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嘉实成长收益基金净值查询(070001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0640 0.0165 1.5800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0624 0.0149 1.4233%
  • 累计净值：4.0993
  • 成立日期：2002-11-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：20.023亿份
  • 最近份额：15.5645亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡涛
近一年嘉实成长收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实成长收益(070001)基金累计收益率-19.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 070001 嘉实成长收益 1.0640 4.0993 1.0475 4.0714 0.0165 1.58%
2024-04-25 070001 嘉实成长收益 1.0475 4.0714 1.0484 4.0729 -0.0009 -0.09%
2024-04-24 070001 嘉实成长收益 1.0484 4.0729 1.0425 4.0630 0.0059 0.57%
2024-04-23 070001 嘉实成长收益 1.0425 4.0630 1.0365 4.0528 0.0060 0.58%
2024-04-22 070001 嘉实成长收益 1.0365 4.0528 1.0302 4.0422 0.0063 0.61%
2024-04-19 070001 嘉实成长收益 1.0302 4.0422 1.0418 4.0618 -0.0116 -1.11%
2024-04-18 070001 嘉实成长收益 1.0418 4.0618 1.0425 4.0630 -0.0007 -0.07%
2024-04-17 070001 嘉实成长收益 1.0425 4.0630 1.0288 4.0398 0.0137 1.33%
2024-04-16 070001 嘉实成长收益 1.0288 4.0398 1.0468 4.0702 -0.0180 -1.72%
2024-04-15 070001 嘉实成长收益 1.0468 4.0702 1.0339 4.0485 0.0129 1.25%
2024-04-12 070001 嘉实成长收益 1.0339 4.0485 1.0375 4.0545 -0.0036 -0.35%
2024-04-11 070001 嘉实成长收益 1.0375 4.0545 1.0451 4.0674 -0.0076 -0.73%
2024-04-10 070001 嘉实成长收益 1.0451 4.0674 1.0578 4.0888 -0.0127 -1.20%
2024-04-09 070001 嘉实成长收益 1.0578 4.0888 1.0486 4.0733 0.0092 0.88%
2024-04-08 070001 嘉实成长收益 1.0486 4.0733 1.0645 4.1001 -0.0159 -1.49%
2024-04-03 070001 嘉实成长收益 1.0645 4.1001 1.0732 4.1148 -0.0087 -0.81%
2024-04-02 070001 嘉实成长收益 1.0732 4.1148 1.0755 4.1187 -0.0023 -0.21%
2024-04-01 070001 嘉实成长收益 1.0755 4.1187 1.0593 4.0913 0.0162 1.53%
2024-03-29 070001 嘉实成长收益 1.0593 4.0913 1.0596 4.0918 -0.0003 -0.03%
2024-03-28 070001 嘉实成长收益 1.0596 4.0918 1.0547 4.0836 0.0049 0.46%
2024-03-27 070001 嘉实成长收益 1.0547 4.0836 1.0687 4.1072 -0.0140 -1.31%
2024-03-26 070001 嘉实成长收益 1.0687 4.1072 1.0684 4.1067 0.0003 0.03%
2024-03-25 070001 嘉实成长收益 1.0684 4.1067 1.0781 4.1231 -0.0097 -0.90%
2024-03-22 070001 嘉实成长收益 1.0781 4.1231 1.0920 4.1466 -0.0139 -1.27%
2024-03-21 070001 嘉实成长收益 1.0920 4.1466 1.1016 4.1628 -0.0096 -0.87%
2024-03-20 070001 嘉实成长收益 1.1016 4.1628 1.1045 4.1677 -0.0029 -0.26%
2024-03-19 070001 嘉实成长收益 1.1045 4.1677 1.1140 4.1837 -0.0095 -0.85%
2024-03-18 070001 嘉实成长收益 1.1140 4.1837 1.1055 4.1694 0.0085 0.77%
2024-03-15 070001 嘉实成长收益 1.1055 4.1694 1.1072 4.1722 -0.0017 -0.15%
2024-03-14 070001 嘉实成长收益 1.1072 4.1722 1.1107 4.1781 -0.0035 -0.32%
2024-03-13 070001 嘉实成长收益 1.1107 4.1781 1.1166 4.1881 -0.0059 -0.53%
2024-03-12 070001 嘉实成长收益 1.1166 4.1881 1.1027 4.1646 0.0139 1.26%
2024-03-11 070001 嘉实成长收益 1.1027 4.1646 1.0800 4.1263 0.0227 2.10%
2024-03-08 070001 嘉实成长收益 1.0800 4.1263 1.0696 4.1087 0.0104 0.97%
2024-03-07 070001 嘉实成长收益 1.0696 4.1087 1.0859 4.1363 -0.0163 -1.50%
2024-03-06 070001 嘉实成长收益 1.0859 4.1363 1.0874 4.1388 -0.0015 -0.14%
2024-03-05 070001 嘉实成长收益 1.0874 4.1388 1.0863 4.1369 0.0011 0.10%
2024-03-04 070001 嘉实成长收益 1.0863 4.1369 1.0851 4.1349 0.0012 0.11%
2024-03-01 070001 嘉实成长收益 1.0851 4.1349 1.0805 4.1271 0.0046 0.43%
2024-02-29 070001 嘉实成长收益 1.0805 4.1271 1.0544 4.0831 0.0261 2.48%
2024-02-28 070001 嘉实成长收益 1.0544 4.0831 1.0750 4.1179 -0.0206 -1.92%
2024-02-27 070001 嘉实成长收益 1.0750 4.1179 1.0606 4.0935 0.0144 1.36%
2024-02-26 070001 嘉实成长收益 1.0606 4.0935 1.0610 4.0942 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 070001 嘉实成长收益 1.0610 4.0942 1.0625 4.0967 -0.0015 -0.14%
2024-02-22 070001 嘉实成长收益 1.0625 4.0967 1.0608 4.0939 0.0017 0.16%
2024-02-21 070001 嘉实成长收益 1.0608 4.0939 1.0510 4.0773 0.0098 0.93%
2024-02-20 070001 嘉实成长收益 1.0510 4.0773 1.0546 4.0834 -0.0036 -0.34%
2024-02-19 070001 嘉实成长收益 1.0546 4.0834 1.0584 4.0898 -0.0038 -0.36%
2024-02-08 070001 嘉实成长收益 1.0584 4.0898 1.0583 4.0897 0.0001 0.01%
2024-02-07 070001 嘉实成长收益 1.0583 4.0897 1.0315 4.0444 0.0268 2.60%
2024-02-06 070001 嘉实成长收益 1.0315 4.0444 0.9844 3.9649 0.0471 4.78%
2024-02-05 070001 嘉实成长收益 0.9844 3.9649 0.9687 3.9384 0.0157 1.62%
2024-02-02 070001 嘉实成长收益 0.9687 3.9384 0.9846 3.9652 -0.0159 -1.61%
2024-02-01 070001 嘉实成长收益 0.9846 3.9652 0.9736 3.9466 0.0110 1.13%
2024-01-31 070001 嘉实成长收益 0.9736 3.9466 0.9810 3.9591 -0.0074 -0.75%
2024-01-30 070001 嘉实成长收益 0.9810 3.9591 1.0018 3.9942 -0.0208 -2.08%
2024-01-29 070001 嘉实成长收益 1.0018 3.9942 1.0301 4.0420 -0.0283 -2.75%
2024-01-26 070001 嘉实成长收益 1.0301 4.0420 1.0423 4.0626 -0.0122 -1.17%
2024-01-25 070001 嘉实成长收益 1.0423 4.0626 1.0381 4.0555 0.0042 0.40%
2024-01-24 070001 嘉实成长收益 1.0381 4.0555 1.0393 4.0576 -0.0012 -0.12%
2024-01-23 070001 嘉实成长收益 1.0393 4.0576 1.0314 4.0442 0.0079 0.77%
2024-01-22 070001 嘉实成长收益 1.0314 4.0442 1.0515 4.0782 -0.0201 -1.91%
2024-01-19 070001 嘉实成长收益 1.0515 4.0782 1.0603 4.0930 -0.0088 -0.83%
2024-01-18 070001 嘉实成长收益 1.0603 4.0930 1.0398 4.0584 0.0205 1.97%
2024-01-17 070001 嘉实成长收益 1.0398 4.0584 1.0628 4.0973 -0.0230 -2.16%
2024-01-16 070001 嘉实成长收益 1.0628 4.0973 1.0609 4.0940 0.0019 0.18%
2024-01-15 070001 嘉实成长收益 1.0609 4.0940 1.0651 4.1011 -0.0042 -0.39%
2024-01-12 070001 嘉实成长收益 1.0651 4.1011 1.0709 4.1109 -0.0058 -0.54%
2024-01-11 070001 嘉实成长收益 1.0709 4.1109 1.0614 4.0949 0.0095 0.90%
2024-01-10 070001 嘉实成长收益 1.0614 4.0949 1.0543 4.0829 0.0071 0.67%
2024-01-09 070001 嘉实成长收益 1.0543 4.0829 1.0481 4.0724 0.0062 0.59%
2024-01-08 070001 嘉实成长收益 1.0481 4.0724 1.0643 4.0998 -0.0162 -1.52%
2024-01-05 070001 嘉实成长收益 1.0643 4.0998 1.0771 4.1214 -0.0128 -1.19%
2024-01-04 070001 嘉实成长收益 1.0771 4.1214 1.0901 4.1434 -0.0130 -1.19%
2024-01-03 070001 嘉实成长收益 1.0901 4.1434 1.1007 4.1612 -0.0106 -0.96%
2024-01-02 070001 嘉实成长收益 1.1007 4.1612 1.1216 4.1965 -0.0209 -1.86%
2023-12-29 070001 嘉实成长收益 1.1216 4.1965 1.1205 4.1947 0.0011 0.10%
2023-12-28 070001 嘉实成长收益 1.1205 4.1947 1.0879 4.1396 0.0326 3.00%
2023-12-27 070001 嘉实成长收益 1.0879 4.1396 1.0812 4.1283 0.0067 0.62%
2023-12-26 070001 嘉实成长收益 1.0812 4.1283 1.0929 4.1481 -0.0117 -1.07%
2023-12-25 070001 嘉实成长收益 1.0929 4.1481 1.0938 4.1496 -0.0009 -0.08%
2023-12-22 070001 嘉实成长收益 1.0938 4.1496 1.0949 4.1515 -0.0011 -0.10%
2023-12-21 070001 嘉实成长收益 1.0949 4.1515 1.0838 4.1327 0.0111 1.02%
2023-12-20 070001 嘉实成长收益 1.0838 4.1327 1.0901 4.1434 -0.0063 -0.58%
2023-12-19 070001 嘉实成长收益 1.0901 4.1434 1.0864 4.1371 0.0037 0.34%
2023-12-18 070001 嘉实成长收益 1.0864 4.1371 1.0928 4.1479 -0.0064 -0.59%
2023-12-15 070001 嘉实成长收益 1.0928 4.1479 1.0944 4.1506 -0.0016 -0.15%
2023-12-14 070001 嘉实成长收益 1.0944 4.1506 1.1001 4.1602 -0.0057 -0.52%
2023-12-13 070001 嘉实成长收益 1.1001 4.1602 1.1127 4.1815 -0.0126 -1.13%
2023-12-12 070001 嘉实成长收益 1.1127 4.1815 1.1123 4.1808 0.0004 0.04%
2023-12-11 070001 嘉实成长收益 1.1123 4.1808 1.1068 4.1715 0.0055 0.50%
2023-12-08 070001 嘉实成长收益 1.1068 4.1715 1.0954 4.1523 0.0114 1.04%
2023-12-07 070001 嘉实成长收益 1.0954 4.1523 1.1052 4.1688 -0.0098 -0.89%
2023-12-06 070001 嘉实成长收益 1.1052 4.1688 1.1050 4.1685 0.0002 0.02%
2023-12-05 070001 嘉实成长收益 1.1050 4.1685 1.1250 4.2023 -0.0200 -1.78%
2023-12-04 070001 嘉实成长收益 1.1250 4.2023 1.1363 4.2214 -0.0113 -0.99%
2023-12-01 070001 嘉实成长收益 1.1363 4.2214 1.1387 4.2254 -0.0024 -0.21%
2023-11-30 070001 嘉实成长收益 1.1387 4.2254 1.1372 4.2229 0.0015 0.13%
2023-11-29 070001 嘉实成长收益 1.1372 4.2229 1.1299 4.2106 0.0073 0.65%
2023-11-28 070001 嘉实成长收益 1.1299 4.2106 1.1279 4.2072 0.0020 0.18%
2023-11-27 070001 嘉实成长收益 1.1279 4.2072 1.1324 4.2148 -0.0045 -0.40%
2023-11-24 070001 嘉实成长收益 1.1324 4.2148 1.1424 4.2317 -0.0100 -0.88%
2023-11-23 070001 嘉实成长收益 1.1424 4.2317 1.1380 4.2242 0.0044 0.39%
2023-11-22 070001 嘉实成长收益 1.1380 4.2242 1.1506 4.2455 -0.0126 -1.10%
2023-11-20 070001 嘉实成长收益 1.1508 4.2458 1.1467 4.2389 0.0041 0.36%
2023-11-17 070001 嘉实成长收益 1.1467 4.2389 1.1448 4.2357 0.0019 0.17%
2023-11-16 070001 嘉实成长收益 1.1448 4.2357 1.1603 4.2619 -0.0155 -1.34%
2023-11-15 070001 嘉实成长收益 1.1603 4.2619 1.1577 4.2575 0.0026 0.22%
2023-11-14 070001 嘉实成长收益 1.1577 4.2575 1.1557 4.2541 0.0020 0.17%
2023-11-13 070001 嘉实成长收益 1.1557 4.2541 1.1592 4.2600 -0.0035 -0.30%
2023-11-10 070001 嘉实成长收益 1.1592 4.2600 1.1642 4.2685 -0.0050 -0.43%
2023-11-09 070001 嘉实成长收益 1.1642 4.2685 1.1674 4.2739 -0.0032 -0.27%
2023-11-08 070001 嘉实成长收益 1.1674 4.2739 1.1677 4.2744 -0.0003 -0.03%
2023-11-07 070001 嘉实成长收益 1.1677 4.2744 1.1765 4.2892 -0.0088 -0.75%
2023-11-06 070001 嘉实成长收益 1.1765 4.2892 1.1557 4.2541 0.0208 1.80%
2023-11-03 070001 嘉实成长收益 1.1557 4.2541 1.1407 4.2288 0.0150 1.31%
2023-11-02 070001 嘉实成长收益 1.1407 4.2288 1.1490 4.2428 -0.0083 -0.72%
2023-11-01 070001 嘉实成长收益 1.1490 4.2428 1.1505 4.2453 -0.0015 -0.13%
2023-10-31 070001 嘉实成长收益 1.1505 4.2453 1.1543 4.2518 -0.0038 -0.33%
2023-10-30 070001 嘉实成长收益 1.1543 4.2518 1.1216 4.1965 0.0327 2.92%
2023-10-27 070001 嘉实成长收益 1.1216 4.1965 1.0996 4.1594 0.0220 2.00%
2023-10-26 070001 嘉实成长收益 1.0996 4.1594 1.1026 4.1645 -0.0030 -0.27%
2023-10-25 070001 嘉实成长收益 1.1026 4.1645 1.1059 4.1700 -0.0033 -0.30%
2023-10-24 070001 嘉实成长收益 1.1059 4.1700 1.1062 4.1705 -0.0003 -0.03%
2023-10-23 070001 嘉实成长收益 1.1062 4.1705 1.1137 4.1832 -0.0075 -0.67%
2023-10-20 070001 嘉实成长收益 1.1137 4.1832 1.1172 4.1891 -0.0035 -0.31%
2023-10-19 070001 嘉实成长收益 1.1172 4.1891 1.1253 4.2028 -0.0081 -0.72%
2023-10-18 070001 嘉实成长收益 1.1253 4.2028 1.1352 4.2195 -0.0099 -0.87%
2023-10-17 070001 嘉实成长收益 1.1352 4.2195 1.1327 4.2153 0.0025 0.22%
2023-10-16 070001 嘉实成长收益 1.1327 4.2153 1.1497 4.2440 -0.0170 -1.48%
2023-10-13 070001 嘉实成长收益 1.1497 4.2440 1.1595 4.2605 -0.0098 -0.85%
2023-10-12 070001 嘉实成长收益 1.1595 4.2605 1.1514 4.2469 0.0081 0.70%
2023-10-11 070001 嘉实成长收益 1.1514 4.2469 1.1354 4.2198 0.0160 1.41%
2023-10-10 070001 嘉实成长收益 1.1354 4.2198 1.1449 4.2359 -0.0095 -0.83%
2023-10-09 070001 嘉实成长收益 1.1449 4.2359 1.1429 4.2325 0.0020 0.17%
2023-09-28 070001 嘉实成长收益 1.1429 4.2325 1.1457 4.2372 -0.0028 -0.24%
2023-09-27 070001 嘉实成长收益 1.1457 4.2372 1.1384 4.2249 0.0073 0.64%
2023-09-26 070001 嘉实成长收益 1.1384 4.2249 1.1455 4.2369 -0.0071 -0.62%
2023-09-25 070001 嘉实成长收益 1.1455 4.2369 1.1449 4.2359 0.0006 0.05%
2023-09-22 070001 嘉实成长收益 1.1449 4.2359 1.1330 4.2158 0.0119 1.05%
2023-09-21 070001 嘉实成长收益 1.1330 4.2158 1.1414 4.2300 -0.0084 -0.74%
2023-09-20 070001 嘉实成长收益 1.1414 4.2300 1.1505 4.2453 -0.0091 -0.79%
2023-09-19 070001 嘉实成长收益 1.1505 4.2453 1.1572 4.2567 -0.0067 -0.58%
2023-09-18 070001 嘉实成长收益 1.1572 4.2567 1.1504 4.2452 0.0068 0.59%
2023-09-15 070001 嘉实成长收益 1.1504 4.2452 1.1456 4.2371 0.0048 0.42%
2023-09-14 070001 嘉实成长收益 1.1456 4.2371 1.1521 4.2480 -0.0065 -0.56%
2023-09-13 070001 嘉实成长收益 1.1521 4.2480 1.1595 4.2605 -0.0074 -0.64%
2023-09-12 070001 嘉实成长收益 1.1595 4.2605 1.1654 4.2705 -0.0059 -0.51%
2023-09-11 070001 嘉实成长收益 1.1654 4.2705 1.1582 4.2583 0.0072 0.62%
2023-09-08 070001 嘉实成长收益 1.1582 4.2583 1.1587 4.2592 -0.0005 -0.04%
2023-09-07 070001 嘉实成长收益 1.1587 4.2592 1.1768 4.2898 -0.0181 -1.54%
2023-09-06 070001 嘉实成长收益 1.1768 4.2898 1.1795 4.2943 -0.0027 -0.23%
2023-09-05 070001 嘉实成长收益 1.1795 4.2943 1.1808 4.2965 -0.0013 -0.11%
2023-09-04 070001 嘉实成长收益 1.1808 4.2965 1.1660 4.2715 0.0148 1.27%
2023-09-01 070001 嘉实成长收益 1.1660 4.2715 1.1629 4.2663 0.0031 0.27%
2023-08-31 070001 嘉实成长收益 1.1629 4.2663 1.1646 4.2692 -0.0017 -0.15%
2023-08-30 070001 嘉实成长收益 1.1646 4.2692 1.1589 4.2595 0.0057 0.49%
2023-08-29 070001 嘉实成长收益 1.1589 4.2595 1.1356 4.2202 0.0233 2.05%
2023-08-28 070001 嘉实成长收益 1.1356 4.2202 1.1323 4.2146 0.0033 0.29%
2023-08-25 070001 嘉实成长收益 1.1323 4.2146 1.1398 4.2273 -0.0075 -0.66%
2023-08-24 070001 嘉实成长收益 1.1398 4.2273 1.1175 4.1896 0.0223 2.00%
2023-08-23 070001 嘉实成长收益 1.1175 4.1896 1.1349 4.2190 -0.0174 -1.53%
2023-08-22 070001 嘉实成长收益 1.1349 4.2190 1.1409 4.2291 -0.0060 -0.53%
2023-08-21 070001 嘉实成长收益 1.1409 4.2291 1.1521 4.2480 -0.0112 -0.97%
2023-08-18 070001 嘉实成长收益 1.1521 4.2480 1.1662 4.2719 -0.0141 -1.21%
2023-08-17 070001 嘉实成长收益 1.1662 4.2719 1.1613 4.2636 0.0049 0.42%
2023-08-16 070001 嘉实成长收益 1.1613 4.2636 1.1729 4.2832 -0.0116 -0.99%
2023-08-15 070001 嘉实成长收益 1.1729 4.2832 1.1864 4.3060 -0.0135 -1.14%
2023-08-14 070001 嘉实成长收益 1.1864 4.3060 1.1920 4.3154 -0.0056 -0.47%
2023-08-11 070001 嘉实成长收益 1.1920 4.3154 1.2102 4.3462 -0.0182 -1.50%
2023-08-10 070001 嘉实成长收益 1.2102 4.3462 1.2093 4.3446 0.0009 0.07%
2023-08-09 070001 嘉实成长收益 1.2093 4.3446 1.2049 4.3372 0.0044 0.37%
2023-08-08 070001 嘉实成长收益 1.2049 4.3372 1.2072 4.3411 -0.0023 -0.19%
2023-08-07 070001 嘉实成长收益 1.2072 4.3411 1.2282 4.3765 -0.0210 -1.71%
2023-08-04 070001 嘉实成长收益 1.2282 4.3765 1.2291 4.3781 -0.0009 -0.07%
2023-08-03 070001 嘉实成长收益 1.2291 4.3781 1.2220 4.3661 0.0071 0.58%
2023-08-02 070001 嘉实成长收益 1.2220 4.3661 1.2262 4.3732 -0.0042 -0.34%
2023-08-01 070001 嘉实成长收益 1.2262 4.3732 1.2249 4.3710 0.0013 0.11%
2023-07-31 070001 嘉实成长收益 1.2249 4.3710 1.2274 4.3752 -0.0025 -0.20%
2023-07-28 070001 嘉实成长收益 1.2274 4.3752 1.2213 4.3649 0.0061 0.50%
2023-07-27 070001 嘉实成长收益 1.2213 4.3649 1.2236 4.3688 -0.0023 -0.19%
2023-07-26 070001 嘉实成长收益 1.2236 4.3688 1.2187 4.3605 0.0049 0.40%
2023-07-25 070001 嘉实成长收益 1.2187 4.3605 1.1979 4.3254 0.0208 1.74%
2023-07-24 070001 嘉实成长收益 1.1979 4.3254 1.2064 4.3397 -0.0085 -0.70%
2023-07-21 070001 嘉实成长收益 1.2064 4.3397 1.2023 4.3328 0.0041 0.34%
2023-07-20 070001 嘉实成长收益 1.2023 4.3328 1.2064 4.3397 -0.0041 -0.34%
2023-07-19 070001 嘉实成长收益 1.2064 4.3397 1.2124 4.3499 -0.0060 -0.49%
2023-07-18 070001 嘉实成长收益 1.2124 4.3499 1.2156 4.3553 -0.0032 -0.26%
2023-07-17 070001 嘉实成长收益 1.2156 4.3553 1.2246 4.3705 -0.0090 -0.73%
2023-07-14 070001 嘉实成长收益 1.2246 4.3705 1.2341 4.3865 -0.0095 -0.77%
2023-07-13 070001 嘉实成长收益 1.2341 4.3865 1.2180 4.3593 0.0161 1.32%
2023-07-12 070001 嘉实成长收益 1.2180 4.3593 1.2205 4.3635 -0.0025 -0.20%
2023-07-11 070001 嘉实成长收益 1.2205 4.3635 1.2109 4.3473 0.0096 0.79%
2023-07-10 070001 嘉实成长收益 1.2109 4.3473 1.1948 4.3201 0.0161 1.35%
2023-07-07 070001 嘉实成长收益 1.1948 4.3201 1.2061 4.3392 -0.0113 -0.94%
2023-07-06 070001 嘉实成长收益 1.2061 4.3392 1.2150 4.3543 -0.0089 -0.73%
2023-07-05 070001 嘉实成长收益 1.2150 4.3543 1.2286 4.3772 -0.0136 -1.11%
2023-07-04 070001 嘉实成长收益 1.2286 4.3772 1.2211 4.3646 0.0075 0.61%
2023-07-03 070001 嘉实成长收益 1.2211 4.3646 1.2063 4.3396 0.0148 1.23%
2023-06-30 070001 嘉实成长收益 1.2063 4.3396 1.1965 4.3230 0.0098 0.82%
2023-06-29 070001 嘉实成长收益 1.1965 4.3230 1.2022 4.3326 -0.0057 -0.47%
2023-06-28 070001 嘉实成长收益 1.2022 4.3326 1.2017 4.3318 0.0005 0.04%
2023-06-27 070001 嘉实成长收益 1.2017 4.3318 1.2037 4.3352 -0.0020 -0.17%
2023-06-26 070001 嘉实成长收益 1.2037 4.3352 1.2105 4.3467 -0.0068 -0.56%
2023-06-21 070001 嘉实成长收益 1.2105 4.3467 1.2312 4.3816 -0.0207 -1.68%
2023-06-20 070001 嘉实成长收益 1.2312 4.3816 1.2357 4.3892 -0.0045 -0.36%
2023-06-19 070001 嘉实成长收益 1.2357 4.3892 1.2457 4.4061 -0.0100 -0.80%
2023-06-16 070001 嘉实成长收益 1.2457 4.4061 1.2400 4.3965 0.0057 0.46%
2023-06-15 070001 嘉实成长收益 1.2400 4.3965 1.2160 4.3559 0.0240 1.97%
2023-06-14 070001 嘉实成长收益 1.2160 4.3559 1.2150 4.3543 0.0010 0.08%
2023-06-13 070001 嘉实成长收益 1.2150 4.3543 1.2101 4.3460 0.0049 0.40%
2023-06-12 070001 嘉实成长收益 1.2101 4.3460 1.1991 4.3274 0.0110 0.92%
2023-06-09 070001 嘉实成长收益 1.1991 4.3274 1.1949 4.3203 0.0042 0.35%
2023-06-08 070001 嘉实成长收益 1.1949 4.3203 1.2027 4.3335 -0.0078 -0.65%
2023-06-07 070001 嘉实成长收益 1.2027 4.3335 1.2116 4.3485 -0.0089 -0.73%
2023-06-06 070001 嘉实成长收益 1.2116 4.3485 1.2280 4.3762 -0.0164 -1.34%
2023-06-05 070001 嘉实成长收益 1.2280 4.3762 1.2403 4.3970 -0.0123 -0.99%
2023-06-02 070001 嘉实成长收益 1.2403 4.3970 1.2309 4.3811 0.0094 0.76%
2023-06-01 070001 嘉实成长收益 1.2309 4.3811 1.2279 4.3760 0.0030 0.24%
2023-05-31 070001 嘉实成长收益 1.2279 4.3760 1.2405 4.3973 -0.0126 -1.02%
2023-05-30 070001 嘉实成长收益 1.2405 4.3973 1.2495 4.4125 -0.0090 -0.72%
2023-05-29 070001 嘉实成长收益 1.2495 4.4125 1.2552 4.4221 -0.0057 -0.45%
2023-05-26 070001 嘉实成长收益 1.2552 4.4221 1.2603 4.4307 -0.0051 -0.40%
2023-05-25 070001 嘉实成长收益 1.2603 4.4307 1.2582 4.4272 0.0021 0.17%
2023-05-24 070001 嘉实成长收益 1.2582 4.4272 1.2554 4.4225 0.0028 0.22%
2023-05-23 070001 嘉实成长收益 1.2554 4.4225 1.2686 4.4448 -0.0132 -1.04%
2023-05-22 070001 嘉实成长收益 1.2686 4.4448 1.2676 4.4431 0.0010 0.08%
2023-05-19 070001 嘉实成长收益 1.2676 4.4431 1.2604 4.4309 0.0072 0.57%
2023-05-18 070001 嘉实成长收益 1.2604 4.4309 1.2665 4.4412 -0.0061 -0.48%
2023-05-17 070001 嘉实成长收益 1.2665 4.4412 1.2734 4.4529 -0.0069 -0.54%
2023-05-16 070001 嘉实成长收益 1.2734 4.4529 1.2722 4.4508 0.0012 0.09%
2023-05-15 070001 嘉实成长收益 1.2722 4.4508 1.2555 4.4226 0.0167 1.33%
2023-05-12 070001 嘉实成长收益 1.2555 4.4226 1.2640 4.4370 -0.0085 -0.67%
2023-05-11 070001 嘉实成长收益 1.2640 4.4370 1.2656 4.4397 -0.0016 -0.13%
2023-05-10 070001 嘉实成长收益 1.2656 4.4397 1.2601 4.4304 0.0055 0.44%
2023-05-09 070001 嘉实成长收益 1.2601 4.4304 1.2713 4.4493 -0.0112 -0.88%
2023-05-08 070001 嘉实成长收益 1.2713 4.4493 1.2754 4.4562 -0.0041 -0.32%
2023-05-05 070001 嘉实成长收益 1.2754 4.4562 1.2839 4.4706 -0.0085 -0.66%
2023-05-04 070001 嘉实成长收益 1.2839 4.4706 1.2987 4.4956 -0.0148 -1.14%
2023-04-28 070001 嘉实成长收益 1.2987 4.4956 1.3009 4.4993 -0.0022 -0.17%
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基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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