嘉实成长收益基金净值查询(070001)
今天最新净值
1.0640
0.0165 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0624
0.0149 1.4233%
- 累计净值:4.0993
- 成立日期:2002-11-05
- 基金类型:
- 成立份额:20.023亿份
- 最近份额:15.5645亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:胡涛
近一周,嘉实成长收益(070001)基金累计收益率2.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0640 |
4.0993 |
1.0475 |
4.0714 |
0.0165 |
1.58% |
2024-04-25 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0475 |
4.0714 |
1.0484 |
4.0729 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-24 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0484 |
4.0729 |
1.0425 |
4.0630 |
0.0059 |
0.57% |
2024-04-23 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0425 |
4.0630 |
1.0365 |
4.0528 |
0.0060 |
0.58% |
2024-04-22 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0365 |
4.0528 |
1.0302 |
4.0422 |
0.0063 |
0.61% |