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嘉实成长收益混合A(嘉实成长)(070001)基金分红送配

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今天最新净值 1.3257 -0.0078 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5412
成立日期：2002-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.023亿份
最近份额：14.3765亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0100元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.0096元
2013-09-04	2013-09-04	2013-09-05	每份派现金0.1371元
2012-07-26	2012-07-26	2012-07-27	每份派现金0.0690元
2011-12-01	2011-12-01	2011-12-02	每份派现金0.1600元
2011-01-21	2011-01-21	2011-01-24	每份派现金0.0100元
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-21	每份派现金0.0200元
2007-01-19	2007-01-19	2007-01-22	每份派现金0.4600元
2007-01-15	2007-01-15	2007-01-16	每份派现金0.3500元
2007-01-04	2007-01-04	2007-01-05	每份派现金0.2500元
2006-12-14	2006-12-14	2006-12-15	每份派现金0.2000元
2006-11-30	2006-11-30	2006-12-01	每份派现金0.0500元
2006-06-27	2006-06-28	2006-06-29	每份派现金0.0400元
2006-06-14	2006-06-15	2006-06-16	每份派现金0.0200元
2006-04-06	2006-04-07	2006-04-10	每份派现金0.0300元
2004-06-25	2004-06-28	2004-06-29	每份派现金0.0150元
2004-03-01	2004-03-02	2004-03-03	每份派现金0.0300元
2003-12-26	2003-12-29	2003-12-30	每份派现金0.0450元
2003-06-24	2003-06-25	2003-06-26	每份派现金0.0100元
2003-06-03	2003-06-03	2003-06-04	每份派现金0.0500元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2008-02-27	份额折算	每份份额折算1.6886份

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%