基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实沪深300ETF - 基金主页(代码:159919)

今天最新净值 4.8527 -0.0554 -1.1287% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 4.8578 0.0051 0.1057% 2020-08-10 11:35:09
  • 累计净值:2.0601
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:193.333亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:53.3802亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.05% 1.79% 5.97% 0.84% 8.60% 7.63% 21.57% 69.40%
嘉实沪深300ETF(159919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 4.8527 -1.1287%
2020-08-06 4.9081 -0.3006%
2020-08-05 4.9229 0.0284%
2020-08-04 4.9215 0.0956%
2020-08-03 4.9168 1.6183%
2020-07-31 4.8385 0.8378%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-11 份额折算 每份份额折算1.11068份
2012-11-30 份额折算 每份份额折算0.38222份
嘉实沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1.0000 5.1900% 1.1005%
600519 贵州茅台 76.6800 4.9400% 0.2643%
600036 招商银行 1.0000 2.3300% 0.7375%
600276 恒瑞医药 566.1800 2.3000% -0.7566%
000858 五粮液 295.7800 2.2300% -1.2834%
000333 美的集团 746.6700 1.9600% 0.0850%
000651 格力电器 733.4900 1.8300% -0.3733%
002475 立讯精密 638.5900 1.4400% -3.0755%
600030 中信证券 1.0000 1.3800% 3.3166%
601166 兴业银行 1.0000 1.3200% 0.9536%
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案
基金代码 159919 基金简称 300ETF 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-07 基金类型 ETF-场内
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 227.2500亿 最近份额 53.3802亿 成立份额 193.333亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实低价 2.0700 1.6700%
嘉实物流产业股票A 1.8290 0.4400%
嘉实物流产业股票C 1.8140 0.4400%
嘉实主题新动力混合 2.8420 0.3900%
嘉实逆向策略 1.8690 0.3800%
嘉实新能源新材料股票A 2.1300 0.2200%
嘉实新能源新材料股票C 2.1078 0.2200%
嘉实环保低碳股票 2.6340 0.1900%
嘉实纯债A 1.1920 0.0800%
嘉实致安3个月定期债券 1.0493 0.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%