| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 每份派现金0.1371元 |
| 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 每份派现金0.0690元 |
| 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 每份派现金0.1600元 |
| 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 每份派现金0.4600元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 每份派现金0.3500元 |
| 2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-12-14 | 2006-12-14 | 2006-12-15 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2008-02-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.6886份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
