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嘉实沪深300ETF(300ETF) - 基金主页(代码:159919)

今天最新净值 4.7427 -0.0286 -0.60%
盘中实时估值(仅供参考) 4.6861 -0.0566 -1.1944%
  • 累计净值:2.1858
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:193.333亿份
  • 最近份额:41.7162亿
  • 最近资产:1996.95亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.18% -2.12% -2.73% -0.22% 17.99% 41.24% 21.85% 117.88%
同类排名 2114/3406 2557/4642 2110/4620 1751/4441 1854/3342 1003/2453 981/1947 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-05 2025-12-08 2025-12-09 分红 每份派现金0.0728元
2025-03-28 2025-03-31 2025-04-01 分红 每份派现金0.0661元
2024-09-13 2024-09-18 2024-09-19 分红 每份派现金0.0453元
2021-09-10 2021-09-13 2021-09-14 分红 每份派现金0.0700元
2020-09-11 2020-09-14 2020-09-15 分红 每份派现金0.1520元
嘉实沪深300ETF基金动态
嘉实沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 4.21% -1.84%
600519 贵州茅台 0.0000 3.60% -0.28%
601318 中国平安 0.0000 2.35% -0.12%
600036 招商银行 0.0000 1.98% -0.24%
601899 紫金矿业 0.0000 1.92% -3.47%
300502 新易盛 0.0000 1.44% -4.59%
000333 美的集团 0.0000 1.42% -0.56%
300308 中际旭创 0.0000 1.42% -3.34%
300059 东方财富 0.0000 1.36% -1.05%
600900 长江电力 0.0000 1.32% -0.25%
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案
基金代码 159919 基金简称 嘉实沪深300ETF 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型 指数型-股票
基金经理 何如 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 1996.95亿元 最近份额 41.7162亿 成立份额 193.333亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%