嘉实新兴景气混合发起式C基金净值查询(018333)

今天最新净值 0.7855 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7605 0.0150 2.0107%

累计净值：0.7855
成立日期：2023-05-17
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基金公司：嘉实基金
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近一季嘉实新兴景气混合发起式C基金净值查询

近一季,嘉实新兴景气混合发起式C(018333)基金累计收益率7.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7628	0.7628	0.7455	0.7455	0.0173	2.32%
2024-04-25	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7455	0.7455	0.7504	0.7504	-0.0049	-0.65%
2024-04-24	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7504	0.7504	0.7392	0.7392	0.0112	1.52%
2024-04-23	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7392	0.7392	0.7335	0.7335	0.0057	0.78%
2024-04-22	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7335	0.7335	0.7294	0.7294	0.0041	0.56%
2024-04-19	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7294	0.7294	0.7439	0.7439	-0.0145	-1.95%
2024-04-18	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7439	0.7439	0.7466	0.7466	-0.0027	-0.36%
2024-04-17	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7466	0.7466	0.7326	0.7326	0.0140	1.91%
2024-04-16	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7326	0.7326	0.7519	0.7519	-0.0193	-2.57%
2024-04-15	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7519	0.7519	0.7483	0.7483	0.0036	0.48%

2024-04-12	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7483	0.7483	0.7535	0.7535	-0.0052	-0.69%
2024-04-11	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7535	0.7535	0.7526	0.7526	0.0009	0.12%
2024-04-10	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7526	0.7526	0.7601	0.7601	-0.0075	-0.99%
2024-04-09	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7601	0.7601	0.7524	0.7524	0.0077	1.02%
2024-04-08	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7524	0.7524	0.7582	0.7582	-0.0058	-0.76%
2024-04-03	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7582	0.7582	0.7689	0.7689	-0.0107	-1.39%
2024-04-02	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7689	0.7689	0.7716	0.7716	-0.0027	-0.35%
2024-04-01	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7716	0.7716	0.7620	0.7620	0.0096	1.26%
2024-03-29	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7620	0.7620	0.7557	0.7557	0.0063	0.83%
2024-03-28	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7557	0.7557	0.7448	0.7448	0.0109	1.46%
2024-03-27	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7448	0.7448	0.7654	0.7654	-0.0206	-2.69%
2024-03-26	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7654	0.7654	0.7655	0.7655	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7655	0.7655	0.7755	0.7755	-0.0100	-1.29%
2024-03-22	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7755	0.7755	0.7893	0.7893	-0.0138	-1.75%
2024-03-21	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7893	0.7893	0.7913	0.7913	-0.0020	-0.25%

2024-03-20	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7913	0.7913	0.7880	0.7880	0.0033	0.42%
2024-03-19	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7880	0.7880	0.7970	0.7970	-0.0090	-1.13%
2024-03-18	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7970	0.7970	0.7855	0.7855	0.0115	1.46%
2024-03-15	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7855	0.7855	0.7855	0.7855	0.0000	0.00%
2024-03-14	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7855	0.7855	0.7963	0.7963	-0.0108	-1.36%
2024-03-13	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7963	0.7963	0.7896	0.7896	0.0067	0.85%
2024-03-12	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7896	0.7896	0.7790	0.7790	0.0106	1.36%
2024-03-11	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7790	0.7790	0.7597	0.7597	0.0193	2.54%
2024-03-08	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7597	0.7597	0.7514	0.7514	0.0083	1.10%
2024-03-07	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7514	0.7514	0.7679	0.7679	-0.0165	-2.15%
2024-03-06	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7679	0.7679	0.7632	0.7632	0.0047	0.62%
2024-03-05	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7632	0.7632	0.7720	0.7720	-0.0088	-1.14%
2024-03-04	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7720	0.7720	0.7692	0.7692	0.0028	0.36%
2024-03-01	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7692	0.7692	0.7573	0.7573	0.0119	1.57%
2024-02-29	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7573	0.7573	0.7354	0.7354	0.0219	2.98%
2024-02-28	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7354	0.7354	0.7627	0.7627	-0.0273	-3.58%
2024-02-27	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7627	0.7627	0.7402	0.7402	0.0225	3.04%
2024-02-26	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7402	0.7402	0.7388	0.7388	0.0014	0.19%
2024-02-23	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7388	0.7388	0.7335	0.7335	0.0053	0.72%
2024-02-22	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7335	0.7335	0.7251	0.7251	0.0084	1.16%
2024-02-21	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7251	0.7251	0.7196	0.7196	0.0055	0.76%
2024-02-20	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7196	0.7196	0.7200	0.7200	-0.0004	-0.06%
2024-02-19	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7200	0.7200	0.7107	0.7107	0.0093	1.31%
2024-02-08	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.7107	0.7107	0.6954	0.6954	0.0153	2.20%
2024-02-07	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6954	0.6954	0.6812	0.6812	0.0142	2.08%
2024-02-06	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6812	0.6812	0.6432	0.6432	0.0380	5.91%
2024-02-05	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6432	0.6432	0.6566	0.6566	-0.0134	-2.04%
2024-02-02	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6566	0.6566	0.6715	0.6715	-0.0149	-2.22%
2024-02-01	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6715	0.6715	0.6672	0.6672	0.0043	0.64%
2024-01-31	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6672	0.6672	0.6830	0.6830	-0.0158	-2.31%
2024-01-30	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6830	0.6830	0.6999	0.6999	-0.0169	-2.41%
2024-01-29	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.6999	0.6999	0.7125	0.7125	-0.0126	-1.77%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%