1.4332	1.4332	-0.0532	-3.71%
2026-06-25	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4332	1.4332	1.4287	1.4287	0.0045	0.31%
2026-06-24	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4287	1.4287	1.4282	1.4282	0.0005	0.04%
2026-06-23	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4282	1.4282	1.5159	1.5159	-0.0877	-6.14%
2026-06-22	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.5159	1.5159	1.4597	1.4597	0.0562	3.85%
2026-06-18	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4597	1.4597	1.4167	1.4167	0.0430	3.04%
2026-06-17	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.4167	1.4167	1.4341	1.4341	-0.0174	-1.23%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%