嘉实成长收益混合A(嘉实成长) - 基金主页(代码:070001)

今天最新净值 1.3504 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5829
成立日期：2002-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.023亿份
最近份额：14.3765亿
最近资产：16.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.21%	-1.99%	-1.06%	4.26%	46.92%	17.54%	1051.81%
同类排名	2525/5015	3975/5588	1391/5522	1518/5416	2404/4777	2554/4241	2429/3687	-

嘉实成长收益混合A(070001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3602	0.73%
2026-09-17	1.3504	0.00%
2026-09-16	1.3504	0.30%
2026-09-15	1.3464	-0.66%
2026-09-14	1.3553	-0.15%
2026-09-11	1.3573	-1.09%

嘉实成长收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-19	分红	每份派现金0.0100元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.0096元
2013-09-04	2013-09-04	2013-09-05	分红	每份派现金0.1371元

嘉实成长收益混合A基金动态

嘉实成长收益混合A 嘉实基金“高价打新”背后：对破发新股报价偏高年内超八成权益类基金亏损

红星资本局10月12日消息，浙江国祥IPO项目因存在“二次上市”“发行定价较高”等争议被紧急叫停后，嘉实基金“高价打新”也浮出水面。排在首位的是李涛管理的嘉实信息产业A，年内收益率为22.21%。值得一提的是，截至6月30日，嘉实信息产业A的年内收益率为44.61%。也就是说，近3个月该基金净值下跌了超20%。
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嘉实成长收益混合A 解密基金顶流：投研300人翻倍基60多只，这家公司有些凡尔赛

此外，嘉实基金高度重视合规经营，具备完善的风险管理防线与组织架构，以及覆盖全业务流程、多风险类型、全员参与的风险责任体系。
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嘉实成长收益混合A 牛年A股怎么走？罗晓春、刘天君、章秀奇等六大知名私募最新研判来了

春节期间，中国基金报邀请多家知名私募基金经理撰文，对牛年股市走向展开讨论，仅供投资者参考。曾就职于中国印钞造币总公司、昆仑信托、国投泰康信托等大型国企及金融机构，拥有实业企业及金融机构工作经验。
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嘉实成长收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	2.81%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	2.17%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	2.08%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.90%	3.01%
600060	海信视像	0.0000	1.68%	2.59%
600160	巨化股份	0.0000	1.68%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	1.62%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.62%	-1.24%
688411	海博思创	0.0000	1.62%	-1.62%

嘉实成长收益混合A(070001)基金档案

基金代码	070001	基金简称	嘉实成长收益混合A	基金全称	嘉实成长收益证券投资基金
发行日期	2002-09-30	成立日期	2002-11-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方晗	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	16.58亿元	最近份额	14.3765亿	成立份额	20.023亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%