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嘉实成长收益混合A(嘉实成长)基金净值查询(070001)

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今天最新净值 1.3257 -0.0078 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3181 -0.0002 -0.0172%

累计净值：4.5412
成立日期：2002-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.023亿份
最近份额：14.3765亿
最近资产：17.86亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛

近一月嘉实成长收益混合A|嘉实成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实成长收益混合A(070001)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	070001	嘉实成长收益混合A	1.3183	4.5287	1.3257	4.5412	-0.0074	-0.56%
2025-12-15	070001	嘉实成长收益混合A	1.3257	4.5412	1.3335	4.5544	-0.0078	-0.58%
2025-12-12	070001	嘉实成长收益混合A	1.3335	4.5544	1.3312	4.5505	0.0023	0.17%
2025-12-11	070001	嘉实成长收益混合A	1.3312	4.5505	1.3357	4.5581	-0.0045	-0.34%
2025-12-10	070001	嘉实成长收益混合A	1.3357	4.5581	1.3357	4.5581	0.0000	0.00%
2025-12-09	070001	嘉实成长收益混合A	1.3357	4.5581	1.3449	4.5736	-0.0092	-0.68%
2025-12-08	070001	嘉实成长收益混合A	1.3449	4.5736	1.3374	4.5609	0.0075	0.56%
2025-12-05	070001	嘉实成长收益混合A	1.3374	4.5609	1.3329	4.5533	0.0045	0.34%
2025-12-04	070001	嘉实成长收益混合A	1.3329	4.5533	1.3295	4.5476	0.0034	0.26%
2025-12-03	070001	嘉实成长收益混合A	1.3295	4.5476	1.3385	4.5628	-0.0090	-0.67%

2025-12-02	070001	嘉实成长收益混合A	1.3385	4.5628	1.3491	4.5807	-0.0106	-0.79%
2025-12-01	070001	嘉实成长收益混合A	1.3491	4.5807	1.3420	4.5687	0.0071	0.53%
2025-11-28	070001	嘉实成长收益混合A	1.3420	4.5687	1.3354	4.5576	0.0066	0.49%
2025-11-27	070001	嘉实成长收益混合A	1.3354	4.5576	1.3344	4.5559	0.0010	0.07%
2025-11-26	070001	嘉实成长收益混合A	1.3344	4.5559	1.3291	4.5469	0.0053	0.40%
2025-11-25	070001	嘉实成长收益混合A	1.3291	4.5469	1.3244	4.5390	0.0047	0.35%
2025-11-24	070001	嘉实成长收益混合A	1.3244	4.5390	1.3259	4.5415	-0.0015	-0.11%
2025-11-21	070001	嘉实成长收益混合A	1.3259	4.5415	1.3548	4.5903	-0.0289	-2.13%
2025-11-20	070001	嘉实成长收益混合A	1.3548	4.5903	1.3612	4.6011	-0.0064	-0.47%
2025-11-19	070001	嘉实成长收益混合A	1.3612	4.6011	1.3622	4.6028	-0.0010	-0.07%
2025-11-18	070001	嘉实成长收益混合A	1.3622	4.6028	1.3738	4.6224	-0.0116	-0.84%
2025-11-17	070001	嘉实成长收益混合A	1.3738	4.6224	1.3707	4.6172	0.0031	0.23%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%