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嘉实沪深300ETF - 基金主页(代码:159919)

今天最新净值 3.8686 0.0195 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 3.6548 -0.0074 -0.2007%
  • 累计净值:1.7366
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:193.333亿份
  • 最近份额:41.7162亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.90% 0.70% 6.02% 6.75% -8.64% -7.01% -25.17% 64.68%
同类排名 636/2643 1789/2752 1583/2723 599/2605 839/2194 867/1816 856/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-10 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0700元
2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15 分红 每份派现金0.1520元
2019-01-11 份额折算 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 份额折算 每份份额折算0.38222份
嘉实沪深300ETF基金动态
嘉实沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 366.9600 5.93% 1.03%
300750 宁德时代 1540.9900 2.78% -0.35%
601318 中国平安 6284.3600 2.43% 0.15%
600036 招商银行 7226.9700 2.21% 0.12%
000333 美的集团 2871.1100 1.75% -2.27%
000858 五粮液 1132.7000 1.65% 1.71%
601899 紫金矿业 9618.3600 1.54% -4.27%
600900 长江电力 5715.0700 1.35% -0.35%
601166 兴业银行 8490.9000 1.27% -0.81%
600276 恒瑞医药 2607.6100 1.14% 5.28%
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案
基金代码 159919 基金简称 300ETF 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型
基金经理 何如 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 41.7162亿 成立份额 193.333亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---