嘉实沪深300ETF基金净值查询(159919)
今天最新净值
3.8686
0.0195 0.5100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.6991
0.0375 1.0231%
- 累计净值：1.7366
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：193.333亿份
- 最近份额：41.7162亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 刘珈吟
近一季,嘉实沪深300ETF(159919)基金累计收益率6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6616 |
1.6487 |
3.6527 |
1.6449 |
0.0089 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6527 |
1.6449 |
3.6368 |
1.6382 |
0.0159 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6368 |
1.6382 |
3.6622 |
1.6489 |
-0.0254 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6622 |
1.6489 |
3.6728 |
1.6534 |
-0.0106 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6728 |
1.6534 |
3.7020 |
1.6658 |
-0.0292 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.7020 |
1.6658 |
3.6973 |
1.6638 |
0.0047 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6973 |
1.6638 |
3.6415 |
1.6401 |
0.0558 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6415 |
1.6401 |
3.6808 |
1.6568 |
-0.0393 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6808 |
1.6568 |
3.6052 |
1.6247 |
0.0756 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6052 |
1.6247 |
3.6347 |
1.6373 |
-0.0295 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-11 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6347 |
1.6373 |
3.6352 |
1.6375 |
-0.0005 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6352 |
1.6375 |
3.6651 |
1.6502 |
-0.0299 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
3.6651 |
1.6502 |
3.6682 |
1.6515 |
-0.0031 |
-0.08% |
