| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 17.18% | -2.12% | -2.73% | -0.22% | 17.99% | 41.24% | 21.85% | 117.88% |
| 同类排名 | 2114/3406 | 2557/4642 | 2110/4620 | 1751/4441 | 1854/3342 | 1003/2453 | 981/1947 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0728元 |
| 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0661元 |
| 2024-09-13 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0453元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.21% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.60% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.35% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.98% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.92% | -3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.44% | -4.59% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.42% | -0.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.42% | -3.34% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.36% | -1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.32% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |