收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.90% | 0.70% | 6.02% | 6.75% | -8.64% | -7.01% | -25.17% | 64.68% |
同类排名 | 636/2643 | 1789/2752 | 1583/2723 | 599/2605 | 839/2194 | 867/1816 | 856/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
2019-01-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.11068份 | ||
2012-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.38222份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 366.9600 | 5.93% | 1.03% |
300750 | 宁德时代 | 1540.9900 | 2.78% | -0.35% |
601318 | 中国平安 | 6284.3600 | 2.43% | 0.15% |
600036 | 招商银行 | 7226.9700 | 2.21% | 0.12% |
000333 | 美的集团 | 2871.1100 | 1.75% | -2.27% |
000858 | 五粮液 | 1132.7000 | 1.65% | 1.71% |
601899 | 紫金矿业 | 9618.3600 | 1.54% | -4.27% |
600900 | 长江电力 | 5715.0700 | 1.35% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 8490.9000 | 1.27% | -0.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 2607.6100 | 1.14% | 5.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
恒生科技ETF基金 | 0.4584 | 3.36% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5180 | 3.33% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5113 | 3.33% |
嘉实前沿创新混合 | 0.7151 | 3.10% |
嘉实科技创新混合 | 1.7387 | 2.94% |
新经济HK | 0.7092 | 2.59% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.6947 | 2.58% |
嘉实创新先锋混合A | 0.7294 | 2.44% |