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嘉实沪深300ETF - 基金主页(代码:159919)

今天最新净值 3.9034 0.0058 0.1377% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.2240 -0.0032 -0.0749% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.6571
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:193.333亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:56.0359亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.40% -0.21% 2.75% 5.70% 35.59% 0.98% 30.62% 79.03%
嘉实沪深300ETF(159919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 4.2171 0.1377%
2020-01-16 4.2113 -0.4256%
2020-01-15 4.2293 -0.5526%
2020-01-14 4.2528 -0.3351%
2020-01-13 4.2671 0.9726%
2020-01-10 4.2260 -0.0284%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-11 份额折算 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 份额折算 每份份额折算0.38222份
嘉实沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 3.9900% 0.8182%
600016 民生银行 6.0000 3.1100% -0.1587%
601166 兴业银行 2.0000 2.4000% -0.1038%
000002 万科A 1.0000 2.1300% -0.2293%
600000 浦发银行 2.0000 2.0400% 0.2459%
600036 招商银行 2.0000 1.9200% -0.0790%
600030 中信证券 1.0000 1.6200% 0.9956%
601328 交通银行 5.0000 1.5200% 0.0000%
600519 贵州茅台 107.5100 1.4400% 0.0452%
601288 农业银行 8.0000 1.4100% 0.2770%
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案
基金代码 159919 基金简称 300ETF 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型 ETF-场内
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 187.4400亿 最近份额 56.0359亿 成立份额 193.333亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.2920 1.1746%
嘉实原油 1.1873 0.9695%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0852 0.9400%
新经济HK 1.0897 0.9400%
嘉实医药健康股票A 1.3375 0.9400%
嘉实医药健康股票C 1.3158 0.9300%
嘉实美股(美元现汇) 1.9820 0.9165%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.4506 0.8100%
医药卫生 1.5559 0.7968%
恒生H股 0.8881 0.7700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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