嘉实成长收益混合A(嘉实成长)基金净值查询(070001)

今天最新净值 1.3464 -0.0089 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3118 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5761
成立日期：2002-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.023亿份
最近份额：14.3765亿
最近资产：16.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

近一季嘉实成长收益混合A|嘉实成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实成长收益混合A(070001)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	070001	嘉实成长收益混合A	1.3504	4.5829	1.3464	4.5761	0.0040	0.30%
2026-09-15	070001	嘉实成长收益混合A	1.3464	4.5761	1.3553	4.5912	-0.0089	-0.66%
2026-09-14	070001	嘉实成长收益混合A	1.3553	4.5912	1.3573	4.5945	-0.0020	-0.15%
2026-09-11	070001	嘉实成长收益混合A	1.3573	4.5945	1.3722	4.6197	-0.0149	-1.09%
2026-09-10	070001	嘉实成长收益混合A	1.3722	4.6197	1.3795	4.6320	-0.0073	-0.53%
2026-09-09	070001	嘉实成长收益混合A	1.3795	4.6320	1.3744	4.6234	0.0051	0.37%
2026-09-08	070001	嘉实成长收益混合A	1.3744	4.6234	1.3689	4.6141	0.0055	0.40%
2026-09-07	070001	嘉实成长收益混合A	1.3689	4.6141	1.3716	4.6187	-0.0027	-0.20%
2026-09-04	070001	嘉实成长收益混合A	1.3716	4.6187	1.3790	4.6312	-0.0074	-0.54%
2026-09-03	070001	嘉实成长收益混合A	1.3790	4.6312	1.3722	4.6197	0.0068	0.50%

2026-09-02	070001	嘉实成长收益混合A	1.3722	4.6197	1.3823	4.6368	-0.0101	-0.73%
2026-09-01	070001	嘉实成长收益混合A	1.3823	4.6368	1.3857	4.6425	-0.0034	-0.25%
2026-08-31	070001	嘉实成长收益混合A	1.3857	4.6425	1.3760	4.6261	0.0097	0.70%
2026-08-28	070001	嘉实成长收益混合A	1.3760	4.6261	1.3755	4.6253	0.0005	0.04%
2026-08-27	070001	嘉实成长收益混合A	1.3755	4.6253	1.3640	4.6059	0.0115	0.84%
2026-08-26	070001	嘉实成长收益混合A	1.3640	4.6059	1.3585	4.5966	0.0055	0.40%
2026-08-25	070001	嘉实成长收益混合A	1.3585	4.5966	1.3575	4.5949	0.0010	0.07%
2026-08-24	070001	嘉实成长收益混合A	1.3575	4.5949	1.3751	4.6246	-0.0176	-1.28%
2026-08-21	070001	嘉实成长收益混合A	1.3751	4.6246	1.3753	4.6249	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	070001	嘉实成长收益混合A	1.3753	4.6249	1.3628	4.6038	0.0125	0.92%
2026-08-19	070001	嘉实成长收益混合A	1.3628	4.6038	1.3878	4.6460	-0.0250	-1.80%
2026-08-18	070001	嘉实成长收益混合A	1.3878	4.6460	1.3902	4.6501	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	070001	嘉实成长收益混合A	1.3902	4.6501	1.3714	4.6184	0.0188	1.37%
2026-08-14	070001	嘉实成长收益混合A	1.3714	4.6184	1.3728	4.6207	-0.0014	-0.10%
2026-08-13	070001	嘉实成长收益混合A	1.3728	4.6207	1.3734	4.6217	-0.0006	-0.04%

2026-08-12	070001	嘉实成长收益混合A	1.3734	4.6217	1.3714	4.6184	0.0020	0.15%
2026-08-11	070001	嘉实成长收益混合A	1.3714	4.6184	1.3882	4.6467	-0.0168	-1.21%
2026-08-10	070001	嘉实成长收益混合A	1.3882	4.6467	1.3794	4.6319	0.0088	0.64%
2026-08-07	070001	嘉实成长收益混合A	1.3794	4.6319	1.3627	4.6037	0.0167	1.23%
2026-08-06	070001	嘉实成长收益混合A	1.3627	4.6037	1.3623	4.6030	0.0004	0.03%
2026-08-05	070001	嘉实成长收益混合A	1.3623	4.6030	1.3462	4.5758	0.0161	1.20%
2026-08-04	070001	嘉实成长收益混合A	1.3462	4.5758	1.3405	4.5662	0.0057	0.43%
2026-08-03	070001	嘉实成长收益混合A	1.3405	4.5662	1.3528	4.5869	-0.0123	-0.91%
2026-07-31	070001	嘉实成长收益混合A	1.3528	4.5869	1.3521	4.5858	0.0007	0.05%
2026-07-30	070001	嘉实成长收益混合A	1.3521	4.5858	1.3619	4.6023	-0.0098	-0.72%
2026-07-29	070001	嘉实成长收益混合A	1.3619	4.6023	1.3538	4.5886	0.0081	0.60%
2026-07-28	070001	嘉实成长收益混合A	1.3538	4.5886	1.3693	4.6148	-0.0155	-1.13%
2026-07-27	070001	嘉实成长收益混合A	1.3693	4.6148	1.3459	4.5753	0.0234	1.74%
2026-07-24	070001	嘉实成长收益混合A	1.3459	4.5753	1.3716	4.6187	-0.0257	-1.87%
2026-07-23	070001	嘉实成长收益混合A	1.3716	4.6187	1.3649	4.6074	0.0067	0.49%
2026-07-22	070001	嘉实成长收益混合A	1.3649	4.6074	1.3580	4.5957	0.0069	0.51%
2026-07-21	070001	嘉实成长收益混合A	1.3580	4.5957	1.3427	4.5699	0.0153	1.14%
2026-07-20	070001	嘉实成长收益混合A	1.3427	4.5699	1.3239	4.5381	0.0188	1.42%
2026-07-17	070001	嘉实成长收益混合A	1.3239	4.5381	1.3556	4.5917	-0.0317	-2.34%
2026-07-16	070001	嘉实成长收益混合A	1.3556	4.5917	1.3655	4.6084	-0.0099	-0.73%
2026-07-15	070001	嘉实成长收益混合A	1.3655	4.6084	1.3636	4.6052	0.0019	0.14%
2026-07-14	070001	嘉实成长收益混合A	1.3636	4.6052	1.3595	4.5983	0.0041	0.30%
2026-07-13	070001	嘉实成长收益混合A	1.3595	4.5983	1.3773	4.6283	-0.0178	-1.29%
2026-07-10	070001	嘉实成长收益混合A	1.3773	4.6283	1.3852	4.6417	-0.0079	-0.57%
2026-07-09	070001	嘉实成长收益混合A	1.3852	4.6417	1.3659	4.6091	0.0193	1.41%
2026-07-08	070001	嘉实成长收益混合A	1.3659	4.6091	1.3785	4.6303	-0.0126	-0.91%
2026-07-07	070001	嘉实成长收益混合A	1.3785	4.6303	1.3976	4.6626	-0.0191	-1.37%
2026-07-06	070001	嘉实成长收益混合A	1.3976	4.6626	1.3965	4.6607	0.0011	0.08%
2026-07-03	070001	嘉实成长收益混合A	1.3965	4.6607	1.3934	4.6555	0.0031	0.22%
2026-07-02	070001	嘉实成长收益混合A	1.3934	4.6555	1.4136	4.6896	-0.0202	-1.43%
2026-07-01	070001	嘉实成长收益混合A	1.4136	4.6896	1.4114	4.6859	0.0022	0.16%
2026-06-30	070001	嘉实成长收益混合A	1.4114	4.6859	1.4030	4.6717	0.0084	0.60%
2026-06-29	070001	嘉实成长收益混合A	1.4030	4.6717	1.3776	4.6288	0.0254	1.84%
2026-06-26	070001	嘉实成长收益混合A	1.3776	4.6288	1.3982	4.6636	-0.0206	-1.47%
2026-06-25	070001	嘉实成长收益混合A	1.3982	4.6636	1.3901	4.6499	0.0081	0.58%
2026-06-24	070001	嘉实成长收益混合A	1.3901	4.6499	1.3827	4.6374	0.0074	0.54%
2026-06-23	070001	嘉实成长收益混合A	1.3827	4.6374	1.3928	4.6545	-0.0101	-0.73%
2026-06-22	070001	嘉实成长收益混合A	1.3928	4.6545	1.3748	4.6241	0.0180	1.31%
2026-06-18	070001	嘉实成长收益混合A	1.3748	4.6241	1.3745	4.6236	0.0003	0.02%
2026-06-17	070001	嘉实成长收益混合A	1.3745	4.6236	1.3671	4.6111	0.0074	0.54%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%