嘉实沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(159919)

今天最新净值 4.7494 -0.0319 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.8660 0.0217 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1887
成立日期：2012-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：193.333亿份
最近份额：41.7162亿
最近资产：1971.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实沪深300ETF|300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300ETF(159919)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159919	嘉实沪深300ETF	4.7184	2.1755	4.7494	2.1887	-0.0310	-0.65%
2026-09-14	159919	嘉实沪深300ETF	4.7494	2.1887	4.7813	2.2022	-0.0319	-0.67%
2026-09-11	159919	嘉实沪深300ETF	4.7813	2.2022	4.8214	2.2192	-0.0401	-0.83%
2026-09-10	159919	嘉实沪深300ETF	4.8214	2.2192	4.8444	2.2290	-0.0230	-0.47%
2026-09-09	159919	嘉实沪深300ETF	4.8444	2.2290	4.8295	2.2227	0.0149	0.31%
2026-09-08	159919	嘉实沪深300ETF	4.8295	2.2227	4.8467	2.2300	-0.0172	-0.35%
2026-09-07	159919	嘉实沪深300ETF	4.8467	2.2300	4.8184	2.2180	0.0283	0.59%
2026-09-04	159919	嘉实沪深300ETF	4.8184	2.2180	4.8228	2.2198	-0.0044	-0.09%
2026-09-03	159919	嘉实沪深300ETF	4.8228	2.2198	4.8177	2.2177	0.0051	0.11%
2026-09-02	159919	嘉实沪深300ETF	4.8177	2.2177	4.8849	2.2462	-0.0672	-1.39%

2026-09-01	159919	嘉实沪深300ETF	4.8849	2.2462	4.8991	2.2522	-0.0142	-0.29%
2026-08-31	159919	嘉实沪深300ETF	4.8991	2.2522	4.8825	2.2452	0.0166	0.34%
2026-08-28	159919	嘉实沪深300ETF	4.8825	2.2452	4.9039	2.2543	-0.0214	-0.44%
2026-08-27	159919	嘉实沪深300ETF	4.9039	2.2543	4.8605	2.2358	0.0434	0.89%
2026-08-26	159919	嘉实沪深300ETF	4.8605	2.2358	4.8194	2.2184	0.0411	0.85%
2026-08-25	159919	嘉实沪深300ETF	4.8194	2.2184	4.8306	2.2231	-0.0112	-0.23%
2026-08-24	159919	嘉实沪深300ETF	4.8306	2.2231	4.8898	2.2483	-0.0592	-1.23%
2026-08-21	159919	嘉实沪深300ETF	4.8898	2.2483	4.8597	2.2355	0.0301	0.62%
2026-08-20	159919	嘉实沪深300ETF	4.8597	2.2355	4.8555	2.2337	0.0042	0.09%
2026-08-19	159919	嘉实沪深300ETF	4.8555	2.2337	4.9993	2.2948	-0.1438	-2.96%
2026-08-18	159919	嘉实沪深300ETF	4.9993	2.2948	5.0155	2.3016	-0.0162	-0.32%
2026-08-17	159919	嘉实沪深300ETF	5.0155	2.3016	4.9360	2.2679	0.0795	1.59%
2026-08-14	159919	嘉实沪深300ETF	4.9360	2.2679	4.9342	2.2671	0.0018	0.04%
2026-08-13	159919	嘉实沪深300ETF	4.9342	2.2671	4.9612	2.2786	-0.0270	-0.54%
2026-08-12	159919	嘉实沪深300ETF	4.9612	2.2786	4.9326	2.2664	0.0286	0.58%

2026-08-11	159919	嘉实沪深300ETF	4.9326	2.2664	4.9718	2.2831	-0.0392	-0.79%
2026-08-10	159919	嘉实沪深300ETF	4.9718	2.2831	4.9635	2.2796	0.0083	0.17%
2026-08-07	159919	嘉实沪深300ETF	4.9635	2.2796	4.9167	2.2597	0.0468	0.95%
2026-08-06	159919	嘉实沪深300ETF	4.9167	2.2597	4.9236	2.2626	-0.0069	-0.14%
2026-08-05	159919	嘉实沪深300ETF	4.9236	2.2626	4.8632	2.2370	0.0604	1.23%
2026-08-04	159919	嘉实沪深300ETF	4.8632	2.2370	4.8023	2.2111	0.0609	1.25%
2026-08-03	159919	嘉实沪深300ETF	4.8023	2.2111	4.8493	2.2311	-0.0470	-0.97%
2026-07-31	159919	嘉实沪深300ETF	4.8493	2.2311	4.8071	2.2132	0.0422	0.88%
2026-07-30	159919	嘉实沪深300ETF	4.8071	2.2132	4.8592	2.2353	-0.0521	-1.08%
2026-07-29	159919	嘉实沪深300ETF	4.8592	2.2353	4.8261	2.2212	0.0331	0.69%
2026-07-28	159919	嘉实沪深300ETF	4.8261	2.2212	4.9657	2.2805	-0.1396	-2.89%
2026-07-27	159919	嘉实沪深300ETF	4.9657	2.2805	4.9078	2.2559	0.0579	1.17%
2026-07-24	159919	嘉实沪深300ETF	4.9078	2.2559	4.9901	2.2909	-0.0823	-1.68%
2026-07-23	159919	嘉实沪深300ETF	4.9901	2.2909	4.9787	2.2860	0.0114	0.23%
2026-07-22	159919	嘉实沪深300ETF	4.9787	2.2860	5.0014	2.2957	-0.0227	-0.45%
2026-07-21	159919	嘉实沪深300ETF	5.0014	2.2957	4.8523	2.2324	0.1491	2.98%
2026-07-20	159919	嘉实沪深300ETF	4.8523	2.2324	4.7805	2.2019	0.0718	1.48%
2026-07-17	159919	嘉实沪深300ETF	4.7805	2.2019	4.9547	2.2758	-0.1742	-3.64%
2026-07-16	159919	嘉实沪深300ETF	4.9547	2.2758	5.0434	2.3135	-0.0887	-1.79%
2026-07-15	159919	嘉实沪深300ETF	5.0434	2.3135	5.0527	2.3174	-0.0093	-0.18%
2026-07-14	159919	嘉实沪深300ETF	5.0527	2.3174	4.9470	2.2726	0.1057	2.09%
2026-07-13	159919	嘉实沪深300ETF	4.9470	2.2726	5.0354	2.3101	-0.0884	-1.79%
2026-07-10	159919	嘉实沪深300ETF	5.0354	2.3101	5.1282	2.3495	-0.0928	-1.84%
2026-07-09	159919	嘉实沪深300ETF	5.1282	2.3495	5.0019	2.2959	0.1263	2.46%
2026-07-08	159919	嘉实沪深300ETF	5.0019	2.2959	5.0393	2.3117	-0.0374	-0.74%
2026-07-07	159919	嘉实沪深300ETF	5.0393	2.3117	5.0915	2.3339	-0.0522	-1.03%
2026-07-06	159919	嘉实沪深300ETF	5.0915	2.3339	5.0919	2.3341	-0.0004	-0.01%
2026-07-03	159919	嘉实沪深300ETF	5.0919	2.3341	5.0595	2.3203	0.0324	0.64%
2026-07-02	159919	嘉实沪深300ETF	5.0595	2.3203	5.2118	2.3850	-0.1523	-3.01%
2026-07-01	159919	嘉实沪深300ETF	5.2118	2.3850	5.2332	2.3941	-0.0214	-0.41%
2026-06-30	159919	嘉实沪深300ETF	5.2332	2.3941	5.1772	2.3703	0.0560	1.07%
2026-06-29	159919	嘉实沪深300ETF	5.1772	2.3703	5.1126	2.3429	0.0646	1.25%
2026-06-26	159919	嘉实沪深300ETF	5.1126	2.3429	5.2640	2.4071	-0.1514	-2.96%
2026-06-25	159919	嘉实沪深300ETF	5.2640	2.4071	5.1834	2.3729	0.0806	1.53%
2026-06-24	159919	嘉实沪深300ETF	5.1834	2.3729	5.1585	2.3623	0.0249	0.48%
2026-06-23	159919	嘉实沪深300ETF	5.1585	2.3623	5.3058	2.4249	-0.1473	-2.86%
2026-06-22	159919	嘉实沪深300ETF	5.3058	2.4249	5.1823	2.3725	0.1235	2.33%
2026-06-18	159919	嘉实沪深300ETF	5.1823	2.3725	5.1705	2.3674	0.0118	0.23%
2026-06-17	159919	嘉实沪深300ETF	5.1705	2.3674	5.1210	2.3464	0.0495	0.96%
2026-06-16	159919	嘉实沪深300ETF	5.1210	2.3464	5.1284	2.3496	-0.0074	-0.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%
嘉实医疗保健	2.6190	1.59%
嘉实核心成长混合A	0.8391	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%